WIDEPOINT CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WIDEPOINT CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	78,4	75,9	83,7	102	180	87,3	94,1	106	143	151
Koszt sprzedaży		62,2	68,4	84,3	160	71	79,5	90,4	124	130
Zysk brutto ze sprzedaży	14	13,7	15,3	17,4	20,5	16,4	14,6	15,6	19	21
Badania i rozwój	0,7	0,22	0
Sprzedaż i marketing	2,67	2,2	1,74	1,66	1,87	2,01	2,13	2,19	2,26	2,73
Ogólne i administracyjne	14,4	14,4	13,3	13,8	14,3	12,7	14,7	15,9	17,6	19,7
Koszty operacyjne	18,2	17,2	15,5	16,5	17,2	15,8	34,2	19,3	20,9	23,8
Zysk operacyjny	-4,16	-3,46	-0,19	0,89	3,22	0,61	-19,6	-3,7	-1,88	-2,78
Koszty odsetkowe	0,07	0,05	0,08	0,31	0,3	0,27	0,26	0,24	0,24	0,2
Przychody odsetkowe	0,01	0,02	0,01	0,01	0	0	0,04	0,09	0,21	0,33
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,04	-0,03	-0,07	-0,27	-0,3	0,37	1,13	-0,21	-0,06	0,13
Zysk przed opodatkowaniem	-4,21	-3,5	-0,26	0,62	-7,4	0,64		-3,91	-1,94	-2,65
Podatek dochodowy	-0,07	0,04	1,19	0,39	-2,92	0,64	5,08	0,13	-0	0,1
Zysk netto	-4,13	-3,53	-1,46	0,23	10,3	0,34	-23,6	-4,05	-1,93	-2,75
EBITDA	-3,8	-3,12	0,22	1,87	4,31	1,63	-18,6	-3,29	-1,53	-2,04
Zysk na akcję, podstawowy	-0,05	-0,04	-0,02	0,03	1,22	0,04	-2,70
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05	-0,04	-0,02	0,03	1,20	0,04	-2,70	-0,46	-0,21	-0,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	82,7	82,9	83,3	8,4	8,46	9,07	8,73
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	82,7	82,9	83,3	8,4	8,6	9,16	8,73	8,83	9,32	9,67

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,12	5,27	2,43	6,88	16	6,48	7,53	6,92	6,78	9,82
Należności	5,15	8,13	11,1	14,6	35,9	12,5	9,28	8,22	11,9	15
Zapasy	0,12	0,16	0,18	0,21	0,99	0,59	0,22	0,37	0,31	0,68
Pozostałe aktywa obrotowe	0,55	0,77	1,09	1,09	1,76	3,19	0,94	1,08	3,77	5,2
Aktywa obrotowe razem	22,9	22,3	24,2	36,5	67,5	33,1	28	32,8	55,3	66,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,74	1,32	1,01	0,68	0,57	0,84	0,98	0,78	0,54	0,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	5,93	6,1	6,27	4,72	4,05	4,18	3,9
Wartość firmy	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	22,1	5,81	5,81	5,81	5,81
Wartości niematerialne	4,3	3,67	3,1	2,45	2,19	6,23	7,4	7,34	5,06	3,35
Pozostałe aktywa trwałe	0,05	0,04	0,21	0,14	0,82	1,78	2,03	0,48	0,66	0,05
Aktywa razem	47,2	45,9	47,1	64,3	101	75,5	49	51,3	71,6	79,8
Zobowiązania handlowe	8,71	7,27	7,36	13,6	36,2	10,3	12,5	12,6	16,5	25,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,83	9,8	10,7	14,9	15,6	12,3	11,3	16,2	30,9	31,2
Przychody przyszłych okresów	1,19	2,35	2,07	2,27	2,02	2,28	1,7	2,01	4,77	6,11
Zadłużenie krótkoterminowe	0,09	0,1	0,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem	18	19,7	20,5	31,5	54,4	26	26,1	31,5	52,9	63,9
Zadłużenie długoterminowe	0	0,23	0,12
Zobowiązania leasingowe			0,12	5,59	5,93	6,03	4,75	4,11	4,2	3,93
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0
Zobowiązania razem	18,9	20,7	22,6	39,4	60,8	33,8	31,3	36,6	58	68,3
Zadłużenie razem	0,51	0,28	0,5
Kapitał wpłacony	93,9	94,2	94,9	95,3	101	101	101	0	0	104
Zyski zatrzymane	-65,4	-69	-70,4	-70,2	-59,9	-59,5	-83,1	-87,1	-89,1	-91,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,31	-0,12	-0,19	-0,24	-0,1	-0,24	-0,35	-0,33	-0,45	-0,38
Kapitał własny	28,3	25,2	24,4	24,9	40,6	41,7	17,8	14,7	13,6	11,5
