Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które TEN Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
3,72
3,5
3,1
Koszt sprzedaży
0,56
0,65
0,66
Zysk brutto ze sprzedaży
3,16
2,85
2,44
Ogólne i administracyjne
4,74
5,29
15,3
Koszty operacyjne
4,79
5,58
15,9
Zysk operacyjny
-1,63
-2,73
-13,4
Koszty odsetkowe
0,05
0,22
0,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
-0,03
-1,61
Zysk przed opodatkowaniem
-1,65
-2,97
-19,5
Podatek dochodowy
0,04
Zysk netto
-1,69
-2,97
-19,5
EBITDA
-1,58
-2,54
-12,8
Zysk na akcję, podstawowy
-1,04
-1,78
-8,58
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,04
-1,78
-8,58
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,69
1,67
2,27
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,69
1,67
2,27
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,36
0,05
1,63
Należności
0,36
0,52
0,64
Pozostałe aktywa obrotowe
0,1
1,22
2,76
Aktywa obrotowe razem
0,91
1,79
10,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,23
0,22
0,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,6
0,53
0,46
Wartości niematerialne
3,03
3,89
Pozostałe aktywa trwałe
0,91
Aktywa razem
4,77
6,42
12
Zobowiązania handlowe
0,64
0,56
0,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,47
1,05
Przychody przyszłych okresów
0,28
0,15
0,43
Zadłużenie krótkoterminowe
5,62
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,15
7,52
7,27
Zobowiązania leasingowe
0,57
0,5
0,42
Zobowiązania razem
3,72
8,02
7,69
Kapitał wpłacony
0,32
25,7
Zyski zatrzymane
1,05
-1,92
-21,4
Kapitał własny
1,05
-1,6
4,28
Kapitał własny razem
1,05
-1,6
4,28
Pasywa razem
4,77
6,42
12
Akcje w obrocie
1,69
1,71
3,98
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,69
-2,97
-19,5
Amortyzacja
0,05
0,19
0,59
Wynagrodzenia w akcjach
4,86
Podatek odroczony
0,01
Zmiana należności
0,57
-0,16
-0,12
Zmiana zobowiązań handlowych
0,23
-0,09
-0,29
Przepływy operacyjne
-0,27
-2,49
-10,1
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-1,08
-1,04
-0,85
Emisja akcji
11,9
Przepływy finansowe
1,69
3,21
12,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,35
-0,31
1,58
Wolne przepływy pieniężne
-0,29
-2,52
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,95 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-187,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1831,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
78,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
11,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-11,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-14,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
86,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
36,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,30x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
18,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,45x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
57 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
357 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,15 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,66 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,53 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,53 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,49 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
155,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
149,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
54,8x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
24,2x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
24,2x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
52,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-11,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TEN Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
TEN Holdings, Inc. wykazała przychody 3,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy TEN Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.