Spółki WRAP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWRAP TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które WRAP TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0,02 | 0,7 | 3,94 | 7,73 | 8,05 | 6,13 | 4,51 | 4,67 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 0,02 | 0,42 | 2,6 | 5,73 | 4,32 | 3,23 | 2,04 | 1,97 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0,28 | 1,34 | 2 | 3,73 | 2,91 | 2,47 | 2,7 |
| Badania i rozwój | 0,31 | 0,73 | 2,24 | 2,79 | 6,21 | 5,08 | 3,27 | 2,34 | 0,06 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 0,52 | 2,61 | 6,65 | 11,6 | 20,3 | 16,4 | 18,4 | 15,7 | 16,1 |
| Koszty operacyjne | 0,83 | 3,34 | 8,89 | 14,4 | 26,5 | 21,5 | 21,6 | 18 | 16,2 |
| Zysk operacyjny | -0,83 | -3,34 | -8,61 | -13,1 | -24,5 | -17,7 | -18,7 | -15,6 | -13,5 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,38 | 0,16 | 0,01 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,5 | 0,05 | 0,11 | -11,5 | 9,69 | 3,15 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | -10,3 | ||||||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk netto | -0,83 | -3,34 | -8,33 | -12,6 | -24,4 | -17,6 | -30,2 | -5,88 | -10,3 |
| EBITDA | -0,83 | -3,32 | -8,57 | -12,9 | -24 | -17 | -17,9 | -14,7 | -12,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,04 | -0,14 | -0,29 | -0,37 | -0,62 | -0,43 | -0,72 | -0,16 | -0,22 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,04 | -0,14 | -0,29 | -0,37 | -0,62 | -0,43 | -0,72 | -0,16 | -0,22 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 20,2 | 23,6 | 28,7 | 33,8 | 39,3 | 41,2 | 42,3 | 45,6 | 50,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 20,2 | 23,6 | 28,7 | 33,8 | 39,3 | 41,2 | 42,3 | 45,6 | 50,4 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,08 | 12,4 | 17 | 16,6 | 4,94 | 5,33 | 3,96 | 3,61 | 3,47 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 25 | 30 | 13,9 | 7,5 | ||||
| Należności | 0 | 0 | 0,2 | 1,87 | 3,86 | 2,83 | 3,03 | 0,51 | 2,79 |
| Zapasy | 0,13 | 0,16 | 2,24 | 2,66 | 1,57 | 3,98 | 5,79 | 6,17 | 4,97 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,76 | 0,87 | 0,78 | 0,95 | 0,18 | 0,19 | |||
| Aktywa obrotowe razem | 3,23 | 12,6 | 19,7 | 46,9 | 41,2 | 26,9 | 21,2 | 10,5 | 11,4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,04 | 0,03 | 0,24 | 0,36 | 0,98 | 0,76 | 0,51 | 0,15 | 0,12 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,26 | 0,14 | 0,05 | 0,29 | 2,26 | 1,96 | 2,18 | |
| Wartość firmy | 0 | 1,61 | 0 | 0 | |||||
| Wartości niematerialne | 0 | 0,12 | 0,23 | 1,4 | 1,98 | 2,57 | 2,65 | 2,35 | 1,57 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,25 | 0,19 | 0,13 |
| Aktywa razem | 3,26 | 12,8 | 20,4 | 48,8 | 44,2 | 30,6 | 28,5 | 15,1 | 15,4 |
| Zobowiązania handlowe | 0,04 | 0,23 | 0,41 | 1,23 | 1,78 | 1,42 | 1,11 | 0,61 | 0,62 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,06 | 0,07 | 0,19 | 0,72 | 0,82 | 1,46 | 0,69 | 1,4 | 0,41 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,41 | 0,47 | 0,41 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,19 | 0,4 | 1,08 | 2,34 | 2,86 | 3,16 | 23,5 | 13,2 | 1,82 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,15 | 0,06 | 0 | 0,19 | 1,67 | 1,63 | 2,1 | |
| Zobowiązania razem | 0,19 | 0,4 | 1,23 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | 25,3 | 14,9 | 3,93 |
| Kapitał wpłacony | 4,14 | 16,8 | 31,9 | 71,7 | 91 | 94,3 | 101 | 105 | 128 |
| Zyski zatrzymane | -1,07 | -4,4 | -12,7 | -25,3 | -49,8 | -67,4 | -98 | -105 | -116 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 0,02 | -0,01 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny | 3,07 | 12,4 | 19,2 | 46,4 | 41,3 | 27,1 | 3,16 | 0,25 | 11,5 |
| Kapitał własny razem | 3,07 | 12,4 | 19,2 | 46,4 | 41,3 | 27,1 | 3,16 | 0,25 | 11,5 |
| Pasywa razem | 3,26 | 12,8 | 20,4 | 48,8 | 44,2 | 30,6 | 28,5 | 15,1 | 15,4 |
| Akcje w obrocie | 22,8 | 27,4 | 29,8 | 37,6 | 40,9 | 41,2 | 43,9 | 47,1 | 51,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,83 | -3,34 | -8,33 | -12,6 | -24,4 | -17,6 | -30,2 | -5,88 | -10,3 |
| Amortyzacja | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,48 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,59 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0,51 | 1,54 | 2,24 | 5,36 | 3,23 | 1,99 | 2,43 | 4,08 |
| Podatek odroczony | 0,14 | 0,68 | 1,8 | 3,16 | 6,41 | 3,76 | -4,33 | -2,71 | 0 |
