Spółki WTS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWATTS WATER TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WATTS WATER TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1398 | 1457 | 1565 | 1601 | 1509 | 1809 | 1980 | 2056 | 2252 | 2439 |
| Koszt sprzedaży | 833 | 854 | 908 | 923 | 883 | 1042 | 1105 | 1095 | 1190 | 1233 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 566 | 602 | 657 | 678 | 625 | 767 | 874 | 961 | 1062 | 1206 |
| Badania i rozwój | 26,5 | 29 | 34,5 | 39,6 | 42,2 | 45,6 | 59,4 | 67,1 | 70,4 | 73,5 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 424 | 432 | 465 | 476 | 434 | 508 | 549 | 605 | 664 | 734 |
| Zysk operacyjny | 145 | 162 | 188 | 197 | 181 | 240 | 315 | 351 | 390 | 448 |
| Koszty odsetkowe | 22,6 | 19,1 | 16,3 | 14,1 | 13,3 | 6,3 | 7 | 8,2 | 14,7 | 10,8 |
| Przychody odsetkowe | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 7,2 | 8,9 | 9,8 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -17,2 | -19,2 | -13,8 | -13,2 | -14,1 | -5,5 | -7,4 | -1,4 | -4,4 | -2,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 128 | 143 | 175 | 184 | 167 | 234 | 308 | 350 | 386 | 446 |
| Podatek dochodowy | 43,6 | 70 | 46,6 | 52,4 | 52,7 | 68,4 | 56,1 | 87,4 | 94,8 | 105 |
| Zysk netto | 84,2 | 73,1 | 128 | 132 | 114 | 166 | 252 | 262 | 291 | 341 |
| EBITDA | 196 | 215 | 237 | 244 | 228 | 285 | 355 | 394 | 445 | 505 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,45 | 2,12 | 3,73 | 3,86 | 3,37 | 4,90 | 7,51 | 7,85 | 8,70 | 10,17 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,44 | 2,12 | 3,73 | 3,85 | 3,36 | 4,88 | 7,48 | 7,82 | 8,69 | 10,17 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 34,4 | 34,4 | 34,3 | 34,1 | 33,9 | 33,8 | 33,5 | 33,4 | 33,5 | 33,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 34,5 | 34,4 | 34,3 | 34,2 | 34 | 33,9 | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Dywidenda na akcję | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | 1,01 | 1,16 | 1,38 | 1,65 | 1,99 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 338 | 280 | 204 | 220 | 219 | 242 | 311 | 350 | 387 | 406 |
| Należności | 198 | 216 | 206 | 220 | 198 | 221 | 234 | 260 | 253 | 294 |
| Zapasy | 239 | 259 | 287 | 270 | 264 | 371 | 376 | 399 | 392 | 524 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 40,5 | 26,7 | 24,9 | 25,3 | 29,4 | 27,9 | 30,4 | 51,8 | 51,3 | 62,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 819 | 784 | 721 | 735 | 710 | 862 | 951 | 1061 | 1084 | 1286 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 190 | 199 | 202 | 200 | 212 | 201 | 197 | 248 | 255 | 297 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 39,1 | 52,6 | 46,9 | 43,3 | 50,2 | 44,9 | 86,8 | |||
| Wartość firmy | 533 | 551 | 545 | 581 | 602 | 601 | 592 | 693 | 715 | 859 |
| Wartości niematerialne | 203 | 185 | 165 | 151 | 142 | 129 | 114 | 216 | 235 | 295 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 15,9 | 17,1 | 18,9 | 53 | 67,8 | 60,6 | 59,6 | 67,5 | 72,3 | 127 |
| Aktywa razem | 1763 | 1737 | 1654 | 1723 | 1738 | 1856 | 1931 | 2309 | 2397 | 2881 |
| Zobowiązania handlowe | 101 | 124 | 127 | 123 | 110 | 143 | 134 | 132 | 148 | 182 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 48,5 | 55,3 | 60,9 | 57,6 | 65,3 | 78,2 | 69,8 | 83,7 | 79,1 | 95,5 |
| Przychody przyszłych okresów | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 13,5 | ||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 139 | 22,5 | 30 | 105 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 426 | 327 | 349 | 419 | 313 | 409 | 379 | 406 | 418 | 512 |
| Zadłużenie długoterminowe | 511 | 475 | 323 | 204 | 198 | 142 | 148 | 298 | 197 | 198 |
| Zobowiązania leasingowe | 31,9 | 47 | 42 | 38,1 | 43,8 | 38,1 | 79,1 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 41,5 | 50,3 | 51,8 | 83 | 106 | 91,5 | 77,8 | 78,5 | 63,3 | 107 |
| Zobowiązania razem | 1027 | 908 | 762 | 745 | 668 | 682 | 630 | 796 | 689 | 854 |
| Zadłużenie razem | 654 | 500 | 355 | 310 | 200 | 142 | 148 | 298 | 197 | 198 |
| Kapitał wpłacony | 535 | 552 | 568 | 592 | 606 | 631 | 652 | 674 | 696 | 721 |
| Zyski zatrzymane | 349 | 373 | 441 | 514 | 560 | 666 | 795 | 979 | 1185 | 1431 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -151 | -99,1 | -121 | -131 | -100 | -127 | -150 | -143 | -176 | -128 |
| Kapitał własny | 736 | 829 | 891 | 978 | 1070 | 1173 | 1301 | 1513 | 1708 | 2028 |
| Kapitał własny razem | 736 | 829 | 891 | 978 | 1070 | 1173 | 1301 | 1513 | 1708 | 2028 |
| Pasywa razem | 1763 | 1737 | 1654 | 1723 | 1738 | 1856 | 1931 | 2309 | 2397 | 2881 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 84,2 | 73,1 | 128 | 132 | 114 | 166 | 252 | 262 | 291 | 341 |
| Amortyzacja | 51,2 | 52,2 | 48,5 | 46,6 | 46,5 | 45,1 | 39,7 | 43,3 | 54,4 | 56,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 13,4 | 13,9 | 13,8 | 17,8 | 12,7 | 22,9 | 18,4 | 20,2 | 19,5 | 21,2 |
| Podatek odroczony | 4,2 | 18,4 | -12,8 | 1,8 | 7,1 | -8,3 | -29,6 | -18,6 | -14,9 | 38,6 |
| Zmiana należności | -7,1 | -7,5 | 6 | -15 | 32,2 | -30,2 | -20 | 6,2 | 3,3 | -9,5 |
| Zmiana zapasów | 9,8 | -8,4 | -34,5 | 17 | 18,7 | -114 | -16,4 | 27 | 13,6 | -75,4 |
| Przepływy operacyjne | 138 | 156 | 169 | 194 | 229 | 181 | 224 | 311 | 361 | 402 |
| Nakłady inwestycyjne | -36 | -29,4 | -35,9 | -29,2 | -43,8 | -26,7 | -28,1 | -29,7 | -35,3 | -45,7 |
| Przejęcia | -88 | 0,1 | -1,7 | -42,7 | -15,2 | -9,1 | -313 | -96,3 | -257 | |
