Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które DirectBooking Technology Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
10,5
11,1
13,5
19,3
8,94
Koszt sprzedaży
7,52
8,97
10,7
17,6
10,9
Zysk brutto ze sprzedaży
2,96
2,18
2,77
1,68
-1,92
Ogólne i administracyjne
0,69
1,19
1,34
8,85
11,8
Koszty operacyjne
-0
Zysk operacyjny
2,27
0,99
1,43
-7,17
-13,7
Koszty odsetkowe
0,12
0,19
0,21
0,22
0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,2
0,59
0,12
0,29
0,35
Zysk przed opodatkowaniem
2,35
1,39
1,34
-7,1
-13,6
Podatek dochodowy
0,36
0,22
0,25
-0,12
-0,27
Zysk z działalności kontynuowanej
-1,39
-1,34
0,81
Zysk netto
1,99
1,17
1,09
-6,98
-13,3
EBITDA
1,13
1,59
-7,02
-13,6
Zysk na akcję, podstawowy
1,40
0,78
0,78
-4,52
-4,13
Zysk na akcję, rozwodniony
1,40
0,78
0,78
-4,52
-4,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,44
1,44
1,41
1,54
3,22
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,44
1,44
1,41
1,54
3,22
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,24
0,49
0,46
0,13
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
0,87
3,18
13,6
Aktywa obrotowe razem
6,85
7,77
10,9
16,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,47
0,32
0,17
0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,05
0,09
0,06
0,01
Aktywa razem
11,7
13,4
15,7
19,4
Zobowiązania handlowe
2,63
2,04
0,76
1,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,01
0,01
0,01
Przychody przyszłych okresów
0,1
0,84
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,27
5,52
4,1
4,34
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,03
0,01
Zobowiązania razem
8,46
9,08
6,96
5,84
Zadłużenie razem
1,08
1,04
0,95
0,85
Kapitał wpłacony
0
0
11,4
29,4
Zyski zatrzymane
3,2
4,29
-2,69
-16
Skumulowane inne całkowite dochody
0,13
Kapitał własny
2,03
3,2
4,29
8,74
13,5
Kapitał własny razem
2,03
3,2
4,29
8,74
13,5
Pasywa razem
11,7
13,4
15,7
19,4
Akcje w obrocie
1,44
22,5
1,65
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
1,99
1,17
1,09
-6,98
-13,3
Amortyzacja
0,14
0,16
0,15
0,13
Podatek odroczony
0,25
0,09
0,07
-0,14
-0,27
Zmiana należności
-0,83
-2,53
-1
-2,59
1,96
Przepływy operacyjne
1,96
0,84
2,39
-2,82
-1,29
Nakłady inwestycyjne
-0,54
-0,05
Przepływy inwestycyjne
-0,54
-0,05
0,02
0
-12,2
Emisja akcji
5,28
Przepływy finansowe
-1,38
-0,66
-2,17
2,79
13,2
Różnice kursowe
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,04
0,13
0,25
-0,03
-0,31
Wolne przepływy pieniężne
1,42
0,79
Zapłacone odsetki
0,12
0,18
0,21
0,22
0,18
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,03
0,02
0,22
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,61 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-75,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-92,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody
1,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-53,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-7,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-214,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
55,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
61,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
23,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
18,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
108,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
30,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
4,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
30,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
721,8 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-74,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
12,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
13,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,51x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
88,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
31 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-4,13 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,78 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,40 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,21 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
13,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,45x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,96x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,96x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,53x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-102,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała DirectBooking Technology Co., Ltd. w roku obrotowym 2026?
DirectBooking Technology Co., Ltd. wykazała przychody 8,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 53,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy DirectBooking Technology Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.