Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Youlife Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
265
Koszt sprzedaży
238
Zysk brutto ze sprzedaży
27,5
Badania i rozwój
2,41
Sprzedaż i marketing
11,4
Ogólne i administracyjne
12,7
Koszty operacyjne
26,5
Zysk operacyjny
0,97
Koszty odsetkowe
0,37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
6,25
Zysk przed opodatkowaniem
7,21
Podatek dochodowy
1,11
Zysk z działalności kontynuowanej
6,11
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,05
Zysk netto
6,16
EBITDA
2,61
Zysk na akcję, podstawowy
0,08
Zysk na akcję, rozwodniony
0,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
72,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
72,9
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
20,6
Należności
49
Zapasy
0,3
Pozostałe aktywa obrotowe
64,1
Aktywa obrotowe razem
134
Rzeczowe aktywa trwałe
8,85
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,3
Wartości niematerialne
1,2
Inwestycje długoterminowe
13,8
Pozostałe aktywa trwałe
11,2
Aktywa razem
178
Zobowiązania handlowe
10,7
Przychody przyszłych okresów
4,95
Zadłużenie krótkoterminowe
18
Zobowiązania krótkoterminowe razem
66,4
Zobowiązania leasingowe
3,65
Zobowiązania razem
70
Kapitał wpłacony
186
Zyski zatrzymane
-82,9
Akcje własne
-0
Kapitał własny
105
Udziały niekontrolujące
2,72
Kapitał własny razem
108
Pasywa razem
178
Akcje w obrocie
76
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
6,11
Amortyzacja
1,64
Zmiana należności
-8,32
Zmiana zapasów
0,23
Zmiana zobowiązań handlowych
0,54
Przepływy operacyjne
1,71
Nakłady inwestycyjne
-0
Przepływy inwestycyjne
-13,3
Przepływy finansowe
14,1
Różnice kursowe
2,52
Wolne przepływy pieniężne
1,71
Zapłacone odsetki
0,03
Zapłacony podatek dochodowy
0,34
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,49 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
5,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
3,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
103,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,49x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
30,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
798x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
0 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,41x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
67 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
16 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
52 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
27,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,08 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,08 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
3,64 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,02 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,38 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
68,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
47,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,1x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,26x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,65x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,66x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
39,9x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
39,8x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,18x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
49,2x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
18,3x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
27,8x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
9,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Youlife Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Youlife Group Inc. wykazała przychody 265,2 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy Youlife Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 6,2 mln USD, marża netto 2,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Youlife Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.