Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Yatra Online, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
188
135
96,3
17,4
26,2
46,6
50,3
93,1
Koszt sprzedaży
75,7
61,9
38,8
0,31
2,1
8,14
10,4
47,3
Zysk brutto ze sprzedaży
112
73,4
57,5
17,1
24,1
38,4
39,9
45,8
Zysk operacyjny
-51,6
-37,3
-8,29
-20,1
-5,69
0,97
-1,91
-1,06
Koszty odsetkowe
2,35
3,81
2,56
1,6
1,32
3,97
3,44
1,25
Przychody odsetkowe
1,41
0,6
0,78
1,12
0,63
0,35
2,05
2,43
Zysk przed opodatkowaniem
-61,4
-16,6
-10,2
-15,5
-6,14
-2,94
-3,95
0,12
Podatek dochodowy
0,87
0,69
0,93
0,88
0,22
0,57
0,45
-0,15
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,9
-0,66
-0,09
-0,24
-0,06
0,01
-0,19
1,53
Zysk netto
-61,3
-16,6
-11,1
-16,1
-6,3
-3,52
-4,21
-1,25
EBITDA
-45,1
-28,9
0,55
-9,86
-1,62
3,28
0,46
2,56
Zysk na akcję, podstawowy
-1,79
-0,38
-0,24
-0,28
-0,10
-0,06
-0,07
-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,79
-0,39
-0,24
-0,28
-0,10
-0,06
-0,07
-0,02
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
35,6
18,1
8,84
22,6
9,74
6,04
20,4
6,42
Należności
61,6
71,2
31,4
11,9
25,5
37,2
55,6
65,2
Aktywa obrotowe razem
136
141
81
56
55,2
66,6
132
120
Rzeczowe aktywa trwałe
3,71
2,25
0,83
0,33
0,29
0,56
0,89
1,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,14
6,15
3,03
2,44
1,92
2,14
Aktywa razem
178
181
116
78,6
72
82,3
150
155
Zobowiązania handlowe
77,6
76,1
37,9
30,3
31,6
26,5
31,3
34,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
165
143
85
47,4
55,2
70,3
52,7
57,2
Zobowiązania leasingowe
5,85
3,04
2,48
1,97
2,18
Zobowiązania razem
182
147
96,1
62,7
60,3
73,6
56,8
62,1
Kapitał wpłacony
230
273
251
277
267
248
246
241
Zyski zatrzymane
-246
-250
-239
-262
-259
-242
-243
-238
Kapitał własny
-3,46
34,1
19,8
15,8
11,7
8,61
64,7
63,3
Udziały niekontrolujące
-0,01
0,28
0,25
0,07
0,03
0,14
28,5
29,3
Kapitał własny razem
-3,46
34,4
20
15,9
11,8
8,75
93,1
92,5
Pasywa razem
178
181
116
78,6
72
82,3
150
155
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-62,2
-17,3
-11,1
-16,3
-6,36
-3,51
-4,4
0,27
Amortyzacja
6,54
8,41
8,84
10,2
4,06
2,31
2,37
3,62
Przepływy operacyjne
-13,5
-51,2
-7,3
10,5
-12,8
-23,9
-17,2
-3,41
Nakłady inwestycyjne
-3,43
-0,44
-0,21
-0,02
-0,12
-0,24
-0,24
-0,73
Przepływy inwestycyjne
18,8
-9,4
1,28
-3,15
-1,14
-1,78
-27,5
0,57
Emisja długu
21,5
Spłata długu
-9,15
-7,26
-4,54
Przepływy finansowe
8,87
42
-4,42
7,32
1,78
21,3
61,6
-12
Różnice kursowe
0,25
2,7
0,93
-0,07
0,16
0,73
-1,31
0,81
Zmiana stanu środków pieniężnych
14,1
-18,6
-10,4
14,6
-12,2
-4,34
16,2
-14,8
Wolne przepływy pieniężne
-17
-51,7
-7,51
10,5
-12,9
-24,1
-17,4
-4,14
Zapłacony podatek dochodowy
1,62
3,54
0,53
-3,14
-0,38
1,55
1,22
-0,57
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,99 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
-2,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
85,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
52,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-0,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
14,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
23,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
-4,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
451,3%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat
36,1%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-2,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
75,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
26,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
3,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
29,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
5,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,61x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
74,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
1,54x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
237 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
254 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
63,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
56,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,68x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,61x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
22,2x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-6,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Yatra Online, Inc. w roku obrotowym 2025?
Yatra Online, Inc. wykazała przychody 93,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 85,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Yatra Online, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Yatra Online, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 733,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.