Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które ZenaTech, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
1,83
1,96
Koszty operacyjne
2,06
4,98
38,2
Zysk operacyjny
-0,23
-3,01
-25,3
Koszty odsetkowe
0,47
1,45
Przychody odsetkowe
0
0,03
0,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,45
-19,9
Podatek dochodowy
-0
0
Zysk netto
-0,24
-4,48
-45,2
EBITDA
0,03
-2,73
-23,1
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
16,8
18,4
34,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
16,8
18,4
34,2
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
3,75
5,98
Należności
0,05
0,21
4,17
Zapasy
0
2,84
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,4
2,03
Aktywa obrotowe razem
2,57
6,28
33,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,03
0,42
11,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,25
0,21
Wartość firmy
2,47
2,47
Wartości niematerialne
2,49
2,29
10,4
Pozostałe aktywa trwałe
3,66
4,83
6,68
Aktywa razem
16,5
34,6
Zobowiązania handlowe
0,29
1,42
9,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,08
2,89
15
Zadłużenie długoterminowe
0,19
0,15
3,28
Zobowiązania razem
9,13
12,8
31,8
Zadłużenie razem
0,19
0,15
3,28
Kapitał wpłacony
6,35
16,6
111
Zyski zatrzymane
-4,04
-8,52
-53,7
Kapitał własny
7,32
21,8
68
Kapitał własny razem
7,32
21,8
68
Pasywa razem
16,5
34,6
99,8
Akcje w obrocie
16,8
25,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,24
-4,48
-45,2
Amortyzacja
0,26
0,28
2,18
Podatek odroczony
-0
0
Zmiana należności
0,07
0,08
-0,98
Zmiana zobowiązań handlowych
0,12
0,17
-2,52
Przepływy operacyjne
-1,98
-9,83
-35,5
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,4
-7,97
Przepływy inwestycyjne
-0,92
-1,93
-29,3
Emisja akcji
0
4,13
0
Przepływy finansowe
2,81
14,9
67,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,2
3,75
2,23
Wolne przepływy pieniężne
-1,98
-10,2
-43,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-100,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-47,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
211,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
85,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług netto
-2,7 mln CAD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
18,3 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
57,6 mln CAD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
FCF na akcję
-1,27 CAD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,04 CAD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,99 CAD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,69 CAD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,17 CAD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Czy ZenaTech, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 45,2 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ZenaTech, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 35,5 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 8,0 mln CAD dały wolne przepływy -43,4 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.