Xos, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Xos, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,64	5,05	36,4	44,5	56	46
Koszt sprzedaży	2,34	7,41	66,4	45,8	52	43,3
Zysk brutto ze sprzedaży	0,3	-2,36	-30	-1,29	3,97	2,72
Badania i rozwój	7,02	20,1	30,7	19,6	10,6	8
Sprzedaż i marketing	1,55	3,52	9,55	6,39	4,13	3,01
Ogólne i administracyjne	3,61	27,2	41,1	37,7	35,1	24,8
Koszty operacyjne	12,2	50,8	81,3	63,7	49,8	35,8
Zysk operacyjny	-11,9	-53,2	-111	-65	-45,9	-33,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,29	0,04	-4,84	-12	-4,56	-2,14
Zysk przed opodatkowaniem	-16,7	23,4	-73,3	-75,8	-50,1	-25,3
Podatek dochodowy	0	0	0,01	0,02	0,04	0,02
Zysk netto	-16,7	23,4	-73,3	-75,8	-50,2	-25,3
EBITDA	-11,6	-52,5	-109	-61,7	-42,6	-30,9
Zysk na akcję, podstawowy	-6,96	6,66	-13,31	-13,11	-6,69	-2,71
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,96	6,66	-13,32	-13,11	-6,69	-2,71
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,38	3,49	5,51	5,79	7,5	9,36
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,38	3,56	5,81	5,79	7,5	9,36

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,4	16,1	35,6	11,6	11	14
Inwestycje krótkoterminowe	0	94,7	50,6	0
Należności	0,41	3,35	8,24	15,1	26,9	6,04
Zapasy	1,87	30,9	57,5	37,8	36,6	25
Pozostałe aktywa obrotowe	0	17,9	8,1	7,07	7,87	4,84
Aktywa obrotowe razem	12,7	166	163	71,7	82,3	49,9
Rzeczowe aktywa trwałe	1,08	7,43	18,6	14,7	6,11	4,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	6,56	4,99	3,19	1,53
Inwestycje długoterminowe	0	54,8	0
Pozostałe aktywa trwałe	0	0,51	1,6	2,34	6,73	4,63
Aktywa razem	13,8	229	190	93,7	98,3	60,4
Zobowiązania handlowe	1,17	10,1	2,9	2,76	8,93	2,47
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,84	4,3	7,59	5,54	2,89	5,83
Przychody przyszłych okresów	0,73	0,9	0,19	0,69	0,3	0,24
Zadłużenie krótkoterminowe		0	2,07	1	1,28	0,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem	32,9	16	45,8	19,6	46,7	23
Zadłużenie długoterminowe		1,59	0,78	0,59	0,22	0
Zobowiązania leasingowe		0	5,17	3,51	16,7	0,26
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,59	11	8,56	17,9	1,35
Zobowiązania razem	33,1	54,3	77,9	48,5	64,7	36,4
Kapitał wpłacony	0,29	179	190	198	237	252
Zyski zatrzymane	-27,5	-4,09	-77,4	-153	-203	-228
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-0,38	-0,74	0
Kapitał własny	-27,2	174	112	45,2	34,1	24
Kapitał własny razem	5	174	112	45,2	34,1	24
Pasywa razem	13,8	229	190	93,7	98,3	60,4
Akcje w obrocie	2,39	5,39	5,63	5,94	8,05	11,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-16,7	23,4	-73,3	-75,8	-50,2	-25,3
Amortyzacja	0,3	0,7	2,1	3,3	3,3	2,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	1,66	5,22	7,91	7,71	7,41
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-0,23	-2,97	-4,94	-6,98	-12,7	20,8
Zmiana zapasów	-0,3	-30	-31,3	22	-1,56	10,9
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,31	9,01	-7,27	-0,13	5,41	-6,46
Przepływy operacyjne	-12,3	-88,9	-128	-39,3	-48,8	5,37
Nakłady inwestycyjne	-0,41	-4,92	-14,1	-1,39	-0,3	0
Zakup inwestycji	0	-153	0
Przepływy inwestycyjne	-0,41	-155	82,7	50,6	51,2	0,06
Emisja akcji	0,01	0	4,31	1,2	0,05	2,4
Skup akcji własnych	-0	0
Przepływy finansowe	23,1	253	64,7	-38,4	-3,03	-2,38
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,3	8,82	19,5	-27	-0,64	3,04
Wolne przepływy pieniężne	-12,7	-93,8	-142	-40,7	-49,1	5,37
Zapłacone odsetki			0	1,52	0
Zapłacony podatek dochodowy				0	0,02	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,62 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	12,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-77,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-72,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-51,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-51,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-85,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-35,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-241,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	21,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	22,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-17,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	77,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-31,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	55,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-29,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-40,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-38,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-31,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	34,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	24,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	17,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	31,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,79x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	58,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	22,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	22,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,40x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	261 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,40x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	15 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	289 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,55 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,99 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	37,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	24,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,99x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,63x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,63x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	31,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	30,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	20,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-52,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Xos, Inc. w roku obrotowym 2025?

Xos, Inc. wykazała przychody 46,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Xos, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Xos, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 5,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Xos, Inc.