Select Water Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Select Water Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	302	692	1529	1292	605	765	1387	1585	1452	1407
Koszt sprzedaży	347	635	1330	1143	634	744	1227	1354	1233	1205
Zysk brutto ze sprzedaży	-44,1	57,8	198	149	-29,3	20,9	161	232	219	202
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	34,6	82,4	103	112	74,4	83,1	119	156	160	161
Koszty operacyjne	255	87,8	137	126	366	86,4	122	170	165	174
Zysk operacyjny	-299	-30	61,7	23,1	-395	-65,5	39,2	61,2	54,5	28,8
Koszty odsetkowe	16,1	6,63	5,31	2,69	2,14	1,71	2,7	4,39	6,97	23,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,63	-2,36	-2,87	-2,95	-3,52	0,68	4,72	2,42	-0,57	-1,14
Zysk przed opodatkowaniem	-314	-36	56	6,09	-403	-49,7	56,7	19	49	19,9
Podatek dochodowy	-0,52	-0,85	1,7	1,95	-1,48	0,15	0,96	-60,2	13,6	-1,61
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-6,42	-18,3	17,8	1,35	-63	-7,86	6,58	4,82	4,81	0,24
Zysk netto	-1,04	-16,8	36,5	2,78	-339	-42,2	48,3	74,4	30,6	21,2
EBITDA	-202	73,5	195	144	-293	26,9	155	63,5	57,9	34,1
Dywidenda na akcję							0,05

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	40	2,77	17,2	79,3	169	85,8	7,32	57,1	20	18,1
Należności	75,9	374	342	268	129	233	430
Zapasy	1	44,6	45	37,5	33,4	44,5	41,2	38,7	38,4	34,3
Pozostałe aktywa obrotowe	7,59	17,8	27,1	26,5	19,6	31,5	34,4	35,5	45,4	38
Aktywa obrotowe razem	125	447	432	416	352	395	518	454	385	354
Rzeczowe aktywa trwałe	249	474	503	453	350	392	500	518	726	912
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				70,6	52,3	47,7	47,7	39,5	36,9	28,7
Wartość firmy	12,2	273	274	267				4,68	18,2	48,5
Wartości niematerialne	11,6	156	148	137	116	108	139	116	124	106
Pozostałe aktywa trwałe	7,72	6,26	3,43	4,22	5,08	7,41	18,9	24,6	18,7	18,5
Aktywa razem	405	1356	1361	1348	875	950	1223	1218	1366	1596
Zobowiązania handlowe	10,8	52,6	53,8	35,7	13	36	61,5	42,6	39,2	49,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,51	45,9	62,5	47,5	21,4	52,1	67,5	66,2	76,2	46,3
Zadłużenie krótkoterminowe		1,97	0,94							31,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	46,4	185	180	152	88,8	162	231	212	233	226
Zadłużenie długoterminowe		75	45				16		85	285
Zobowiązania leasingowe			16,8	72,1	61	53,2	46,4	37,8	31,1	21,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8,03	13,8	8,36	10,8	19,7	39,8	45,4	39	62,9	92,9
Zobowiązania razem	70,4	293	250	235	169	255	339	326	451	669
Zadłużenie razem		77	45,9				16	0	85	320
Kapitał wpłacony	113	673	814	915	909	950	1076	1008	998	989
Zyski zatrzymane	-1,04	-17,9	18,7	21,4	-317	-359	-311	-237	-206	-185
Skumulowane inne całkowite dochody		0,3	-0,37
Kapitał własny	113	657	833	937	593	592	766	772	794	806
Udziały niekontrolujące	222	407	278	176	113	103	118	120	122	121
Kapitał własny razem	335	1063	1111	1113	706	695	884	892	916	927
Pasywa razem	405	1356	1361	1348	875	950	1223	1218	1366	1596
Akcje w obrocie		40,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-314	-35,1	54,3	4,14	-402	-50,1	54,9	79,2	35,5	21,5
Amortyzacja	97,1	103	134	121	102	92,5	116	2,28	3,4	5,32
Wynagrodzenia w akcjach	0,32	7,69	10,4	15,5	5,76	9,47	15,6	17,4	26,4	19,9
Podatek odroczony	-0,8	-0,44	-0,45	0,22	-0,1	0,28	-0,19	-62	12,5	-1,22
Zmiana należności	1,29	-100	36,5	57,9	143	-80,1	-162	102	46,9	16,1
Zmiana zobowiązań handlowych	16,3	22,5	-20,8	-29	-50,1	42,7	22,7	-46,3	-28,8	-29,8
Przepływy operacyjne	5,13	-2,9	232	204	106	-16,2	33,2	285	235	215
Nakłady inwestycyjne	-36,3	-98,7	-165	-110	-21,2	-40	-71,9	-136	-173	-295
Przejęcia		-65,5	-17	-10		-34,7	-6,96	-17,7	-161	-53,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						2,3
Przepływy inwestycyjne	-27	-157	-168	-77,4	-5,39	-64,5	-53,2	-137	-319	-405
Emisja długu										250
Spłata długu	-298	-111	-90	-50			-22,1
Emisja akcji			0,76	0,14	0,08	0,06	0,05		0,05
Skup akcji własnych		-0,3	-16,6	-18,6	-10,9	-1,21	-20,2	-61,8	-7,91	-7,29
Wypłacone dywidendy							-6,02	-24,9	-29,7	-33,7
Przepływy finansowe	45,6	122	-49,3	-64,7	-10,7	-2,54	-58,5	-98,4	46,6	188
Różnice kursowe					0,06	0,01	-0,01	-0	-0,01	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	23,7	-37,3	14,5	62	89,8	-83,2	-78,5	49,8	-37,1	-1,89
Wolne przepływy pieniężne	-31,2	-102	67	93,8	84,6	-56,2	-38,7	149	61,7	-79,9
Zapłacone odsetki	12,8	2	5,24	2,72	1,84	1,49	1,97	4,71	7,14	18,7
Zapłacony podatek dochodowy	-0,19	-0,05	-0,55	1,79	-0,17	-0,89	-0,45	1,65	1,82	0,64

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,84 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	17,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-0,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	11,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	22,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-47,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-41,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-39,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-30,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-8,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	86,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-229,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	16,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,25x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	14,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	36,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	229,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,95x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	159,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	892,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,39x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	25,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	15 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-256,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	135,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	109,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,75 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,98 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	85,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,62x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,08x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	11,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	59,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-3,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Select Water Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Select Water Solutions, Inc. wykazała przychody 1,41 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Select Water Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 21,2 mln USD, marża netto 1,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Select Water Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 214,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 294,6 mln USD dały wolne przepływy -79,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Select Water Solutions, Inc.