Zoned Properties, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zoned Properties, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,85	2,11	1,24	1,26	1,22	1,82	2,66	2,89	3,79	4,14
Ogólne i administracyjne	0,2	0,17	0,19	0,2	0,19	0,2	0,28	0,37	0,33	0,31
Koszty operacyjne	2,13	1,42	3,2	1,26	1,18	1,78	2,77	2,72	2,69	6,03
Zysk operacyjny	-0,27	0,7	-1,96	0	0,04	0,04	-0,11	0,17	1,1	-1,89
Koszty odsetkowe	0,19	0,04		0,12			0,16	0,62	-0,7	-0,8
Przychody odsetkowe							0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,23	0,68	-0,07	-0,01	-0,12	-0,21	-0,45	-0,66	-0,53	-0,97
Zysk przed opodatkowaniem	-0,5	1,38	-2,03	-0,01	-0,08	-0,17	-0,57	-0,54	0,57	-2,85
Zysk netto	-0,5	1,38	-2,03	-0,01	-0,08	-0,17	-0,57	-0,54	0,57	-2,85
EBITDA	-0,09	0,92	-1,68	0,36	0,4	0,43	0,25	0,55	1,46	-1,52
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	0,07	-0,12	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04	0,05	-0,24
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	0,07	-0,12	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04	0,06	-0,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,2	17,3	17,4	11,9	12	12,2		12,2	12,1	12,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,2	17,5	17,4	11,9	12	12,2	12,2	12,2	12,5	12,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,37	0,82	0,35	0,64	0,7	1,19	4,34	3,1	1,02	0,84
Należności				0,01	0	0,01	0,14
Pozostałe aktywa obrotowe	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1	0,03	0,06
Rzeczowe aktywa trwałe	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,07	0,03	0,08	0,04
Wartości niematerialne						0,01
Aktywa razem	9,64	10,1	8,23	8,16	8,13	8,14	14,4	14,4	16,2	13,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,07								0
Przychody przyszłych okresów							0,3		0,26	0,25
Zobowiązania leasingowe							0,07
Zobowiązania razem	3,46	2,22	2,31	2,19	2,19	2,22	8,7	9,2	10,3	10,9
Zadłużenie razem									7,19	7,69
Kapitał wpłacony	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	21	21,3	21,5	21,5	21,6
Zyski zatrzymane	-14,2	-12,8	-14,8	-14,9	-14,9	-15,1	-15,7	-16,2	-15,6	-18,5
Akcje własne								-0,02	-0,02	-0,05
Kapitał własny	6,18	7,83	5,92	5,97	5,94	5,92	5,68	5,24	5,86	3,07
Kapitał własny razem	6,18	7,83	5,92	5,97	5,94	5,92	5,68	5,24	5,86	3,07
Pasywa razem	9,64	10,1	8,23	8,16	8,13	8,14	14,4	14,4	16,2	13,9
Akcje w obrocie	17,2	17,3	17,4	11,9	12	12,2	12,2	12,1	12,1	12

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,5	1,38	-2,03	-0,01	-0,08	-0,17	-0,57	-0,54	0,57	-2,85
Amortyzacja	0,18	0,23	0,28	0,36	0,36	0,39	0,36	0,38	0,36	0,36
Wynagrodzenia w akcjach	0,25	0,22	0,08	0,03	0,02	0,05		0,12	0,05	0,09
Zmiana należności				-0,01	0	-0	-0,13	0	-0,25	-0,16
Zmiana zobowiązań handlowych	0,04	-0,07	0,11	-0,12		0,01	0,1	0,01	0	0,01
Przepływy operacyjne	-0	0,05	0,36	0,28	0,17	0,49	0,87	0,08	0,58	0,78
Nakłady inwestycyjne	-0	-0			-0	-0	-0	-0	-0,01	-0,85
Zakup inwestycji						-0,18	-0,05			-0,08
Przepływy inwestycyjne	-0,91	1,48	-0,83		-0,11	0	-2,01	-1,24	-3,53	-1,44
Przepływy finansowe		-1,08					4,28	-0,08	0,87	0,48
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,92	0,46	-0,47	0,28	0,06	0,49	3,14	-1,24	-2,08	-0,18
Wolne przepływy pieniężne	-0,01	0,05			0,17	0,49	0,87	0,08	0,57	-0,07
Zapłacone odsetki	0,19	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,64	0,71	0,77

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,41 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-60,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-52,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-72,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-72,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	30,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-87,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-28,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	-1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-270,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-204,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-597,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-500,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	35,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	35,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-112,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-47,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-18,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-13,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,74x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	44,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	3,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	949x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,26 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,26 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,29x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,58x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,58x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,31x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-55,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Zoned Properties, Inc. w roku obrotowym 2025?

Zoned Properties, Inc. wykazała przychody 4,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Zoned Properties, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zoned Properties, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 781,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 850,0 tys. USD dały wolne przepływy -68,5 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Zoned Properties, Inc.