Essential Utilities, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Essential Utilities, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	820	810	838	890	1463	1878	2288	2054	2086	2475
Zysk operacyjny	333	334	323	340	435	603	661	692	758	921
Koszty odsetkowe	80,6	88,5	99,1	125	188	208	238	283	302	329
Przychody odsetkowe		0,2	0,15	25,4	5,36	2,38	3,68
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-7,71	-4,95	-2	-5,69	3,38	2,85	-0,49	2,61	1,43	-1,34
Zysk przed opodatkowaniem	255	257	178	212	265	422	451	432	573	620
Podatek dochodowy	21	16,9	-13,7	-13	-19,9	-9,61	-14,3	-66,4	-21,8	3,45
Zysk netto	234	240	192	225	285	432	465	498	595	616
EBITDA	466	471	470	497	692	901	982	1036	1127	1338
Zysk na akcję, podstawowy	1,32	1,35	1,08	1,04	1,14	1,68	1,77	1,86	2,17	2,20
Zysk na akcję, rozwodniony	1,32	1,35	1,08	1,04	1,12	1,67	1,77	1,86	2,17	2,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	177	178	178	216	250	257	262	267	274	280
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	178	178	178	216	255	258	263	268	274	281
Dywidenda na akcję	0,74	0,79	0,85	0,91	0,97	1,04	0,29	0,31	0,33	1,34

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,76	4,2	3,63	1869	4,83	10,6	11,4	4,61	9,16	34,8
Należności	97,4	98,6	65,8	67,1	155	141	206	144	167	217
Zapasy	13	14,4	15,8	18,4
Pozostałe aktywa obrotowe	12,8	12,5	23,3	16,3	38,6	36,6	39,8	99,9	41,1	59,1
Aktywa obrotowe razem	129	131	147	2015	380	438	658	492	486	610
Rzeczowe aktywa trwałe	5002	5400	5930	6346	9513	10 252	11 131	12 097	13 143	14 264
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				12,9	60,3	48,9	41,7	37,4	31,3	25,9
Wartość firmy	42,2	42,2	52,7	63,8	2325	2341	2341	2341	2341	2349
Wartości niematerialne					7,24	5,76	4,6	3,59	3,27	2,95
Aktywa razem	6159	6332	6964	9362	13 705	14 658	15 719	16 841	18 027	19 465
Zobowiązania handlowe	47,3	59,2	77,3	74,9	177	193	239	221	259	276
Rozliczenia międzyokresowe bierne	40,5	41,2	47,4	49,6	123	124	131	127	137	169
Zadłużenie krótkoterminowe	151	114	145	105	84,4	132	199	67,4	143	21,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	302	284	399	323	604	675	1022	798	975	764
Zadłużenie długoterminowe	1738	2008	2398	2943	5508	5780	6371	6826	7368	8110
Zobowiązania leasingowe				11,6	55,6	48,2	37,7	34,4	27,4	21,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	116	107	97,2	33,1	56,7	43,7	28,6	24,1	24,8	60,8
Zobowiązania razem	4309	4375	4955	5481	9021	9474	10 342	10 945	11 828	12 607
Zadłużenie razem	1247	1463	1604	1887	3014	3062	3062	6894	7511	8132
Kapitał wpłacony	798	807	820	2637	3379	3706	3793	4138	4200	4525
Zyski zatrzymane	1033	1133	1174	1210	1262	1434	1534	1707	1949	2281
Akcje własne	-71,1	-73,3	-75,8	-77,7	-81,3	-83,6	-83,7	-86,5	-89,6	-91
Skumulowane inne całkowite dochody	0,67	0,86
Kapitał własny	1850	1958	2009	3881	4684	5184	5377	5896	6199	6857
Kapitał własny razem	1850	1958	2009	3881	4684	5184	5377	5896	6199	6857
Pasywa razem	6159	6332	6964	9362	13 705	14 658	15 719	16 841	18 027	19 465
Akcje w obrocie	177	178

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	234	240	192	225	285	432	465	498	595	616
Amortyzacja	133	137	147	156	257	298	321	344	370	417
Wynagrodzenia w akcjach	5,39	6,34	7,57	7,37	8,16	10,1	12,2	11,3	9,79	12,9
Podatek odroczony	17,3	13,8	-15	-10,4	-17,8	-8,51	-23	-79,8	-27,8	-3,18
Zmiana zobowiązań handlowych	4,76	-0,76	0,57	5,11	-1,82	5,19	53,8	-14,6	27	14,3
Przepływy operacyjne	396	381	369	339	508	645	600	934	770	1010
Nakłady inwestycyjne	-383	-478	-496
Przepływy inwestycyjne	-383	-480	-640	-605	-4334	-1056	-1178	-1222	-1163	-1511
Emisja długu	504	591	1332	1435	3367	1095	1647	1208	1650
Spłata długu	-373	-359	-914	-1048	-1821	-770	-977	-876	-1027
Emisja akcji	1,39	1,45	5,16	1,9	1,59	16,8	16,6	16	15,5	15,3
Skup akcji własnych	-3,03	-2,17	-2,56	-1,87	-4,37	-3,29	-1,19	-3,98	-4,05	-2,28
Wypłacone dywidendy	-131	-141	-151	-189	-233	-259	-289	-317	-346	-374
Przepływy finansowe	-12,4	99,5	271	2131	1962	417	579	281	397	526
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,53	0,44	-0,58	1865	-1864	5,74	0,83	-6,79	4,54	25,6
Wolne przepływy pieniężne	13,2	-96,8	-127
Zapłacone odsetki	72,7	81,8	93,6	89,2	169	202	226	273	276	311
Zapłacony podatek dochodowy	2,74	3,18	2,1	0,97	4,85	5,69	11,3	7,84	6,7	9,08

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 39,53 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	35,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	52,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	22,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	21,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	40,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	5,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	17,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	21,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	18,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	3,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	1,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	31,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	19,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	310,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	67,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	42,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	64,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	8,45 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,31x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,62x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-133,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,67 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,17x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	30 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,62 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	24,70 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,43 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	69,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	11,22 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	19,67 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,37x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,60x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,40x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	10,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	4,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,69x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Essential Utilities, Inc. w roku obrotowym 2025?

Essential Utilities, Inc. wykazała przychody 2,47 mld USD za rok obrotowy 2025, o 18,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Essential Utilities, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 616,4 mln USD, marża netto 24,9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Essential Utilities, Inc.