| Przepływy inwestycyjne | -114 | -27,3 | -35,9 | -71,8 | -54,8 | -30,7 | -22,9 | -343 | -125 | -303 |
| Emisja długu | 689 | 20 | 50 | 82 | 408 | 40 | 85 | 240 | ||
| Spłata długu | -614 | -178 | -195 | -127 | -518 | -95 | -80 | -90 | -100 | |
| Skup akcji własnych | -26,8 | -18,2 | -26 | -19,5 | -28,9 | -16 | -69,4 | -16 | -17 | -16 |
| Wypłacone dywidendy | -24,5 | -25,9 | -28,3 | -31,4 | -31,4 | -34,3 | -39,5 | -46,5 | -55,5 | -66,9 |
| Przepływy finansowe | 27,7 | -205 | -203 | -106 | -182 | -119 | -122 | 69 | -191 | -96,9 |
| Różnice kursowe | -9,6 | 18,5 | -6,7 | -1 | 7,1 | -8,4 | -10,6 | 2,6 | -9,1 | 16,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 42,2 | -58,2 | -76,1 | 15,6 | -0,8 | 23,1 | 68,8 | 39,3 | 36,8 | 18,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 102 | 127 | 134 | 165 | 185 | 154 | 196 | 281 | 326 | 356 |
| Zapłacone odsetki | 20,2 | 18,8 | 19,1 | 17,1 | 12,2 | 6,9 | 5,7 | 7,7 | 12,7 | 9,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 33,5 | 39,4 | 55,3 | 50,8 | 45,6 | 73 | 85,8 | 116 | 117 | 74,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 48,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 19,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 21,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 19,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 13,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 19,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 3,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 29,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 13,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 14,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 19,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 13,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 17,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 24,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 17,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 24,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 11,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 21,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 9,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 20,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 18,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 16,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 13,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 20,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,66x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,47x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,68x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,05x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 3,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 25,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -239,9 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,42x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 50,2x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 852,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 38,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,05 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,91x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9,06x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,51x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 146 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,62x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 55 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 49 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 152 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 91,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 12,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 11,46 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 79,92 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 10,43 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 11,88 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 65,36 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 31,36 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 10,39 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 19,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 21,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 4,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 11,94 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,70 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 31,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,46x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,46x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 11,4x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 34,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 30,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,37x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 22,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 20,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 33,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,89x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała WATTS WATER TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 2,44 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy WATTS WATER TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 340,8 mln USD, marża netto 14%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WATTS WATER TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 402,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 45,7 mln USD dały wolne przepływy 356,3 mln USD.