Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które XPENG INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
Przychody
896
Koszt sprzedaży
855
Zysk brutto ze sprzedaży
40,8
Badania i rozwój
265
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
448
Koszty operacyjne
712
Zysk operacyjny
-658
Koszty odsetkowe
3,44
Przychody odsetkowe
20,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
13,8
Zysk przed opodatkowaniem
-419
Podatek dochodowy
0,19
Zysk netto
-419
EBITDA
-612
Zysk na akcję, podstawowy
-0,99
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
754
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
754
Bilans
FY2020
Środki pieniężne
4477
Inwestycje krótkoterminowe
432
Należności
173
Zapasy
206
Pozostałe aktywa obrotowe
246
Aktywa obrotowe razem
6081
Rzeczowe aktywa trwałe
472
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
70,7
Wartości niematerialne
93,1
Inwestycje długoterminowe
0,15
Pozostałe aktywa trwałe
35
Aktywa razem
6852
Zobowiązania handlowe
783
Rozliczenia międzyokresowe bierne
346
Przychody przyszłych okresów
25,1
Zadłużenie krótkoterminowe
6,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1201
Zadłużenie długoterminowe
252
Zobowiązania leasingowe
54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
45,6
Zobowiązania razem
1575
Zadłużenie razem
259
Kapitał wpłacony
7124
Zyski zatrzymane
-1735
Skumulowane inne całkowite dochody
-112
Kapitał własny
5277
Kapitał własny razem
5277
Pasywa razem
6852
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
Zysk netto
-419
Amortyzacja
46,4
Wynagrodzenia w akcjach
153
Zmiana należności
-91,3
Zmiana zapasów
-150
Zmiana zobowiązań handlowych
637
Przepływy operacyjne
-21,4
Nakłady inwestycyjne
-124
Przepływy inwestycyjne
-675
Emisja długu
158
Spłata długu
-212
Przepływy finansowe
5261
Zmiana stanu środków pieniężnych
4465
Wolne przepływy pieniężne
-145
Zapłacone odsetki
11,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2020. Wycena według kursu 9,95 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-6,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-49,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
29,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
50,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
17,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
3,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
23,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-4,65 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-191x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
4,88 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,18 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,13x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,90x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,15x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
88 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,18x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
71 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
334 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-176 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,99 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,99 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,19 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,19 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
7,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
6,87 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
6,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,51 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,86 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,6x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,80x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,83x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
5,43x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-1,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała XPENG INC. w roku obrotowym 2020?
XPENG INC. wykazała przychody 895,7 mln USD za rok obrotowy 2020.
Czy XPENG INC. była rentowna w roku obrotowym 2020?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 418,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XPENG INC. w roku obrotowym 2020?
Przepływy operacyjne 21,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 123,5 mln USD dały wolne przepływy -145,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.