Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Yarrow Bioscience, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,67
4,58
10,6
0,44
21
0,93
0,48
0,42
0,5
0,57
Koszt sprzedaży
0
0
1,39
3,35
Zysk brutto ze sprzedaży
10,6
0,44
19,6
-2,42
Badania i rozwój
11,3
29
64,5
51,2
43,5
19,5
18,4
16,3
30,9
19,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
14
45,1
89,5
20,3
16,4
Ogólne i administracyjne
3,75
5,17
12,2
22,5
16,4
13,4
13,2
11,1
Koszty operacyjne
15
34,2
65,2
76,2
Zysk operacyjny
-14,3
-29,6
-74,9
-95,9
-253
-38,9
-34,3
-29,3
-43,6
-29,7
Koszty odsetkowe
0
0,92
4,39
5,61
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,26
0,52
-0,94
-1,44
1,11
-0,14
0,36
1,39
3,83
3,02
Zysk przed opodatkowaniem
-74
-95,4
-256
-44,7
-33,9
-27,9
-39,8
-26,7
Podatek dochodowy
0
0,21
-0,18
-0,26
-0,45
0,01
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-44,2
-33,9
-27,9
-39,8
-26,7
Zysk netto
-14,1
-29,1
-74,2
-95,2
-256
-73,3
-23,2
-28,5
-39,8
-26,5
EBITDA
-74,6
-95,5
-252
-38,8
-34,2
-29,3
-43,6
-29,7
Zysk na akcję, podstawowy
-2,82
-5,69
11,47
11,22
7,88
-25,64
-7,28
-2,78
-0,93
-0,62
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,82
-5,69
11,47
11,22
7,88
-25,64
-7,28
-2,78
-0,93
-0,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
4,99
5,11
6,47
8,49
32,4
2,86
3,19
10,3
42,6
42,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
4,99
5,11
6,47
8,49
32,4
2,86
3,19
10,3
42,6
42,8
Bilans
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,03
10,2
27,9
43,8
57,6
42,3
30,9
30,6
19,9
24
Inwestycje krótkoterminowe
26,9
49,3
86,7
16,7
1,03
0
0
62,6
41,6
4,98
Należności
0
0,79
0,14
15,8
7,58
0,17
Zapasy
1,36
7,4
7,29
Pozostałe aktywa obrotowe
0,63
3,57
3,25
1,56
4,59
4,57
2,3
2,66
2,92
1
Aktywa obrotowe razem
31,5
63,9
140
76,4
87,3
63,2
38,3
96
64,4
30
Rzeczowe aktywa trwałe
0,03
0,03
0,15
2,89
0,56
0,35
0
0
0,11
0,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,69
1,58
0
0
0,21
0,09
0
Inwestycje długoterminowe
10,4
2,98
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,17
4,35
Aktywa razem
42,1
66,9
140
81,2
93,7
67
40,8
97,7
66,9
30,2
Zobowiązania handlowe
1,53
2,46
3,29
3,77
4,78
6,51
2,39
1,66
2,71
1,04
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,58
3,56
6,25
3,38
11,5
8,59
4,38
4,12
9,27
0,94
Przychody przyszłych okresów
1,8
1,8
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,9
7,82
9,54
29,3
21,8
18,4
9,35
7,54
14,8
2,4
Zadłużenie długoterminowe
32,7
33,2
0
Zobowiązania leasingowe
0,65
0,85
0
0
0,1
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,06
0,02
0,01
Zobowiązania razem
12,5
14,6
9,55
63,6
56,2
18,4
9,35
8,95
14,8
2,4
Zadłużenie razem
32,7
33,2
0
0
0
0
0
Kapitał wpłacony
0,7
2,21
241
328
604
688
694
780
783
785
Zyski zatrzymane
-30,1
-59,2
-111
-311
-566
-640
-663
-691
-731
-758
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,03
-0,05
-0,1
0,01
0
0
0
0,03
0,02
0
Kapitał własny
-29,4
68,6
92,2
17,6
37,5
48,6
31,2
88,7
52,1
27,8
Kapitał własny razem
-29,4
68,6
92,2
17,6
37,5
48,6
31,2
88,7
52,1
27,8
Pasywa razem
42,1
66,9
140
81,2
93,7
67
40,8
97,7
66,9
30,2
Akcje w obrocie
5,28
5,3
23,2
9,12
43,2
2,98
3,23
14,1
14,8
0,67
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-14,1
-29,1
-74,2
-95,2
-256
-73,3
-23,2
-28,5
-39,8
-26,5
Amortyzacja
0,32
0,35
0,34
0,11
0,07
0
0
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,57
5,32
5,32
4,9
18,1
8,08
4,3
3,31
3,3
2,31
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
0
-0,79
0,79
Zmiana zapasów
0
-1,36
-6,05
0,11
0,1
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,89
0,62
0,83
0,48
-13
-2,68
-8,68
-0,56
6,01
-12,3
Przepływy operacyjne
-2,27
-28,2
-68,7
-73,4
-137
-56,4
-29,2
-25,3
-34
-33,1
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,03
-0,57
-1,06
-0,11
0
0
-0,12
0
Zakup inwestycji
-55,3
-64,1
-127
-83,4
0
0
-62,4
-60,5
-30,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
14,2
43,1
87,9
111
50,6
1,03
0
0
84
68,3
Przepływy inwestycyjne
-37,5
-15,1
-11,8
41,9
89,1
1,03
15,7
-57,4
23,4
37,4
Spłata długu
0
-36,4
0
Emisja akcji
0
0,03
91,5
13,7
61,6
76
1,47
Przepływy finansowe
0
49,5
92,4
48
61,8
39,8
1,65
82,4
-0,14
-0,14
Różnice kursowe
-0,04
0,04
0
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-39,8
6,18
39,3
-18,7
13,8
-15,6
-11,9
-0,3
-10,7
4,1
Wolne przepływy pieniężne
-2,3
-28,2
-69,2
-74,5
-137
-56,4
-25,3
-34,1
-33,1
Zapłacone odsetki
0
0,8
3,94
2,39
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,59
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 25,54 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-54,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-130,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
3375,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
404,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
13,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
6,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-51,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-46,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-3,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-5,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-54,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-9,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-20,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
137,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
5,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
7,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-29,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
27,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
27,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
5,62x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,62 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,62 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,77 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,77 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
41,66 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
41,66 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
43,53 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
68,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
39,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
120x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,46x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,46x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
68,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-48,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-38,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Yarrow Bioscience, Inc. w roku obrotowym 2025?
Yarrow Bioscience, Inc. wykazała przychody 570,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 13,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Yarrow Bioscience, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Yarrow Bioscience, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 33,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -33,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.