| Zmiana należności | -0 | -0,19 | -1,69 | -2,11 | 0,96 | -0,7 | 2,45 | -2,39 | |
| Zmiana zapasów | -0,13 | -0,03 | -1,89 | -0,34 | 0,56 | -2,41 | -2,22 | -0,39 | 1,16 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,02 | 0,2 | 0,17 | 0,83 | 0,55 | -0,36 | -0,62 | -0,44 | 0,01 |
| Przepływy operacyjne | -0,83 | -2,69 | -8,49 | -12,2 | -18,2 | -14,6 | -16,7 | -8,13 | -10,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,04 | -0,01 | -0,26 | -0,25 | -1 | -0,26 | -0,23 | -0,01 | -0,1 |
| Przejęcia | 0 | -0,21 | 0 | 0 | -0,55 | -0,02 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -35 | -55 | -30,5 | -10 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,04 | -0,13 | -0,38 | -26,1 | -6,94 | 14,9 | 5,18 | 7,31 | -0,39 |
| Emisja akcji | 0 | 0,06 | 0,71 | 1,68 | 0,08 | 0,21 | 0,59 | 0,25 | |
| Wypłacone dywidendy | 0 | -0,06 | -0,12 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 3,7 | 12,1 | 13,5 | 38 | 13,5 | 0,08 | 10,2 | 0,47 | 10,5 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,34 | -11,7 | 0,39 | -1,38 | -0,35 | -0,14 | |||
| Wolne przepływy pieniężne | -0,87 | -2,71 | -8,74 | -12,4 | -19,2 | -14,9 | -16,9 | -8,14 | -10,4 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 63,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -226,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -222,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -223,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -149,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -147,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -101,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -88,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -126,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | -2,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 292,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 83,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -10,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4496,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -24,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -24,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -20,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -20,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 10,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 7,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 8,04x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 4,97x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,91x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 13,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 11,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 10,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 11,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,39x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 68,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 0,51x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 713 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 1,79x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 204 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 126 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 790 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,11 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,16 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,16 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,21 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,09 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 81,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 76,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 13,4x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 6,08x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 6,92x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 12,6x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -11,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -16,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała WRAP TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?
WRAP TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 4,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy WRAP TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WRAP TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 100,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,4 mln USD.