Yalla Group Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Yalla Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	42,4	63,5	135	273	304	319	340	342
Koszt sprzedaży	13,8	20,6	61,3	95,1	114	115	120	112
Zysk brutto ze sprzedaży	28,5	42,9	73,7	178	190	204	219	230
Badania i rozwój	0,85	1,6	5,22	14,3	24,6	25,8	29	34,3
Sprzedaż i marketing	5,69	8,25	21,7	42,4	49,9	45,4	31,3	34,6
Ogólne i administracyjne	1,63	4,12	43	38,3	36,6	36,8	37,4	39
Zysk operacyjny	20,4	28,9	3,76	83	78,7	96,4	121	122
Przychody odsetkowe	0,14	0,39	0,2	0,11	3,3	19,8	28,7	25,7
Zysk przed opodatkowaniem	20,5	29,4	4,07	84,6	81,6	116	148	152
Podatek dochodowy	0,26	0,44	0,86	2,02	2,6	2,69	13,9	3,98
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,01
Zysk netto	20,2	28,9	3,21	82,6	79	113	134	148
EBITDA	20,4	29,1	4,02	83,9	79,8	98,1	122	124
Zysk na akcję, podstawowy	-0,12	0,22	-0,02	0,56	0,52	0,74	0,85	0,96
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,12	0,22	-0,02	0,46	0,45	0,65	0,74	0,83
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	73,4	73,4	91,8	149	154	159	160	156
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	73,4	73,4	91,8	180	177	182	183	180

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	17	45,3	237	351	407	312	488	527
Inwestycje krótkoterminowe		1,51	0,77	2,91	25,8	10,3	70,9	141
Pozostałe aktywa obrotowe		1,15	1,49	4,64	3,46	4,33	3,51	4,34
Aktywa obrotowe razem		53,5	253	376	482	569	692	796
Rzeczowe aktywa trwałe		0,45	1,24	1,83	2,12	1,58	14	15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,86	1,95	2,38	1,37	1,9
Inwestycje długoterminowe				1,77	3,83	51,7	93,7	82,1
Pozostałe aktywa trwałe		0,2			15,4	13	0	0,25
Aktywa razem		54,1	255	381	506	639	802	896
Zobowiązania handlowe		0,72	1,57	4,39	5,38	0,93	0,96	1,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1,58	6,15	14,9	22,8	25,8	32,4	30,4
Przychody przyszłych okresów		6,01	13,4	25	36	46,6	58,1	55,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem		8,31	21,1	44,7	65	75,3	102	88,3
Zobowiązania leasingowe				0,2	0,74	0,95	0,01	1,1
Zobowiązania razem		8,31	21,1	44,9	66,5	76,3	104	94,2
Kapitał wpłacony			221	266	294	313	329	339
Zyski zatrzymane		19,9	12,5	95,1	175	292	428	515
Akcje własne				-25,4	-27	-35,5	-49,4	-42,5
Skumulowane inne całkowite dochody		0,01	0,37	0,52	-1,7	-2,34	-3,02	-1,64
Kapitał własny	-7,12	19,9	234	336	441	568	704	810
Udziały niekontrolujące				-0,01	-0,72	-5,01	-6,54	-8,23
Kapitał własny razem	-7,12	19,9	234	336	440	563	698	802
Pasywa razem		54,1	255	381	506	639	802	896
Akcje w obrocie		73,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	20,2	28,9	3,21	82,6	79	113	134	148
Amortyzacja	0,03	0,17	0,26	0,85	1,1	1,75	1,08	1,54
Wynagrodzenia w akcjach			60,8	43,9	26,7	17,9	14,7	10,3
Podatek odroczony							2,15	0,78
Zmiana zobowiązań handlowych	0,32	0,29	0,85	2,82	0,99	-4,45	0,03	0,11
Przepływy operacyjne	23,4	31,3	64,8	144	120	139	173	138
Nakłady inwestycyjne	-0,2	-0,43	-1,03	-1,49	-1,57	-1,28	-0,71	-1,98
Zakup inwestycji	-2,01	-5,94	-3,66	-1,77	-2,98	-50,1	-93,5	-13,7
Przepływy inwestycyjne	-1,91	-2,83	2,48	-5,36	-62,6	-226	18,6	-45,1
Emisja akcji				1,09	1,97	0,95	1,09	1,1
Skup akcji własnych				-25,4	-1,59	-8,51	-13,9	-56,6
Wypłacone dywidendy			-9,01
Przepływy finansowe	-6,37	-0,2	124	-24,6	0,37	-7,55	-12,8	-55,5
Różnice kursowe	0,01	0,04	0,54
Zmiana stanu środków pieniężnych	15,1	28,3	192	115	55,8	-94,9	178	38,2
Wolne przepływy pieniężne	23,2	30,9	63,8	143	118	138	172	136
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,03	0,85	1,76	2,35	2,73	3,57	11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	67,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	35,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	36,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	44,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	43,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	39,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	40,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	17,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	47,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	10,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	0,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	100,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	1,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	98,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	10,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	115,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	12,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-20,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-21,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	15,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	28,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	28,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,02x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	7,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	10,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	708,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	810,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	3 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	91,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,96 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,75 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,50 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,71 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	41,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	832,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	163,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,62x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,43x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,03x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,03x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	6,14x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,05x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,48x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1,34x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	1,32x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	1,21x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	16,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	17,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,25x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Yalla Group Ltd w roku obrotowym 2025?

Yalla Group Ltd wykazała przychody 341,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Yalla Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 148,1 mln USD, marża netto 43,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Yalla Group Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 137,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 mln USD dały wolne przepływy 135,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Yalla Group Ltd