One & one Green Technologies. INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które One & one Green Technologies. INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
41,3
53,5
65,8
Koszt sprzedaży
32,4
42,9
50,1
Zysk brutto ze sprzedaży
8,88
10,6
15,8
Sprzedaż i marketing
0,48
0,39
0,53
Ogólne i administracyjne
1,15
2,09
3,38
Koszty operacyjne
1,62
2,48
3,9
Zysk operacyjny
7,26
8,09
11,9
Koszty odsetkowe
0
0,01
Przychody odsetkowe
0
0
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,07
0,33
0,29
Zysk przed opodatkowaniem
7,33
8,42
12,1
Podatek dochodowy
1,76
1,94
0,33
Zysk netto
5,57
6,48
11,8
EBITDA
7,95
8,99
12,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,11
0,12
0,23
Zysk na akcję, rozwodniony
0,11
0,12
0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
52
52
52,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
52
52
52,4
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,14
1,85
0,96
Należności
17,4
26,6
Zapasy
5,23
7,23
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,22
Aktywa obrotowe razem
24,8
39
Rzeczowe aktywa trwałe
11,3
10,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,31
6,01
Pozostałe aktywa trwałe
0,69
Aktywa razem
36,5
56
Zobowiązania handlowe
5,75
1,71
Zobowiązania krótkoterminowe razem
15,7
10,9
Zobowiązania leasingowe
3,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,03
0,01
Zobowiązania razem
15,8
14,2
Kapitał wpłacony
0,39
10,2
Zyski zatrzymane
21,9
33,7
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,5
-2,07
Kapitał własny
15,1
20,7
41,8
Kapitał własny razem
15,1
20,7
41,8
Pasywa razem
36,5
56
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
5,57
6,48
11,8
Amortyzacja
0,69
0,9
0,91
Podatek odroczony
-0,03
-0,04
-0,01
Zmiana należności
-0,06
-15,1
-9,69
Zmiana zapasów
9,3
0,74
-2,12
Zmiana zobowiązań handlowych
-8,57
5,37
-4,06
Przepływy operacyjne
4,06
2,01
-9,73
Nakłady inwestycyjne
-3,84
-0,01
-0,03
Przepływy inwestycyjne
-3,84
-0,01
-2,03
Emisja akcji
10,1
Przepływy finansowe
-0,02
-0,26
10,1
Różnice kursowe
-0,3
-0,03
0,79
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,09
1,71
-0,89
Wolne przepływy pieniężne
0,22
2
-9,76
Zapłacone odsetki
0
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,46 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
37,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
25,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
38,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
23,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
49,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
46,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
42,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
82,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
80,9%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-584,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-588,5%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
101,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
53,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,42x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,10x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
8,04x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
45 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,99x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
122 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
27 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
140 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-82,6%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,23 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,26 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,19 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,19 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,80 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,80 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
81,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
80,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
6,93x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,24x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,96x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,96x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,23x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
6,82x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
6,33x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-11,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
14,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała One & one Green Technologies. INC w roku obrotowym 2025?
One & one Green Technologies. INC wykazała przychody 65,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy One & one Green Technologies. INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 11,8 mln USD, marża netto 17,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała One & one Green Technologies. INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 9,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,6 tys. USD dały wolne przepływy -9,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.