Xeris Biopharma Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Xeris Biopharma Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	20,4	49,6	110	164	203	292
Koszt sprzedaży	9,33	13,3	22,6	28,6	36,8	42,6
Zysk brutto ze sprzedaży	11,1	36,3	87,6	135	166	249
Badania i rozwój	20,9	25,2	21	22,3	25,6	31,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	73,7	126	138	146	163	182
Zysk operacyjny	-83,5	-115	-81,9	-44	-33,6	24,9
Koszty odsetkowe	10,7	7,18	14,1	26,6	30,5	29,1
Przychody odsetkowe	2,97	0,31	2,58	4,75	5,32	4,74
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-7,7	-7,57	-14,1	-19,5	-23,5	-24,3
Zysk przed opodatkowaniem		-123	-96,1	-63,5	-57,1	0,55
Podatek dochodowy	-0,11	0	-1,42	-1,25	-2,27	0
Zysk netto	-91,1	-123	-94,7	-62,3	-54,8	0,55
EBITDA	-82,1	-114	-80,5	-42,5	-32,4	26,2
Zysk na akcję, podstawowy	-2,14	-1,55	-0,70	-0,45	-0,37	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,14	-1,55	-0,70	-0,45	-0,37	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	42,6	79	136	138	147	160
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	42,6	79	136	138	147	173

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	37,6	67,3	122	67,4	71,6	111
Inwestycje krótkoterminowe	96,2	35,2	0	5	0
Należności	6,88	17,5	30,8	39,2	40,4	51,1
Zapasy	8,35	18,1	24,7	38,8	48,2	68,7
Pozostałe aktywa obrotowe	3,2	4,59	9,29	5,78	7,45	9,55
Aktywa obrotowe razem	152	143	187	156	168	240
Rzeczowe aktywa trwałe	6,71	6,63	5,52	5,97	5,56	4,95
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	3,99	23,2	22,6	22,1
Wartość firmy	0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Wartości niematerialne	0	131	121	110	98,9	88,1
Pozostałe aktywa trwałe	0,23	0,83	4,73	4,54	5,41	5,22
Aktywa razem	159	304	345	323	323	384
Zobowiązania handlowe	3,12	8,92	4,61	11,6	2,29	3,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	15,9	49,1	36,8	23,5	27,7	33,2
Zadłużenie krótkoterminowe				0	15,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28,2	79	73,6	95,2	100	110
Zadłużenie długoterminowe				191	217	220
Zobowiązania leasingowe		0	9,4	34,8	33,3	31,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,53	1,68	0,03	4,85	1,97	8,4
Zobowiązania razem	125	209	299	329	353	370
Zadłużenie razem	87	88,1	187	191	232	220
Kapitał wpłacony	371	555	600	610	642	685
Zyski zatrzymane	-337	-460	-555	-617	-672	-671
Skumulowane inne całkowite dochody	0,01	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Kapitał własny	33,8	95,2	45,2	-6,78	-29,6	13,7
Kapitał własny razem	33,8	95,2	45,2	-6,78	-29,6	13,7
Pasywa razem	159	304	345	323	323	384
Akcje w obrocie	59,6	125	136	138	149	166

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-91,1	-123	-94,7	-62,3	-54,8	0,55
Amortyzacja	1,47	1,33	1,4	1,49	1,23	1,31
Wynagrodzenia w akcjach	8,27	11,4	12,2	10,7	18,4	22,4
Podatek odroczony		0	-1,42	-1,25	-2,27	0
Zmiana należności	-2,18	-6,24	-13,4	-8,37	-1,22	-10,6
Zmiana zapasów	-5,14	-7,42	-7,47	-14,8	-8,78	-19,3
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,49	5,53	-4,32	6,96	-9,61	-0,07
Przepływy operacyjne	-80,6	-95,5	-103	-47	-37	28,6
Nakłady inwestycyjne	-0,38	-1,09
Zakup inwestycji	-102	-43	0	-43,7	-34,5	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	74,7	104	35	40	40,2	0
Przepływy inwestycyjne	-27,4	98	34,5	-6	4,88	-0,7
Emisja długu	94,8	0	146	0	0
Spłata długu	-25,1	0	-43,5	0	0
Emisja akcji	65,9	27	30	0	0	11,6
Przepływy finansowe	126	27,2	127	-1,61	36,2	11,4
Różnice kursowe	-0,02	-0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	18,1	29,7	59	-54,6	4,07	39,3
Wolne przepływy pieniężne	-80,9	-96,6
Zapłacone odsetki	4,56	7,29	10,9	27,7	26,9	27,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	86,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	10,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-5,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	23,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	10,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	62,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	43,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	38,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	70,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	50,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	41,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	86,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-32,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-16,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	17,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	32,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	61,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	102,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	130,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,45x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,30x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	85,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	25,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-115,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,81x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	69,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,56x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	656 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,77x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	63 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	76 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	644 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,94 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,70 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,66 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,79 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,95x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	29,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	48,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	47,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-1,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Xeris Biopharma Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Xeris Biopharma Holdings, Inc. wykazała przychody 291,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 43,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Xeris Biopharma Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 554,0 tys. USD, marża netto 0,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Xeris Biopharma Holdings, Inc.