Wing Yip Food Holdings Group Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Wing Yip Food Holdings Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	131	134	145	135
Koszt sprzedaży	86,4	87	99,8	95,7
Zysk brutto ze sprzedaży	44,3	47,1	44,8	39,5
Badania i rozwój	4,11	4,25	4,97	4,13
Ogólne i administracyjne	4,01	4,08	4,38	5,4
Koszty operacyjne	27,8	27,9	29	28,9
Koszty odsetkowe	0,08	1	1,06	1,07
Przychody odsetkowe	0,24	0,18	0,18	0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,53	-2,73	-3,67	-1,49
Zysk przed opodatkowaniem	15	16,5	12,1	9,1
Podatek dochodowy	3,81	2,48	0,85	1,18
Zysk netto	11,2	14	11,2	7,91
Zysk na akcję, podstawowy	0,23	0,29	0,23	0,16
Zysk na akcję, rozwodniony	0,23	0,29	0,23	0,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	48	48	48,2	50,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	48	48	48,2	50,3

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	67,4	91	87,9	85,3
Należności		7,35	7,77	6,8
Zapasy		6,58	8,46	9,84
Pozostałe aktywa obrotowe		3,92	7,78	30,2
Aktywa obrotowe razem		109	113	132
Rzeczowe aktywa trwałe		70,5	79,6	78,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,22	0,3	3,52
Wartości niematerialne		0,06	0,05	0,05
Pozostałe aktywa trwałe		0,17	0,16	0,11
Aktywa razem		181	193	215
Zobowiązania handlowe		7,79	8,1	10
Przychody przyszłych okresów		0,07	0,05	0,03
Zadłużenie krótkoterminowe		0,78	10,5	3,82
Zobowiązania krótkoterminowe razem		19,4	31,6	27,7
Zadłużenie długoterminowe		16,7	4,34	14
Zobowiązania leasingowe		0,21	0,28	0,01
Zobowiązania razem		38	37,7	43,4
Zadłużenie razem		17,5	14,8	17,8
Kapitał wpłacony		37,4	43	44,1
Zyski zatrzymane		100	110	116
Skumulowane inne całkowite dochody		-5,12	-9,31	-2,22
Kapitał własny	133	143	156	172
Kapitał własny razem	133	143	156	172
Pasywa razem		181	193	215
Akcje w obrocie		48	50	50,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	11,2	14	11,2	7,91
Amortyzacja	1,35	3,02	4,42	5,74
Podatek odroczony	-0,03	-0,04	-0,03	0,18
Zmiana należności	-2,23	-3,31	-0,38	0,97
Zmiana zapasów	-1,81	1,15	-1,88	-1,38
Przepływy operacyjne	8,92	17,7	12,5	-13,2
Nakłady inwestycyjne	-18,1	-0,22	-10,1	-4,54
Przepływy inwestycyjne	-18,1	-0,22	-10,1	-4,55
Emisja długu	11,6	4,65	0,65	15,4
Spłata długu		-0,59	-2,88	-13,1
Emisja akcji			6,23	1,13
Przepływy finansowe	5,83	6,13	4,41	7,5
Różnice kursowe	-6,07	0,01	-8,95	6,78
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,37	23,6	-2,16	-3,43
Wolne przepływy pieniężne	-9,13	17,4	2,38	-17,7
Zapłacone odsetki	0,58	0,92	0,99	1,05
Zapłacony podatek dochodowy	2,04	5,31	2,35	1,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,13 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-13,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-9,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	13,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	3,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-11,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-29,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-30,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-205,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-843,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	4,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,77x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,10x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	8,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	20,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-67,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	104,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	171,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,66x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,71x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	10,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	35 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	20 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	20 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-223,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,16 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,69 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,35 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	52,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-15,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,57x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,38x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-34,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	15,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Wing Yip Food Holdings Group Ltd w roku obrotowym 2025?

Wing Yip Food Holdings Group Ltd wykazała przychody 135,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Wing Yip Food Holdings Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 7,9 mln USD, marża netto 5,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Wing Yip Food Holdings Group Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln USD dały wolne przepływy -17,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Wing Yip Food Holdings Group Ltd