Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które YY Group Holding Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
17,5
20
31,8
41,1
Koszt sprzedaży
15,2
17,5
28,1
35,8
Zysk brutto ze sprzedaży
2,3
2,57
3,65
5,26
Zysk operacyjny
0,52
1,23
1,42
-4,14
Koszty odsetkowe
0,17
0,33
0,33
0,43
Zysk przed opodatkowaniem
0,35
0,9
1,09
-4,57
Podatek dochodowy
-0,01
0,14
0,22
0,28
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
0,01
-0,01
Zysk netto
0,36
0,76
0,85
-4,84
Zysk na akcję, podstawowy
0,01
0,02
0,02
-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01
0,02
0,02
-0,14
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,07
0,16
0,47
0,84
Należności
2,63
3,98
3,98
Aktywa obrotowe razem
5,2
10,2
13,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,28
0,37
0,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,21
0,08
1,22
Aktywa razem
5,77
10,7
15,4
Zobowiązania handlowe
2,01
3
4,22
Zadłużenie krótkoterminowe
1,28
2,86
3,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,51
5,99
7,96
Zobowiązania leasingowe
0,07
0,02
0,99
Zobowiązania razem
4,83
6,53
9,17
Zadłużenie razem
2,74
3,46
4,61
Zyski zatrzymane
-0,31
0,55
-4,29
Kapitał własny
0,94
4,13
6,15
Udziały niekontrolujące
-0
0,01
0,04
Kapitał własny razem
-0,07
0,94
4,14
6,19
Pasywa razem
5,77
10,7
15,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
0,36
0,76
0,86
-4,84
Przepływy operacyjne
0,42
0,94
0,05
-1,5
Nakłady inwestycyjne
-0,24
-0,11
-0,22
-0,1
Przepływy inwestycyjne
-0,24
-0,11
-0,22
-0,1
Spłata długu
-0,9
-2,09
-0,55
-0,71
Emisja akcji
0,21
3,92
Wypłacone dywidendy
-0,72
Przepływy finansowe
-0,18
-0,73
0,47
2,08
Różnice kursowe
0,03
-0
0,01
-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,03
0,1
0,31
0,37
Wolne przepływy pieniężne
0,18
0,82
-0,17
-1,6
Zapłacone odsetki
0,16
0,23
0,31
0,31
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,08
0,12
0,14
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 1,47 USD z 1 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-37,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-38,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
29,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
33,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
44,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
31,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-392,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-667,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-800,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-3005,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
48,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
44,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
30,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
59,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
3,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,59x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
5,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
6,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
3,16x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
118x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
10,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
35 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
37 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,14 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
21,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,43x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,87x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,87x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,52x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-9,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-27,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała YY Group Holding Ltd. w roku obrotowym 2024?
YY Group Holding Ltd. wykazała przychody 41,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 29,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy YY Group Holding Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała YY Group Holding Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 101,2 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.