XCel Brands, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które XCel Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	32,7	31,7	35,5	41,7	29,4	37,9	25,8	17,8	8,26	4,94
Koszt sprzedaży	0,2		2,7	10,3	5,46	10,7	7,98	6,92	0,45
Zysk brutto ze sprzedaży	32,6	31,7	32,8	31,5	24	27,3	17,8	10,8	7,81	4,94
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5,69	4,7	5,21	5,55	9,74	14,4	16,3	13,3	6,84	4,65
Koszty operacyjne							0,62
Zysk operacyjny	4,87	-9,22	3,93	-2,61	-16,4	-12,6	-2,26	-20,6	-21,4	-13,2
Koszty odsetkowe	1,33	1,17	0,91	1,29	1,19	1,92	1,19	0,11	0,62	2,08
Zysk przed opodatkowaniem	3,02	-10,6	2,92	-4,09	-17,6	-16,1	-5,79	-21	-22,3	-17,5
Podatek dochodowy	0,32	-0,45	1,83	-0,64	-4,52	-3,11	-0,43	1,21	0,22	0,08
Zysk z działalności kontynuowanej	2,7	-10,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,02	-0,15	-0,85	-1,34	-1,19	-0,17	-0,11
Zysk netto	2,74	-10,1	1,09	-3,43	-12,9	-12,2	-4,02	-21,1	-22,4	-17,5
EBITDA	6,43	-7,66	5,71	1,29	-10,9	-5,73	5	-13,7	-16,5	-9,64
Zysk na akcję, podstawowy		-5,49	0,60	-1,80	-6,79	-6,29	-2,00	-10,68	-9,84	-5,08
Zysk na akcję, rozwodniony		-5,49	0,60	-1,80	-6,79	-6,29	-2,00	-10,68	-9,84	-5,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,6	1,85	1,83	1,89	1,92	1,95	1,97	1,97	2,28	3,44
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19	1,85	1,83	1,89	1,92	1,95	1,97	1,97	2,28	3,44

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,1	10,2	8,84	4,64	4,96	4,48	4,61	3	1,25	1,15
Należności	6,97	8,53	11	10,6	8,89	7,64	5,11	3,45	2,27	0,96
Zapasy		0	1,99	0,9	1,22	3,38	2,85	0,45	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,81	0,59	2,04	1,4	1,09	1,68	1,46	0,4	0,52	1,56
Aktywa obrotowe razem	21,9	19,3	23,9	17,6	16,1	17,2	14	7,3	4,04	3,67
Rzeczowe aktywa trwałe	2,6	2,38	3,2	3,67	3,37	2,55	1,42	0,63	0,18	0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	9,25	8,67	6,31	5,42	4,45	3,75	3,01
Wartość firmy	12,4	0
Wartości niematerialne	111	110	109	111	93,5	98,3	47,7	41,5	34,8	31,2
Pozostałe aktywa trwałe	1,52	1,71	0,51	0,51	0,23	0,56	0,11	0,02	0,91	0,91
Aktywa razem	151	135	138	143	123	126	88,9	71,7	53,8	38,9
Zobowiązania handlowe	1,52	1,26	5,14	4,39	4,44	6,17	3,87	2,24	2,73	0,62
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,19	2,27	2,01	1,44	0,97	0,58	0,42	0,11
Przychody przyszłych okresów		0,02	0,27				0,09	0,89	1,38	1,33
Zadłużenie krótkoterminowe	6,43	5,46	5,33	2,25	2,8	2,5		0,75		3,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,4	9,11	16,1	9,84	10,3	10,5	6,56	6,47	10,4	7,49
Zadłużenie długoterminowe	25,5	19,4	11,3	16,6	13,8	25,5		3,97	6,57	9,46
Zobowiązania leasingowe			0	9,77	8,47	7,25	5,84	4,02	5,3	3,68
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,42	0,22	0,22			0,04	0,43	0,72
Zobowiązania razem	44,9	37,3	38,2	44,7	36,8	50,8	18,8	23,5	25,4	23,1
Zadłużenie razem	31,9	24,9	19,6	18,8	16,6	28		4,72	6,57	12,7
Kapitał wpłacony	97,4	99	100	102	102	103	104	104	107	112
Zyski zatrzymane	8,8	-1,32	-0,23	-3,66	-16,6	-28,8	-32,8	-53,8	-76,2	-93,7
Kapitał własny	106	97,7	99,9	98,1	85,7	74,3	70,8	50	30,4	18
Udziały niekontrolujące				0,36	0,51	0,66	-0,68	-1,86	-2,03	-2,14
Kapitał własny razem	106	97,7	99,9	98,5	86,3	74,9	70,1	48,2	28,4	15,8
Pasywa razem	151	135	138	143	123	126	88,9	71,7	53,8	38,9
Akcje w obrocie	18,6	1,84	1,82	1,89	1,93	1,96	1,97	1,98	2,37	5,88

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,74	-10,1	1,09	-3,45	-13,1	-13	-5,36	-22,2	-22,6	-17,6
Amortyzacja	1,56	1,56	1,78	3,9	5,5	6,83	7,26	6,95	4,95	3,59
Wynagrodzenia w akcjach	4,73	3,18	1,79	0,98	0,85	0,72	0,62	0,24	0,4	0,57
Podatek odroczony	0,17	-0,53	1,76	-0,71	-4,38	-3,19	-0,97	1,11
Zmiana należności	0,63	-1,57	-2,65	0,44	0,69	1,15	2,12	1,58	1,17	1,28
Zmiana zapasów		0	-1,99	1,09	-0,32	-2,16	0,53	2,39	0,45
Przepływy operacyjne	7,92	4,68	6,59	3,5	3,19	-6,56	-14,2	-6,55	-4,72	-7,02
Nakłady inwestycyjne	-2,16	-0,21	-1,48	-1,13	-0,75	-1,1	-0,27	-0,1	-0,11	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-2,76	-0,24	-1,48	-10,3	-0,7	-4,8	44,5	0,21	-0,11	-0,01
Emisja długu				7,5		54		5	7,95	5,67
Spłata długu	-5,5	-7,18	-5,46	-4,74	-2,25	-41,8	-29		-5	-0,75
Emisja akcji	0,02	0				0,01		0,03
Skup akcji własnych	-1,43	-1,2	-1,03	-0,17	-0,19	-0,02	-0,44		-0,11	-0,2
Przepływy finansowe	-7,49	-8,38	-6,49	2,27	-2,17	10,5	-31	4,73	3,82	7,93
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,33	-3,94	-1,38	-4,57	0,32	-0,84	-0,61	-1,61	-1,01	0,9
Wolne przepływy pieniężne	5,76	4,47	5,12	2,37	2,44	-7,65	-14,4	-6,65	-4,83	-7,03
Zapłacone odsetki	1,26	1,25	0,97	1,18	1,13	1,8	1,03	0,06	0,51	0,81
Zapłacony podatek dochodowy	0,23	0,17	0,3	0,14	0,06	0,09		0,1		0,52

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-282,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-205,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-344,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-343,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-130,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-112,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-48,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-39,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	104,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	76,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-40,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-42,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-30,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-36,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-34,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-27,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-41,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-36,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-26,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-27,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	51,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	20,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,87x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	63,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	11,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,47x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-4,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	83,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-13,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	44,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,54 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,74 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	16,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,14x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,37x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	3,71x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-301,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała XCel Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

XCel Brands, Inc. wykazała przychody 4,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy XCel Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XCel Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do XCel Brands, Inc.