22nd Century Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które 22nd Century Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	12,3	16,6	26,4	25,8	28,1	30,9	40,5	32,2	24,4	17,6
Koszt sprzedaży	12,7	17,3	25,5	25,8	26,7	29,5	38,7	24,9	14,3	10,2
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,43	-0,71	0,9	0,01	1,44	1,49	1,85	7,31	10,1	7,4
Badania i rozwój	2,34	3,37	15	8,06		3,91	3,58	2,64	1,13	0,69
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		8,28	8,59	13	15	25,9	32,2	31,1	10,3	7,59
Sprzedaż i marketing	1,58	1,16	0,93
Ogólne i administracyjne	6,19	7,12	7,66
Koszty operacyjne	11	12,6	24,9	23,6	20,6	29,9	35,5	36,2	11,6	8,43
Zysk operacyjny	-11,4	-13,3	-24	-23,6	-19,2	-28,4	-33,6	-44,9	-14	-11,6
Koszty odsetkowe	0,04	0,03	0,01	0,06	0,07	0,06	0,06	9,37	2,09	1,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,19	0,27	16,1	-2,99	-0,49	-4,18	-2,9	-9,71	-1,52	-1,58
Zysk przed opodatkowaniem	-11,6	-13	-7,97	-26,6	-19,7	-32,6	-36,5	-54,6	-15,5	-13,1
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0,04	0,01	0,02	0,05	0,03	-0,03
Zysk z działalności kontynuowanej							-36,6	-54,7	-15,5	-13,1
Zysk netto	-11,6	-13	-7,97	-26,6	-19,7	-32,6	-59,8	-141	-15,2	-5,05
EBITDA	-10,6	-12,5	-22,8	-22,4	-18,5	-27,2	-30,8	-44,1	-13,4	-11,1
Zysk na akcję, podstawowy	-1 278 471,00	-1 108 008,00	-511 388,00	-1 789 859,00	-1 193 240,00	-1 789 859,00	-2 642 172,00	-4 136 569,00	-45 711,00	-52,87
Zysk na akcję, rozwodniony	-1 278 471,00	-1 108 008,00	-511 388,00	-1 789 859,00	-1 193 239,00	-1 789 859,00	-2 642 173,00	-4 136 563,00	-45 711,00	-52,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,5	3,66	0,6	0,49	1,03	1,34	3,02	2,06	4,42	7,15
Inwestycje krótkoterminowe	0	59	55,7	38,5	21,3	47,4	18,2
Należności	0,04	0,96	0,87	0,87	2,16	0,59	1,36	1,67	1,7	3,59
Zapasy	3,09	3,28	3,04	2,27	2,03	2,88	7,27	4,35	2,02	4,33
Pozostałe aktywa obrotowe	0,2	0,75	0,93	0,65	1,81	2,18	1,93	1,18	1,07	2,56
Aktywa obrotowe razem	16,8	67,6	61,2	42,7	28,3	54,4	44,6	16,3	11,5	17,6
Rzeczowe aktywa trwałe	2,43	3,32	3,26	3,72	2,48	5,84	3,69	3,39	2,77	2,44
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,6	0,25	1,72	0,94	1,89	1,64	0,73
Wartość firmy						0	33,2	0
Wartości niematerialne	7,39	7,44	9,75	8,49	8,21	7,92	7,21	5,92	5,72	6,22
Inwestycje długoterminowe	1,02	1,37	3,09	8,4	6,54	2,35	0,68
Pozostałe aktywa trwałe					5,88	3,74	3,42	0,02	0,02
Aktywa razem	27,6	79,7	77,3	69	51,7	76	115	27,5	21,7	27
Zobowiązania handlowe	1,34	2,08	2,57	2	1,12	2,17	2,05	4,45	2,4	1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,4	1,99	1,83	2,62	0,93	1,49	0,77	1,32	1,02
Przychody przyszłych okresów	0	0,03	0,08	0,01	0,27	0,12	0,69	0,73	0,02	0,33
Zadłużenie krótkoterminowe								5,85	1,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,25	4,31	5,17	5,78	7,34	8,43	13	25	9,96	7,27
Zadłużenie długoterminowe	0	0	0,85	0,29		0	3	8,06	5,17
Zobowiązania leasingowe			0	0,38	0	1,43	0,71	1,7	1,44	0,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,02	0,34	1,12	1,1	0,15
Zobowiązania razem	3,31	4,31	6,02	6,9	7,58	9,88	18,7	35,9	17,7	8,53
Zadłużenie razem							3,91	13,9	6,67	0,71
Kapitał wpłacony	102	167	170	188	189	244	334	370	398	415
Zyski zatrzymane	-78,1	-91,2	-99,1	-126	-145	-178	-238	-379	-394	-399
Skumulowane inne całkowite dochody		0	0,02	0,01	0,07	-0,16	-0,11
Kapitał własny	24,3	75,4	71,3	62,1	44,1	66,1	96	-8,41	4,01	15,8
Kapitał własny razem	24,3	75,4	71,3	62,1	44,1	66,1	96	-8,41	4,01	15,8
Pasywa razem	27,6	79,7	77,3	69	51,7	76	115	27,5	21,7	27
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,6	-13	-7,97	-26,6	-19,7	-32,6	-59,8	-141	-15,2	-5,05
Amortyzacja	0,74	0,85	1,2	1,19	0,69	1,25	2,86	0,85	0,59	0,48
Wynagrodzenia w akcjach	0,88	0,94	3,19	3,54	1,65	3,98	5,49	2,68	0,38	0,42
Podatek odroczony	-2,4	1,48	-1,46	-5,55	-4,13	-7,57	-0,43	0,43	0,01	0,01
Zmiana należności	0,01	-0,91	0,09	0	-1,29	1,57	-2,88	-0,02	-0,03	-1,88
Zmiana zapasów	-0,53	-0,13	0,33	-0,21	-0,29	-1,16	-8,79	-5,93	6,71	-2,05
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,14	0,47	0,32	-0,73	-0,94	0,01	0,42	4,75	-1,17	-2,66
Przepływy operacyjne	-9,89	-12,1	-17,8	-14,6	-15,6	-22,8	-51,7	-55	-14,3	-7,72
