Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Expion360 Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,52
7,16
5,98
5,62
9,65
Koszt sprzedaży
2,87
4,87
4,41
4,47
8,31
Zysk brutto ze sprzedaży
1,65
2,29
1,58
1,16
1,34
Badania i rozwój
0,06
0,27
0,4
0,3
0,56
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,91
8,24
8,75
7,91
12
Sprzedaż i marketing
0,07
0,24
0,93
0,93
1
Zysk operacyjny
-1,26
-5,95
-7,17
-6,75
-10,7
Koszty odsetkowe
0,55
1,61
0,12
-0,98
-0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
3,45
1,59
0,28
6,73
-4,47
Zysk przed opodatkowaniem
-4,71
-7,55
-7,45
-13,5
-6,24
Podatek dochodowy
0,01
-0,01
0
-0
0
Zysk netto
-4,72
-7,54
-7,46
-13,5
-6,24
EBITDA
-1,2
-5,79
-6,96
-6,58
-10,6
Zysk na akcję, podstawowy
-108,25
-21,03
-1,13
Zysk na akcję, rozwodniony
-108,25
-21,03
-1,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,07
0,64
5,51
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,07
0,64
5,51
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,77
7,2
3,93
0,55
2,97
Należności
0,78
0,3
0,15
0,61
0,72
Zapasy
2,05
4,53
3,83
4,83
2,86
Pozostałe aktywa obrotowe
0,07
0,17
0,19
0,24
0,18
Aktywa obrotowe razem
4,75
12,3
8,27
7,84
7,04
Rzeczowe aktywa trwałe
0,43
1,14
0,92
0,48
0,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,28
3,15
2,66
0,75
0,67
Aktywa razem
6,53
16,7
11,9
9,11
8,07
Zobowiązania handlowe
0,06
0,23
0,29
0,34
0,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,01
0,17
0,23
0,15
0,15
Zadłużenie krótkoterminowe
0,05
0,07
0,05
0,03
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,57
1,57
4,02
5,85
1
Zadłużenie długoterminowe
0,78
0,44
0,3
0,2
0,17
Zobowiązania leasingowe
1,09
2,75
2,24
0,54
0,37
Zobowiązania razem
4,27
5,09
6,56
6,59
1,54
Zadłużenie razem
2,13
0,51
0,35
0,23
0,2
Kapitał wpłacony
8,36
25,2
26,4
37,1
47,3
Zyski zatrzymane
-6,1
-13,6
-21,1
-34,6
-40,8
Kapitał własny
2,26
11,6
5,35
2,52
6,54
Kapitał własny razem
2,26
11,6
5,35
2,52
6,54
Pasywa razem
6,53
16,7
11,9
9,11
8,07
Akcje w obrocie
4,3
6,8
0,07
2,1
0,82
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,72
-7,54
-7,46
-13,5
-6,24
Amortyzacja
0,06
0,16
0,21
0,17
0,12
Wynagrodzenia w akcjach
0,19
2,11
0,56
0,62
1,16
Zmiana należności
-0,57
0,46
Zmiana zapasów
-1,68
2,48
0,7
-1,01
1,07
Zmiana zobowiązań handlowych
0,01
-0
0,06
0,05
0,07
Przepływy operacyjne
-3,9
-5,47
-5,53
-9,56
-6,15
Nakłady inwestycyjne
-0,11
-0,57
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,11
-0,52
0,02
0,11
0
Emisja długu
1,39
Spłata długu
-0,03
-1,8
-0,16
-0,12
-0,03
Emisja akcji
0,84
14,8
9,51
2,87
Przepływy finansowe
4,49
12,4
2,25
6,06
8,57
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,48
6,43
-3,27
-3,39
2,42
Wolne przepływy pieniężne
-4,01
-6,04
-5,55
Zapłacone odsetki
0,34
0,44
0,12
0,22
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
-0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,66 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-110,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-259,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
6,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
152,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
13,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
71,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
10,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
15,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-16,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
159,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-17,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-11,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-21,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
759,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
2,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
21,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
4,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
4,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,34x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
29,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,39x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
108 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
12,9x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
28 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
18 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
118 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,09 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
8,61 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-7,48 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,05 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,05 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,62 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,55x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,93x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,93x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,38x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-150,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Expion360 Inc. w roku obrotowym 2025?
Expion360 Inc. wykazała przychody 9,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 71,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Expion360 Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.