Planet Image International Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Planet Image International Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
142
142
150
150
155
Koszt sprzedaży
92,7
87,1
91,3
97,5
110
Zysk brutto ze sprzedaży
48,8
55
59
52,3
45,7
Badania i rozwój
5,42
6,78
6,64
6,22
9,82
Sprzedaż i marketing
1,74
1,69
2,2
2,03
1,86
Ogólne i administracyjne
7,46
7,61
9,04
8,32
12,2
Koszty operacyjne
45,7
43,7
46,2
45,4
57
Zysk operacyjny
3,13
11,3
12,7
6,9
-11,3
Koszty odsetkowe
1,18
1,2
0,54
0,18
-0,28
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,8
-3,95
-4,11
0,63
5,26
Zysk przed opodatkowaniem
4,93
7,38
8,61
7,53
-6,08
Podatek dochodowy
0,01
0,14
0,84
0,41
2,17
Zysk netto
4,92
7,24
7,77
7,11
-8,25
EBITDA
4,42
12,5
14
7,99
-9,92
Zysk na akcję, podstawowy
0,12
0,17
0,18
0,13
-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony
0,12
0,17
0,18
0,13
-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
42,1
42,1
42,1
52,9
57
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
42,1
42,1
42,1
52,9
57
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
41,2
36,8
45,1
43
52,9
Inwestycje krótkoterminowe
6,46
1,5
Należności
24,9
31,3
31,6
50,6
Zapasy
21,1
17,5
20,6
14,6
Pozostałe aktywa obrotowe
6,77
5,67
10,9
6,51
Aktywa obrotowe razem
106
119
116
127
Rzeczowe aktywa trwałe
8,96
8,51
8,2
7,86
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,02
1,87
3,23
8,56
Inwestycje długoterminowe
10,3
10,5
Pozostałe aktywa trwałe
0,35
0,26
0,15
0,08
Aktywa razem
119
130
139
154
Zobowiązania handlowe
17,8
22,5
26,1
27,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,95
4,24
4,12
5,25
Przychody przyszłych okresów
0,48
0,49
0,52
Zadłużenie krótkoterminowe
31
26,2
23,4
0,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem
77,7
82,4
79,9
80,7
Zadłużenie długoterminowe
8,34
Zobowiązania leasingowe
1,79
0,68
2,17
6,94
Zobowiązania razem
79,5
83,1
82
96,2
Zadłużenie razem
8,48
Kapitał wpłacony
0,83
0,83
17,4
26,1
Zyski zatrzymane
19,3
26
33,1
24,9
Skumulowane inne całkowite dochody
2,79
3,06
3,15
3,77
Kapitał własny
16,4
25,1
33,1
56,9
57,9
Kapitał własny razem
16,4
25,1
33,1
56,9
57,9
Pasywa razem
119
130
139
154
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
4,92
7,24
7,77
7,11
-8,25
Amortyzacja
1,3
1,21
1,29
1,09
1,42
Wynagrodzenia w akcjach
8,65
Podatek odroczony
-0,54
-0,09
-0,25
-0,49
1,78
Zmiana należności
-1,92
1,93
-6,39
-1,03
-17,4
Zmiana zapasów
3,82
1,69
2,83
-3,58
5,48
Zmiana zobowiązań handlowych
-5,97
-3,91
5,23
3,02
1,02
Przepływy operacyjne
6,43
7,45
17,9
-2,15
-2,44
Nakłady inwestycyjne
-1,88
-1,18
-1
-1,13
-0,83
Zakup inwestycji
-6,46
-1,4
Przepływy inwestycyjne
-1,85
-1,18
-0,99
-17,9
3,87
Przepływy finansowe
-1,61
4,39
-4,73
1,48
6,34
Różnice kursowe
-0,18
0,88
-0,71
0,27
0,25
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,78
11,5
11,5
-18,3
8,02
Wolne przepływy pieniężne
4,55
6,27
16,9
-3,27
-3,27
Zapłacone odsetki
1,46
1,5
1,27
1
1,07
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,37
0,12
0,55
0,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,11 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-5,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-65,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
6,3%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
5,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
3,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-12,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-6,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-264,5%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-224,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-216,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-207,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
32,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
11,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
9,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
7,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
10,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
5,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
62,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-45,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
46,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
57,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,06x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
19,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,23x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
59 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,77x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
97 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
89 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
67 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,14 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,72 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,06 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,02 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,02 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,95 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
65,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
19,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,42x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,14x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,14x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,13x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-5,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-12,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Planet Image International Ltd w roku obrotowym 2025?
Planet Image International Ltd wykazała przychody 155,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Planet Image International Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Planet Image International Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 825,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.