Nakłady inwestycyjne				-0,53	-0,05	-0,75	-3,66	-4,66	-0,14	-0,06
Przejęcia	0						-1,3	-0,25
Zakup inwestycji	0	-59	-34,2	-1,84	-22,7	-90,4	-73,4	-3,48
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	13,1	0
Przepływy inwestycyjne	-0,55	-60,6	15,1	4,55	16,5	-27,7	22,6	16,8	-0,14	-0,51
Emisja długu					1,18			16,8
Spłata długu					-1,18			-9,7	-1,3	-4,31
Emisja akcji	0	0	0,45	0	0,05	40	35		16,1
Przepływy finansowe	20,1	62,8	-0,36	9,92	-0,3	50,9	30,8	37,2	16,8	11
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,71	-9,81	-3,06	-0,12	0,54	0,31	1,68	-0,96	2,36	2,73
Wolne przepływy pieniężne				-15,1	-15,7	-23,6	-55,4	-59,6	-14,5	-7,78
Zapłacone odsetki	0,04	0,03	0	0	0,03	0,04	0,03	1,31	0,72	0,24
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0			0,01	0,04	0,02	-0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,33 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	45,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-85,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-81,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-88,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-27,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-60,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-57,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-21,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-15,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-77,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	58,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-27,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-24,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-26,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	58,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	38,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	292,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-45,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-18,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	24,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-38,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	32 946,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1900,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	548,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,61x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	28,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-21,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	10,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	23,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	12,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,55x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,59x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,76x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	207 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	90 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	265 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-18,76 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	69,38 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-41,84 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-39,96 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	37,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	25,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	12,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	949,6 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-5,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,05x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,08x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-921,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-413,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała 22nd Century Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

22nd Century Group, Inc. wykazała przychody 17,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 27,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy 22nd Century Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 22nd Century Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 61,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do 22nd Century Group, Inc.