Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które XBP Global Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
873
Zysk brutto ze sprzedaży
43,7
39,9
189
Badania i rozwój
1,1
0,9
0,3
Ogólne i administracyjne
2,44
2,6
Zysk operacyjny
-2,74
-1,95
1,12
-105
Koszty odsetkowe
1,05
Przychody odsetkowe
0,02
1,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,8
0,93
0,52
Zysk przed opodatkowaniem
-5,37
-4,96
-205
Podatek dochodowy
2,56
0,61
10
Zysk z działalności kontynuowanej
-5,57
-6,53
Zysk netto
-1,71
-7,93
-11
-215
EBITDA
2,44
4,06
-55,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,36
0,49
0,41
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,36
0,49
0,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
21,8
22,5
30,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21,8
22,5
30,2
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,03
7,47
6,54
11,6
Należności
35,1
36
30,2
18,7
Zapasy
4,53
4,05
7,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,2
8,77
6,55
22,4
Aktywa obrotowe razem
0,22
70
49,9
124
Rzeczowe aktywa trwałe
14,6
12,8
13,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,85
5,21
30,5
Wartość firmy
24
22
22,8
39,7
Wartości niematerialne
1,53
1,5
133
Pozostałe aktywa trwałe
0,57
1,71
0,71
17,8
Aktywa razem
251
123
103
390
Zobowiązania handlowe
16,9
13,3
42,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,35
24,7
23,9
44,9
Przychody przyszłych okresów
5,76
5,66
6
6,87
Zadłużenie krótkoterminowe
4,97
3,86
1433
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,85
102
82,1
1790
Zadłużenie długoterminowe
14,4
12,8
1,47
Zobowiązania leasingowe
3,96
3,79
23,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,58
1,64
2,8
Zobowiązania razem
10,2
150
115
1847
Zadłużenie razem
19,4
16,6
1435
Kapitał wpłacony
0,15
0,69
0
Zyski zatrzymane
-9,5
-12,3
-11,3
0
Skumulowane inne całkowite dochody
-21,1
-1,26
-7,15
Kapitał własny
-26,5
-26,9
-1244
-1457
Kapitał własny razem
-26,5
-26,9
-1244
-1457
Pasywa razem
251
123
103
390
Akcje w obrocie
0,54
30,2
30,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-1,71
-7,93
-11
-215
Amortyzacja
4,39
2,94
50,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,15
0,05
1,6
Podatek odroczony
0,91
-0,42
0,94
Zmiana należności
-3,37
5,99
6,08
Zmiana zapasów
-0,69
-0,06
0,24
Zmiana zobowiązań handlowych
3,83
-2,42
-0,37
Przepływy operacyjne
9,89
-1,54
23,3
Nakłady inwestycyjne
-6,37
-2,33
-6,29
Zakup inwestycji
-250
-225
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
224
Przepływy inwestycyjne
-250
-6,37
-2,67
-6,49
Emisja długu
0
Przepływy finansowe
250
-1,33
-0,31
-2,76
Różnice kursowe
2,37
3,94
-3,45
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,56
-0,57
10,6
Wolne przepływy pieniężne
3,52
-3,87
17
Zapłacone odsetki
3,03
1,8
74,8
Zapłacony podatek dochodowy
1,29
1,06
3,59
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 3,33 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-1,67 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
44,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,63 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
3,54x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
66,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
35,7x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
10 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
27,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,41 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
28,93 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,56 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,77 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-48,29 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-54,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,39 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
39,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,46 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,05x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
2,33x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
1,70x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,68x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
86,2x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
42,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-543,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała XBP Global Holdings, Inc. w roku obrotowym 2024?
XBP Global Holdings, Inc. wykazała przychody 872,7 mln USD za rok obrotowy 2024.
Czy XBP Global Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 215,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XBP Global Holdings, Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 23,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,3 mln USD dały wolne przepływy 17,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.