YUNHONG GREEN CTI LTD.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które YUNHONG GREEN CTI LTD. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	64,3	56,2	49,4	32,3	21,1	24,1	18	17,8	18	19,7
Koszt sprzedaży	47,1	42,5	39,4	27,9	18	20,3	14,9	14,5	14,4	16,1
Zysk brutto ze sprzedaży	17,1	13,8	10	4,38	3,09	3,76	3,14	3,26	3,6	3,59
Badania i rozwój	0,5	0,35	0,38	0,29	0,32	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2
Sprzedaż i marketing	2,19	1,97	1,25	0,55	0,35	0,32	0,4	0,53	0,68	0,56
Ogólne i administracyjne	7,38	7,66	6,08	5,36	3,66	3,82	3,72	3	3,4	4,94
Koszty operacyjne	14,3	13,1	10,7	7,49	4,13	4,27	4,26	3,66	4,21	5,64
Zysk operacyjny	2,84	0,63	-0,64	-3,12	-1,04	-0,51	-1,12	-0,4	-0,61	-2,05
Koszty odsetkowe	1,45	1,58	2,07	2,03	1,17	0,56	0,45	0,63	0,86	0,88
Przychody odsetkowe			0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,51	-1,7	-2,08	-2,72	-1,14	-7,22	-0,35	0,16	-0,89	-0,48
Zysk przed opodatkowaniem	1,32	-1,07	-2,72	-5,84	-2,18	-7,73	-1,47	-0,24
Podatek dochodowy	0,7	0,71	0,76	0,14	-0,4	0
Zysk z działalności kontynuowanej				-5,68	-6,29	-10,3	-2,05	-0,25
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,03	-0,18	-0,15	-0,95	0,14	0,72
Zysk netto	0,7	-1,6	-3,59	-7,13	-4,43	-8,27	-1,47	-0,24	-1,5	-2,53
EBITDA	4,26	2,18	0,62	-1,97		-0,04	-0,74	-0,12	-0,27	-1,41
Zysk na akcję, podstawowy	0,13	-0,33	-0,72	-1,52	-1,52	-2,01	-0,22	-0,01	-0,07	-1,01
Zysk na akcję, rozwodniony	0,13	-0,32	-0,72	-1,52	-1,52	-2,01	-0,22	-0,01	-0,07	-1,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,93	4,93	4,94	4,69	4,71	5,88	9,3	19,5	2,34	2,67
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,15	5	4,94	4,69	4,71	5,88	9,3	19,5	2,34	2,67

