YSX Tech Co., Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które YSX Tech Co., Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Przychody	49,2	58,5	71,5	83,5
Koszt sprzedaży	42,1	51,6	64,1	76,3
Zysk brutto ze sprzedaży	7,15	6,96	7,39	7,19
Badania i rozwój	0,25	0,23	0,24	0,25
Sprzedaż i marketing	0,12	0,11	0,12	0,1
Ogólne i administracyjne	1,12	1,62	2,23	1,48
Koszty operacyjne	1,49	1,96	2,59	3,65
Zysk operacyjny	5,66	5	4,8	3,54
Koszty odsetkowe	0,08	0,14	0,16	0,25
Przychody odsetkowe	0	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,28	0,1	-0,1	0,31
Zysk przed opodatkowaniem	5,94	5,1	4,7	3,85
Podatek dochodowy	1,04	0,54	0,68	1,05
Zysk netto	4,9	4,57	4,02	2,8
EBITDA	5,69	5,03	4,83	3,59
Zysk na akcję, podstawowy	0,22	0,21	0,18	0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	0,22	0,21	0,18	0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	22	22	22,4	25,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	22	22	22,4	25,8

Bilans

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	3,39	4,28	7,11	5,89
Inwestycje krótkoterminowe	1,46	2,1
Pozostałe aktywa obrotowe		0,85	0,17	0,15
Aktywa obrotowe razem		27,5	39,9	54,3
Rzeczowe aktywa trwałe		0,05	0,19	0,25
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,22	0,14	0,28
Aktywa razem		27,9	40,3	55
Zobowiązania handlowe		1,53	2,26	7,32
Przychody przyszłych okresów		0,01	0	0,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7,21	11,4	19,5
Zobowiązania leasingowe		0,16	0,07	0,22
Zobowiązania razem		9,24	12,7	21,3
Kapitał wpłacony		5,35	10,4	12,2
Zyski zatrzymane		13,7	17,6	20,1
Skumulowane inne całkowite dochody		-1,18	-1,28	0,14
Kapitał własny	14,8	18,6	27,6	33,7
Kapitał własny razem	14,8	18,6	27,6	33,7
Pasywa razem		27,9	40,3	55
Akcje w obrocie	22	22	23,4	24,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Zysk netto	4,9	4,57	4,02	2,8
Amortyzacja	0,03	0,03	0,03	0,05
Wynagrodzenia w akcjach				1,82
Podatek odroczony	0,04	0,02	-0,06	0,03
Zmiana należności	0,15	-2,94	-8,81	-5,98
Przepływy operacyjne	1,03	-0,69	-6,49	-2,69
Nakłady inwestycyjne		-0	-0,17	-0,09
Zakup inwestycji	-3,65	-2,1
Przepływy inwestycyjne	-1,98	-0,23	1,94	-0,09
Przepływy finansowe	0,48	1,99	7,25	1,67
Różnice kursowe	-0,3	-0,17	0,12	-0,11
Wolne przepływy pieniężne		-0,7	-6,66	-2,77
Zapłacone odsetki	0,08	0,14	0,16	0,25
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0,04	0,03	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	8,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	27,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-26,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-25,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-30,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-38,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	21,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	31,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	36,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	15,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	38,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	14,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	34,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	33,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,75x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	379x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	23 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-98,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,11 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	3,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,40 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,40 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	41,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	35,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,23x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,23x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,43x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,90x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-6,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała YSX Tech Co., Ltd w roku obrotowym 2026?

YSX Tech Co., Ltd wykazała przychody 83,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 16,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy YSX Tech Co., Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,8 mln USD, marża netto 3,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała YSX Tech Co., Ltd w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 2,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 88,7 tys. USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do YSX Tech Co., Ltd