Kapitał własny razem	28,3	25,2	24,4	24,9	40,6	41,7	17,8	14,7	13,6	11,5
Pasywa razem	47,2	45,9	47,1	64,3	101	75,5	49	51,3	71,6	79,8
Akcje w obrocie	82,7	83	84,1	8,39	8,88	8,84	8,73	8,89	9,49	9,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,13	-3,53	-1,46	0,23	10,3	0,34	-23,6	-4,05	-1,93	-2,75
Amortyzacja	0,36	0,34	0,42	0,99	1,09	1,03	1,08	0,41	0,35	0,74
Wynagrodzenia w akcjach	0,31	0,39	0,68	0,72	0,81	0,88	0,53	0,96	1,21	0,77
Podatek odroczony	-0,02	-0	1,13	0,34	-7,48	0,49	5,03	0,11	-0,01	0,01
Zmiana zapasów	-0,1	-0,03	-0,03	-0,03	-0,78	-0,4	-0,37	-0,14	0,05	-0,37
Zmiana zobowiązań handlowych	1,31	0,15	1,19	10,4	-23,1	30,2	1,25	3,84	18,5	9,61
Przepływy operacyjne	2,71	-2,99	-2,13	5,85	6,39	-1,22	6,07	0,63	1,68	5,71
Nakłady inwestycyjne	-0,27	-0,7	-0,26	-0,37	-0,25	-0,26	-0,24	-0,21	-0,12	-0,24
Przepływy inwestycyjne	-0,61	-0,77	-0,49	-0,52	-1,16	-7,44	-3,41	-0,62	0,14	-0,27
Spłata długu	-0,82	-0,08	0
Emisja akcji	0	0,02	0,04	0	0	0,18	0		0	-0,06
Skup akcji własnych						-8	-0,82	0
Przepływy finansowe	-0,88	-0,3	-0,16	-0,84	3,73	-0,71	-1,47	-0,59	-0,89	-0,72
Różnice kursowe	-0,03	0,21	-0,06	-0,05	0,16		-0,14	-0,02	-0,03	-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,19	-3,85	-2,84	4,45	9,12	-9,52	1,05	-0,61	0,9	4,65
Wolne przepływy pieniężne	2,44	-3,69	-2,4	5,48	6,13	-1,48	5,82	0,42	1,56	5,47
Zapłacone odsetki	0,07	0,02	0,05	0,22	0,31	0,25	0,19	0,22	0,21	0,16
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,01	0,04	0,01	0,07	0,21	0,03	0	0	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-10,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-62,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	10,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	239,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	249,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-22,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	86,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-7,12x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	2,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,78x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	398x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	172x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	2 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	69 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-32 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	15,57 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,45 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,31 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	54,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	44,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,35x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,68x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	17,9x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,28x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	9,87x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała WIDEPOINT CORP w roku obrotowym 2025?

WIDEPOINT CORP wykazała przychody 150,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy WIDEPOINT CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WIDEPOINT CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 237,4 tys. USD dały wolne przepływy 5,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do WIDEPOINT CORP