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,56	0,18	0,43	0,85	0,32	0,07	0,15	0,92	0,22	0,1
Należności	14,8	11,2	10,8	6,79	1,77	3,44	1,62	3,98	5,4	5,96
Zapasy	18,3	18,9	20	13,5	7,27	7,88	8,33	7,79	8,49	8,74
Pozostałe aktywa obrotowe	0,53	1,12	0,89	1,31	0,41	0,46	0,39	0,33	0,41	0,28
Aktywa obrotowe razem	35	32,3	33	27,6	19,7	12,5	10,5	13	14,5	15,1
Rzeczowe aktywa trwałe	5,31	4,56	3,81	2,53	1,8	1,14	0,92	0,86	4,91	4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,05	0,04	3,53	3,88	3,36	3,95	3,39
Wartość firmy	1,47	1,47	1,47	0	0	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,47	0,56	0,33
Aktywa razem	43,9	40	38,8	31,3	21,6	17,3	15,3	17,2	25,6	22,5
Zobowiązania handlowe	5,86	5,41	6,68	7,02	3,3	2,13	1,31	0,92	1,54	1,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,13	2,05	1,87	1,21	0,65	0,65	2,48	0,73	0,81	0,95
Zadłużenie krótkoterminowe	1,94	1,25	4,43	3,49	8,62	6,92	3,17	6,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,9	22,7	30,2	27,5	18,8	10,4	7,48	10,1	11,4	10,7
Zadłużenie długoterminowe	7,24	6,88	2,3	2,67	0	0	1,69	0,53		0,35
Zobowiązania leasingowe				0,39	0	2,86	3,36	2,84	3,47	2,87
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,1	0,18	0,04	0
Zobowiązania razem	31,9	29,5	32,5	30,2	20,4	13,2	12,5	13,5	14,9	13,9
Zadłużenie razem	8,88	6,88	2,3	2,67	8,62	6,92	4,86	7,01
Kapitał wpłacony	2,25	2,27	2,51	3,59	5,04	4,32	3,9	6,97	7,86	7,71
Zyski zatrzymane	2,32	0,72	-2,87	-9,99	-14,4	-22,7	-24,1	-24,4	-25,9	-28,4
Akcje własne	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Skumulowane inne całkowite dochody	-5,59	-5,37	-6,05	-5,35	-5,89	0
Kapitał własny	12,7	11,4	7,33	1,98	1,19	4,05	2,75	3,73	10,7	8,56
Udziały niekontrolujące	-0,74	-0,92	-1,07	-0,86	-0,72	0
Kapitał własny razem	12	10,4	6,26	1,13	1,19	4,05	2,75	3,73	10,7	8,56
Pasywa razem	43,9	40	38,8	31,3	21,6	17,3	15,3	17,2	25,6	22,5
Akcje w obrocie	4,87	4,88	5,15	4,69	5,78	5,89	16,1	20,8	2,59	2,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,62	-1,78	-3,74	-8,07	-4,3	-7,55	-1,47	-0,24	-1,5	28,4
Amortyzacja	1,42	1,55	1,26	1,15		0,46	0,38	0,28	0,35	0,64
Wynagrodzenia w akcjach	0,03	0,02	0,17	0,18	0	0	0,16	0,02	0,16	0,03
Podatek odroczony	0,05	0,59	1,02	0,14	0	0			0	0
Zmiana należności	-4,08	3,88	0,4	0,48	3,99	-1,67	1,83	-2,36	-1,43	-0,55
Zmiana zapasów	-1,36	-0,22	-1,17	4,51	1,83	-0,6	-0,45	0,53	-0,7	-0,25
Przepływy operacyjne	-0,45	1,26	-1,23	3,67	1,32	-3,71	2,37	-1,22	-1,27	-0,17
Nakłady inwestycyjne	-0,63	-0,75			-0,12	-0,12	-0,16	-0,22	-0,33
Przepływy inwestycyjne	0,07	-0,75	-0,46	-0,08	-0,12	3,38	-0,16	-0,22	-0,33	0,27
Emisja długu	1,18	7,51		0,65	0,88	6		2,11
Spłata długu	-1,53	-8,66	-1,07	-1,61	-10,2	-8,28
Emisja akcji	0,64	0	0,06		0,33
Skup akcji własnych	0
Wypłacone dywidendy	0
Przepływy finansowe	0,68	0,3	2,45	-3,59	-2,27	0,63	-2,13	2,22	0,9	0,13
Różnice kursowe	-0,08	-1,19	-0,51
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,22	-0,38	0,25	0,42	-0,52	-0,26	0,08	0,78	-0,7	0,23
Wolne przepływy pieniężne	-1,08	0,51			1,21	-3,83	2,21	-1,44	-1,61
Zapłacone odsetki	0,91	1,43	2,01	2,1	1,17	0,49	0,38	0,55	0,86	0,88
Zapłacony podatek dochodowy		0,3	0,17

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-11,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-14,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-36,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-15,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-24,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-20,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	46,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	48,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-34,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	58,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,62x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	7,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,21x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,07x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	176 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,92x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	33 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	205 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,48 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,96 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,33x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,82x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,82x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,81x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-44,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała YUNHONG GREEN CTI LTD. w roku obrotowym 2025?

YUNHONG GREEN CTI LTD. wykazała przychody 19,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy YUNHONG GREEN CTI LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do YUNHONG GREEN CTI LTD.