Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które LQR House Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,6
1,12
2,5
1,56
Koszt sprzedaży
0,8
0,92
2,81
1,4
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,2
0,21
-0,31
0,17
Sprzedaż i marketing
0,66
2,48
3,62
0,64
Ogólne i administracyjne
0,99
11,4
14,6
11
Koszty operacyjne
1,64
15,8
18,2
11,6
Zysk operacyjny
-1,84
-15,6
-18,5
-11,4
Koszty odsetkowe
0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,17
-4,27
-14,1
Zysk netto
-1,84
-15,7
-22,8
-25,5
EBITDA
-11,4
Zysk na akcję, podstawowy
-8,17
-17,01
-144,33
-3,51
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,17
-17,01
-144,33
-3,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,23
0,93
0,16
7,28
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,23
0,93
0,16
7,28
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,01
7,06
5,39
5,98
Należności
0,03
0,02
Pozostałe aktywa obrotowe
2,19
0,24
0,28
Aktywa obrotowe razem
0,55
15,1
5,81
16
Rzeczowe aktywa trwałe
0,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,01
0,05
Wartości niematerialne
2,08
0,01
0,01
Aktywa razem
2,63
15,1
6,93
31,2
Zobowiązania handlowe
0,29
0,27
0,53
0,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,2
0,14
0,93
0,98
Przychody przyszłych okresów
0,01
Zadłużenie krótkoterminowe
7,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,59
0,47
7,45
1,86
Zobowiązania leasingowe
0
0,04
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
Zobowiązania razem
0,59
0,47
7,45
1,9
Kapitał wpłacony
5,84
34,2
42,3
97,7
Zyski zatrzymane
-3,8
-19,6
-42,3
-67,8
Akcje własne
-0,55
-0,55
Kapitał własny
2,04
14,6
-0,52
29,3
Kapitał własny razem
2,04
14,6
-0,52
29,3
Pasywa razem
2,63
15,1
6,93
31,2
Akcje w obrocie
0,23
4,83
0,43
0,21
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,84
-15,7
-22,8
-25,5
Amortyzacja
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
1,09
2,53
1,93
Zmiana należności
-0,03
-0,06
Zmiana zobowiązań handlowych
0,22
-0,02
Przepływy operacyjne
-0,92
-9,11
-6,62
-33,8
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,34
Zakup inwestycji
-7,76
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
7,76
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-5,34
0,68
-18,8
Emisja akcji
4,51
1,54
6,08
Skup akcji własnych
-1,46
-0,55
Przepływy finansowe
21,5
4,27
53,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,11
7,06
-1,68
0,59
Wolne przepływy pieniężne
-9,12
-34,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,30 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
6,5%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-908,3%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto
-1589,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-2369,0%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-61,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-13,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-12,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-37,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
37,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
143,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
350,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
128,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
4519,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
218,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
28,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
35,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
32,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-366,8 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
92,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-98,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
132x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
3 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
111 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-89,47 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
5,63 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-133,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
145,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-459,22 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
34,06 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
33,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,06x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,04x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
28,2x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-1506,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała LQR House Inc. w roku obrotowym 2025?
LQR House Inc. wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 37,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy LQR House Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LQR House Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 33,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 340,5 tys. USD dały wolne przepływy -34,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.