Worthington Steel, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Worthington Steel, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	4069	3608	3431	3093	3444
Koszt sprzedaży	3673	3271	2991	2705	3041
Zysk brutto ze sprzedaży	396	337	440	389	403
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	180	201	224	232	297
Zysk operacyjny	227	120	195	147	-1,4
Koszty odsetkowe	3	3	6	7,1	28,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,9	3,7	5,3	3,8	16,6
Zysk przed opodatkowaniem	254	129	216	148	7,1
Podatek dochodowy	54	29	46,1	28,8	20
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	19,9	12,6	15,4	8,6	-21,4
Zysk netto	180	87,1	155	111	8,5
EBITDA	286	190	260	213	82,8
Zysk na akcję, podstawowy	3,66	1,77	3,14	2,24	0,17
Zysk na akcję, rozwodniony	3,66	1,77	3,11	2,19	0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	49,3	49,3	49,3	49,5	49,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	49,3	49,3	49,8	50,5	50,8
Dywidenda na akcję			0,32	0,64	0,64

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	20,1	32,7	40,2	38	84,6
Należności		468	473	439	496
Zapasy		415	405	422	416
Pozostałe aktywa obrotowe		57,7	76,6	83,3	110
Aktywa obrotowe razem		981	1002	1049	1130
Rzeczowe aktywa trwałe		414	475	548	649
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		75,3	72,9	72,6	77,8
Wartość firmy	80	78,6	79,6	79,6	44,5
Wartości niematerialne		83,4	77	67,9	77,3
Pozostałe aktywa trwałe		10,9	16,8	7	7,8
Aktywa razem		1764	1866	1962	2252
Zobowiązania handlowe		402	380	403	424
Rozliczenia międzyokresowe bierne		31,9	52,8	43	60
Przychody przyszłych okresów			0
Zadłużenie krótkoterminowe		22,8	148	149	212
Zobowiązania krótkoterminowe razem		478	618	632	776
Zadłużenie długoterminowe		0	0	2,3	44,4
Zobowiązania leasingowe		71,7	68,3	68,7	78,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		33,6	34,3	32,8	51,5
Zobowiązania razem		610	749	764	990
Zadłużenie razem		20	0	152	71,4
Kapitał wpłacony		0	905	914	919
Zyski zatrzymane		0	86,1	164	140
Skumulowane inne całkowite dochody		-2,1	-6,1	-4	3,9
Kapitał własny		1029	985	1074	1063
Udziały niekontrolujące		126	132	124	134
Kapitał własny razem	1266	1155	1118	1198	1198
Pasywa razem		1764	1866	1962	2252
Akcje w obrocie		0	49,3	49,5	49,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	200	99,7	170	119	-12,9
Amortyzacja	59,5	69,6	65,3	66	84,2
Wynagrodzenia w akcjach	8,7	10,4	10,3	11	13,9
Podatek odroczony	13,6	-9,7	1,1	-3,1	-10,4
Zmiana należności	-110	113	-1,4	34,1	-16,3
Zmiana zapasów	-50,7	155	16,4	-16,7	47,2
Zmiana zobowiązań handlowych	-14,9	-124	-26,7	15,8	-17,4
Przepływy operacyjne	39,5	315	200	230	201
Nakłady inwestycyjne	-36,4	-45,5	-103	-130	-121
Przejęcia	-377	0	-21	0	-2,9
Przepływy inwestycyjne	-395	-22,2	-123	-129	-213
Emisja długu		0	0	2,3	38,1
Spłata długu	-15	-15	0	0	-22,4
Wypłacone dywidendy	0	0	-7,9	-31,9	-32,6
Przepływy finansowe	358	-280	-68,8	-48,5	3
Różnice kursowe			0	0	0,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,6	12,6	7,5	52,7	-8,3
Wolne przepływy pieniężne	3,1	270	96,1	99,9	80
Zapłacone odsetki			4,5	7,7	11,6
Zapłacony podatek dochodowy			37,6	26,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 39,65 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	8,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-101,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-61,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-24,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-92,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-54,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-92,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-54,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-12,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-19,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-33,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	14,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,81x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,65x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	28,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	71,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,45 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	14,8x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	1,72 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	912,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,88x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,81x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,78x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	131 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,82x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	96 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	90 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	137 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	76,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,77 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	105,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,93 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	20,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	18,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	70,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,02 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,47 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,38x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,96x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,21x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	43,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	551x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	35,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	74,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Worthington Steel, Inc. w roku obrotowym 2026?

Worthington Steel, Inc. wykazała przychody 3,44 mld USD za rok obrotowy 2026, o 11,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Worthington Steel, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 8,5 mln USD, marża netto 0,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Worthington Steel, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 201,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 121,2 mln USD dały wolne przepływy 80,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Worthington Steel, Inc.