Xenia Hotels & Resorts, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Xenia Hotels & Resorts, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	950	945	1058	1149	370	616	998	1025	1039	1079
Koszt sprzedaży	593	604	690	773	352	446	672	704	730	749
Zysk brutto ze sprzedaży	357	342	368	376	18,2	170	325	322	309	330
Ogólne i administracyjne	31,4	31,6	30,5	30,7	30	30,6	34,3	37,2	36,2	36,8
Zysk operacyjny	112	104	132	111	-242	-60,9	111	97,6	86,8	108
Koszty odsetkowe	48,1	46,3	51,4	48,6	62	81,3	82,7	85	80,9	86,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,38	0,85	1,16	0,9	28,9	-2,3	4,18	9,9	9,4	7,53
Zysk przed opodatkowaniem	91,8	109	205	62,6	-183	-146	59,8	21,3	13,1	68,3
Podatek dochodowy	5,08	7,83	5,99	5,37	-15,9	0,72	2,21	1,45	-3,74	1,39
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,88	1,95	4,84	1,84	-3,56	-3,1	1,71	0,73	0,73	3,81
Zysk netto	85,9	98,9	194	55,4	-163	-144	55,9	19,1	16,1	63,1
EBITDA	264	257	290	267	-95,2	68,5	244	230	216	238
Zysk na akcję, podstawowy	0,79	0,92	1,75	0,49	-1,44	-1,26	0,49	0,17	0,15	0,64
Zysk na akcję, rozwodniony	0,79	0,92	1,75	0,49	-1,44	-1,26	0,49	0,17	0,15	0,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	108	107	110	113	113	114	114	108	102	96,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	108	107	110	113	113	114	114	108	102	97,2
Dywidenda na akcję	1,10	1,10	1,10	1,10	0,28		0,20	0,40	0,48	0,56

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	216	71,9	91,4	111	390	517	305	165	78,2	140
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				46,2	22,6	19,6	18,7	17,8	16,8	12,3
Wartość firmy	42,1	39,8	34,4	25	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Wartości niematerialne	34,8	28,2	27,2	4,05	1,61	0,6	0,21	0,05	0,01	0
Aktywa razem	2860	3115	3170	3263	3080	3087	3080	2902	2832	2809
Zobowiązania razem	1209	1470	1317	1488	1513	1649	1620	1585	1551	1625
Zadłużenie razem	1077	1323	1155	1293	1374	1494	1429	1395	1335	1423
Kapitał wpłacony	1926	1924	2060	2061	2080	2090	2063	1935	1921	1804
Zyski zatrzymane	-302	-321	-250	-318	-513	-656	-623	-647	-680	-670
Skumulowane inne całkowite dochody	5	10,7	12,7	-4,6	-14,4	-4,1	0	2,4	0,93	0,09
Kapitał własny	1630	1615	1824	1739	1554	1431	1441	1291	1243	1134
Udziały niekontrolujące	22	30,2	28,8	36,1	12,8	7,1	18,8	26,5	37,2	49,3
Kapitał własny razem	1652	1645	1853	1775	1567	1438	1460	1317	1280	1184
Pasywa razem	2860	3115	3170	3263	3080	3087	3080	2902	2832	2809
Akcje w obrocie	107	107	113	113	114	114	113	102	101	92,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	86,7	101	199	57,2	-167	-147	57,6	19,9	16,9	66,9
Amortyzacja	152	153	158	155	147	129	133	132	129	131
Wynagrodzenia w akcjach	8,97	9,93	9,17	9,38	10,9	11,6	11,4	13,2	13,7	13,1
Zmiana zobowiązań handlowych	-8,19	-11	1,31	2,42	-23,3	24,1	22,5	-6,37	-2,24	-4,14
Przepływy operacyjne	229	213	254	247	-77,7	40,8	187	198	164	177
Nakłady inwestycyjne	-58,8	-86,4	-108	-93	-69,2	-31,8	-70,4	-121	-141	-86,6
Przepływy inwestycyjne	101	-488	-49,8	-223	254	-24,2	-265	-119	-108	-7,08
Emisja długu			0	0	501
Spłata długu						0	0	-34,9	0	0
Emisja akcji			137
Skup akcji własnych	-74	-4,1	0	0	-2,26	0	-28,2	-133	-15,9	-120
Wypłacone dywidendy	-115	-118	-122	-126	-63,2	-0,05	-0,63	-0,58	-0,35	-0,58
Przepływy finansowe	-243	118	-173	9,66	57,4	109	-110	-222	-135	-89,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	93,9	-157	31,2	33,3	234	125	-188	-143	-79,5	79,5
Wolne przepływy pieniężne	171	126	146	154	-147	8,94	117	77,2	23,2	89,9
Zapłacone odsetki	44,6	42,9	49,2	46,5	44	74	77,5	83,5	86,4	82,4
Zapłacony podatek dochodowy	7,86	4,66	7,71	4,34	1,62	0,27	2,17	-12,9	-0,71	1,94

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,17 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	30,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-0,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	78,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	23,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	290,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	326,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	7,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	288,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	16,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	40,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,22x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	50,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	57,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,25 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,18x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,86x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,11 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Nakłady / przepływy operacyjne	36,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,85 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,25 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,22 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	0,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	42,3%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,68 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,92 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,51x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,52x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	14,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,22x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,67x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	40,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	25,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Xenia Hotels & Resorts, Inc. w roku obrotowym 2025?

Xenia Hotels & Resorts, Inc. wykazała przychody 1,08 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Xenia Hotels & Resorts, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 63,1 mln USD, marża netto 5,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Xenia Hotels & Resorts, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 176,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 86,6 mln USD dały wolne przepływy 89,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Xenia Hotels & Resorts, Inc.