Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Adastra Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
Przychody
2,5
5,63
13,3
Koszt sprzedaży
1,71
3,68
7,18
Zysk brutto ze sprzedaży
0,79
1,94
6,11
Badania i rozwój
0,18
0,09
0
Ogólne i administracyjne
0,23
0,32
0,69
Zysk operacyjny
-7,17
-2,39
-0,8
Zysk przed opodatkowaniem
-7,62
-2,76
-4,34
Podatek dochodowy
0
-0,02
-0,06
Zysk netto
-7,62
-2,75
-4,28
EBITDA
-7,07
-2,12
-0,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19
-0,05
-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19
-0,05
-0,07
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
Należności
0,97
1,5
3,56
Zapasy
1,42
1,83
4,01
Aktywa obrotowe razem
3,7
4,22
9
Rzeczowe aktywa trwałe
10
9,77
9,73
Wartość firmy
0
11,1
9,44
Wartości niematerialne
0
3,54
3,13
Aktywa razem
13,7
28,8
31,8
Zobowiązania handlowe
1,15
1,83
8,55
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,59
5,34
12,7
Zobowiązania leasingowe
0
0,02
0,05
Zobowiązania razem
3,65
6,38
13,6
Zadłużenie razem
2,44
3,5
3,51
Zyski zatrzymane
-11,2
-13,9
-18,2
Kapitał własny razem
10,1
22,4
18,2
Pasywa razem
13,7
28,8
31,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
Zysk netto
-7,62
-2,75
-4,28
Amortyzacja
0,09
0,27
0,5
Przepływy operacyjne
-2,81
-1,05
1,32
Nakłady inwestycyjne
-1,83
-0,58
-0,63
Przepływy inwestycyjne
-1,82
-0,26
-1,03
Emisja długu
0
0
0,3
Spłata długu
-0,2
-0,21
-0,27
Przepływy finansowe
3,4
0,92
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,23
-0,4
0,27
Wolne przepływy pieniężne
-4,63
-1,64
0,69
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
214,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
10,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej
0,71x
Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa
11,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
42,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy
-3,7 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
39,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,44x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,46x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
148 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,26x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
69 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
264 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-46 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
47,4%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,07 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,07 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Adastra Holdings Ltd. w roku obrotowym 2022?
Adastra Holdings Ltd. wykazała przychody 13,3 mln CAD za rok obrotowy 2022, o 136,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Adastra Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,3 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Adastra Holdings Ltd. w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 1,3 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 625,0 tys. CAD dały wolne przepływy 694,1 tys. CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.