Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Xilio Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
6,34
43,8
Badania i rozwój
43,9
51,2
59,2
52,1
41,2
56
Ogólne i administracyjne
10,7
23,9
29,9
27
24,8
29,7
Koszty operacyjne
54,6
75
89,1
79,1
66,9
85,7
Zysk operacyjny
-54,6
-75
-89,1
-79,1
-60,6
-42
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,66
-0,76
0,93
2,73
2,34
6,95
Zysk przed opodatkowaniem
-58,2
-35
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-55,2
-75,8
-88,2
-76,4
-58,2
-35
EBITDA
-53,5
-73,5
-87,3
-77,2
-58,9
-40,4
Zysk na akcję, podstawowy
-1474,00
-189,03
-45,02
-38,87
-15,24
-4,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-1474,00
-189,03
-45,02
-38,87
-15,24
-4,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,04
0,4
1,96
1,97
3,82
8,36
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,04
0,4
1,96
1,97
3,82
8,36
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
19,2
198
120
44,7
55,3
138
Pozostałe aktywa obrotowe
0,04
4,46
4,11
3,42
4,94
2,5
Aktywa obrotowe razem
20,6
203
124
48,1
60,2
145
Rzeczowe aktywa trwałe
7,37
7,62
7,26
5,94
4,47
3,89
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,31
5,98
5,59
5,13
4,59
3,96
Pozostałe aktywa trwałe
0,5
0,39
0,27
0,15
Aktywa razem
36,3
218
139
60,9
71,1
155
Zobowiązania handlowe
5,44
3,14
3,13
1,05
2,57
3,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne
13,7
8,75
10,3
10,5
9,98
11,7
Przychody przyszłych okresów
13,5
40
Zobowiązania krótkoterminowe razem
22,2
12,8
21,1
16
27,3
56,3
Zadłużenie długoterminowe
7,41
9,63
3,17
Zobowiązania leasingowe
10,9
10,1
9,19
8,14
6,95
5,61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,13
0,12
0,05
Zobowiązania razem
41,6
32,6
33,5
24,1
53,5
119
Kapitał wpłacony
1,8
346
355
362
401
454
Zyski zatrzymane
-85,1
-161
-249
-326
-384
-419
Kapitał własny
-83,3
185
106
36,8
17,6
35,3
Kapitał własny razem
-83,3
185
106
36,8
17,6
35,3
Pasywa razem
36,3
218
139
60,9
71,1
155
Akcje w obrocie
0,05
1,96
1,96
1,97
3,27
4,53
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-55,2
-75,8
-88,2
-76,4
-58,2
-35
Amortyzacja
1,07
1,5
1,85
1,9
1,64
1,54
Wynagrodzenia w akcjach
1,3
4,96
8,42
7,38
6,43
6,94
Zmiana należności
-5
Zmiana zobowiązań handlowych
2,93
-2,82
0,49
-2,06
1,53
0,15
Przepływy operacyjne
-36,1
-80,8
-75,7
-68,6
-18,4
-4,99
Nakłady inwestycyjne
-2,19
-1,1
-1,87
-0,49
-0,04
-0,52
Przepływy inwestycyjne
-2,19
-1,1
-1,87
-0,49
-0,04
-0,52
Emisja długu
0,98
Spłata długu
-1
-6,67
-3,33
Emisja akcji
0,16
116
0,02
0,01
0,01
0,01
Przepływy finansowe
10
261
-0,07
-6,55
29,2
87,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
-28,3
179
-77,7
-75,7
10,8
82,3
Wolne przepływy pieniężne
-38,3
-81,9
-77,6
-69,1
-18,4
-5,51
Zapłacone odsetki
0,54
0,49
0,56
0,57
0,06
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,04 USD z 25 września 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,42x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
19,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
3,30 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,16 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,98 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
10,98 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
20,67 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
59,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-76,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,93x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,82x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,82x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-103,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-36,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Xilio Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Xilio Therapeutics, Inc. wykazała przychody 43,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 589,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Xilio Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 35,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Xilio Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 518,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.