Spółki XIFR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweXPLR Infrastructure, LP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które XPLR Infrastructure, LP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 772 | 807 | 771 | 855 | 917 | 722 | 969 | 1078 | 1230 | 1188 |
| Koszty operacyjne | 470 | 495 | 481 | 622 | 662 | 653 | 961 | 1106 | 1702 | 1383 |
| Zysk operacyjny | 302 | 312 | 443 | 233 | 253 | 64 | 44 | -28 | -459 | -186 |
| Koszty odsetkowe | 152 | 199 | 248 | 702 | 620 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 138 | -31 | -170 | -663 | -510 | 239 | 1086 | -251 | 5 | -291 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 440 | 281 | 273 | -430 | -257 | 303 | 1130 | -279 | -454 | -477 |
| Podatek dochodowy | 57 | 167 | 6 | -26 | -19 | 37 | 161 | -25 | -42 | -78 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 266 | 969 | -254 | -412 | -399 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 300 | 175 | 75 | -333 | -188 | 287 | ||||
| Zysk netto | 83 | -64 | 167 | -88 | -55 | 137 | 477 | 200 | -23 | -28 |
| EBITDA | 515 | 516 | 642 | 469 | 500 | 306 | 422 | 476 | 72 | 358 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,90 | -1,18 | 3,05 | -1,51 | -0,81 | 1,77 | 5,62 | 2,18 | -0,25 | -0,30 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,90 | -1,18 | 2,91 | -1,51 | -0,81 | 1,77 | 5,62 | 2,18 | -0,25 | -0,30 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 43,8 | 54,2 | 54,9 | 58,8 | 68,4 | 77,2 | 84,9 | 91,6 | 93,5 | 93,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 43,8 | 54,2 | 74,6 | 58,8 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | 91,6 | 93,5 | 93,9 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 150 | 154 | 147 | 128 | 108 | 147 | 226 | 274 | 283 | 960 |
| Należności | 87 | 85 | 63 | 79 | 83 | 112 | 117 | 114 | 105 | 102 |
| Zapasy | 20 | 24 | 41 | 49 | 82 | 108 | 103 | |||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 30 | 46 | 45 | 16 | 16 | 25 | 207 | 107 | 130 | 121 |
| Aktywa obrotowe razem | 367 | 398 | 340 | 433 | 414 | 1410 | 1862 | 2216 | 860 | 1422 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6298 | 6197 | 6770 | 6970 | 7163 | 11 417 | 14 191 | 14 837 | 14 555 | 15 366 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 30 | 24 | 43 | 42 | 44 | 24 | 27 | 27 | 7 | |
| Wartość firmy | 628 | 628 | 584 | 609 | 609 | 891 | 812 | 833 | 253 | 0 |
| Wartości niematerialne | 1648 | |||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 94 | 124 | 128 | 137 | 131 | 265 | 894 | 785 | 1023 | 534 |
| Aktywa razem | 8661 | 8425 | 9405 | 12 256 | 12 562 | 18 976 | 23 052 | 22 511 | 20 292 | 19 595 |
| Zobowiązania handlowe | 331 | 26 | 10 | 122 | 143 | 982 | 867 | 72 | 65 | 58 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 78 | 99 | 707 | 12 | 12 | 33 | 38 | 1348 | 705 | 762 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 818 | 276 | 859 | 301 | 350 | 1261 | 1326 | 1671 | 1087 | 1568 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3508 | 4218 | 2728 | 4132 | 3376 | 5294 | 5250 | 4941 | 4609 | 5440 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 69 | 100 | 47 | 167 | 170 | 204 | 195 | 248 | 200 | 188 |
| Zobowiązania razem | 6095 | 6201 | 3867 | 5190 | 4855 | 7817 | 8280 | 8454 | 7426 | 8696 |
| Zadłużenie razem | 3586 | 4317 | 3435 | 4144 | 3388 | 5327 | 5288 | 6289 | 5314 | 6202 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3 | 1 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Udziały niekontrolujące | 614 | 20 | 3192 | 4883 | 5353 | 7861 | 11 346 | 10 488 | 9651 | 7709 |
| Kapitał własny razem | 2577 | 2224 | 5538 | 7066 | 7707 | 10 838 | 14 671 | 14 057 | 12 866 | 10 899 |
| Pasywa razem | 8661 | 8425 | 9405 | 12 256 | 12 562 | 18 976 | 23 052 | 22 511 | 20 292 | 19 595 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 383 | 114 | 267 | -404 | -238 | 424 | 1121 | 218 | -411 | -436 |
| Amortyzacja | 213 | 204 | 199 | 236 | 247 | 242 | 378 | 504 | 531 | 544 |
| Podatek odroczony | 56 | 162 | 23 | -26 | -26 | 46 | 171 | 34 | 1 | -42 |
| Zmiana należności | -14 | 1 | -18 | |||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 3 | 6 | -11 | |||||||
| Przepływy operacyjne | 415 | 413 | 362 | 346 | 665 | 677 | 776 | 731 | 800 | 739 |
| Nakłady inwestycyjne | -861 | -349 | -25 | -93 | -334 | -113 | -1351 | -1269 | -241 | -958 |
| Przepływy inwestycyjne | -1716 | -1368 | -763 | -2349 | -681 | -2301 | -1194 | -194 | 1236 | 630 |
| Emisja długu | 771 | 1880 | 750 | 3380 | 695 | 2880 | 1505 | 2362 | 354 | 3448 |
| Emisja akcji | 147 | 315 | 3 | 4 | ||||||
| Przepływy finansowe | 1302 | 959 | 371 | 1969 | -4 | 1663 | 551 | -527 | -2002 | -674 |
| Różnice kursowe | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 5 | 7 | -32 | -34 | -20 | 39 | 133 | 10 | 34 | 695 |
| Wolne przepływy pieniężne | -446 | 64 | 337 | 253 | 331 | 564 | -575 | -538 | 559 | -219 |
| Zapłacone odsetki | 170 | 163 | 171 | 162 | 163 | 126 | 154 | 250 | 193 | 167 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 | 45 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 2,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -20,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 8,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -21,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 54,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 75,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 397,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -7,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -139,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,02x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,77x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,67x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 32,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 45,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 5,39 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 28,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 8,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,06x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,08x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 9,08x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 40 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -242,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 138,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 12,55 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -2,66 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,84 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 10,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 994,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 6,38 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,66x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,84x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 1,54x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,40x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 213x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa FCF | -25,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 10,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała XPLR Infrastructure, LP w roku obrotowym 2025?
XPLR Infrastructure, LP wykazała przychody 1,19 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy XPLR Infrastructure, LP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XPLR Infrastructure, LP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 739,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 958,0 mln USD dały wolne przepływy -219,0 mln USD.