Spółki WPC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweW. P. Carey Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które W. P. Carey Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 942 | 848 | 886 | 1233 | 1209 | 1332 | 1479 | 1741 | 1583 | 1716 |
| Koszt sprzedaży | 91,9 | 51,4 | 21,9 | 16,5 | 8,86 | 4,04 | 2,52 | 0,37 | ||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 850 | 797 | 864 | 1216 | 1200 | 1327 | 1477 | 1741 | ||
| Ogólne i administracyjne | 82,4 | 70,9 | 68,3 | 75,3 | 76 | 81,9 | 91,5 | 96,4 | 99 | 101 |
| Koszty odsetkowe | 183 | 166 | 178 | 233 | 210 | 197 | 219 | 292 | 277 | 291 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -41,7 | -70,8 | 79,5 | -169 | -72,5 | -166 | 14,1 | 29 | -239 | -295 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 278 | 288 | 439 | 333 | 445 | 439 | 626 | 752 | 492 | 505 |
| Podatek dochodowy | 3,29 | 2,71 | 14,4 | 26,2 | -20,8 | 28,5 | 27,7 | 44,1 | 31,7 | 31,9 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 268 | |||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 7,06 | 7,79 | 12,8 | 1,3 | 10,6 | 0,13 | -0,66 | -0,07 | -0,21 | 6,56 |
| Zysk netto | 268 | 277 | 412 | 305 | 455 | 410 | 599 | 708 | 461 | 466 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,50 | |||||||||
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,49 | |||||||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 107 | 108 | 117 | 171 | 175 | 182 | 200 | 215 | 220 | 221 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 107 | 108 | 118 | 171 | 175 | 183 | 200 | 216 | 221 | 221 |
| Dywidenda na akcję | 3,93 | 4,01 | 4,09 | 4,14 | 4,17 | 4,21 | 4,24 | 4,07 | 3,49 | 3,62 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 155 | 162 | 218 | 196 | 249 | 165 | 168 | 634 | 640 | 155 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 122 | 181 | 166 | |||||||
| Wartość firmy | 636 | 644 | 921 | 935 | 911 | 902 | 1037 | 978 | 968 | 987 |
| Aktywa razem | 8454 | 8231 | 14 183 | 14 061 | 14 708 | 15 481 | 18 102 | 17 977 | 17 535 | 17 990 |
| Zobowiązania razem | 5028 | 4819 | 7353 | 7113 | 7829 | 7897 | 9093 | 9270 | 9101 | 9856 |
| Zadłużenie razem | 4441 | 4265 | 6379 | 6054 | 6696 | 6792 | 7878 | 8144 | 8039 | 8723 |
| Kapitał wpłacony | 4400 | 4434 | 8187 | 8718 | 8925 | 9978 | 11 707 | 11 784 | 11 805 | 11 831 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -254 | -236 | -255 | -256 | -240 | -222 | -284 | -255 | -250 | -253 |
| Kapitał własny | 3302 | 3192 | 6824 | 6942 | 6877 | 7582 | 8994 | 8700 | 8430 | 8118 |
| Udziały niekontrolujące | 123 | 219 | 5,78 | 6,24 | 1,66 | 1,67 | 15 | 6,56 | 4,43 | 15,9 |
| Kapitał własny razem | 3425 | 3411 | 6830 | 6948 | 6878 | 7583 | 9009 | 8707 | 8434 | 8134 |
| Pasywa razem | 8454 | 8231 | 14 183 | 14 061 | 14 708 | 15 481 | 18 102 | 17 977 | 17 535 | 17 990 |
| Akcje w obrocie | 106 | 107 | 165 | 172 | 175 | 190 | 211 | 219 | 219 | 219 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 275 | 285 | 424 | 307 | 466 | 410 | 598 | 708 | 461 | 473 |
| Amortyzacja | 280 | 261 | 298 | 460 | 456 | 491 | 520 | 594 | 507 | 538 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21,2 | 18,9 | 18,3 | 18,8 | 15,9 | 24,9 | 32,8 | 34,5 | 40,9 | 39,9 |
| Podatek odroczony | -21,4 | -20 | -6,28 | 9,26 | -49,1 | -4,7 | -8,07 | -0,2 | -4,25 | -10,9 |
| Przepływy operacyjne | 547 | 521 | 509 | 812 | 802 | 926 | 1004 | 1073 | 1833 | 1282 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -1,69 | 0 | 0 | 0 | -423 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | 0 | -95,5 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -285 | 214 | -266 | -523 | -540 | -1567 | -1053 | -906 | -1134 | -960 |
| Emisja długu | 1184 | 871 | 495 | 1385 | 335 | 0 | 1726 | 396 | ||
| Spłata długu | 0 | 0 | -90,2 | |||||||
| Emisja akcji | 84,1 | 22,8 | 288 | 523 | 0,16 | 340 | 218 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -1,18 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -417 | -431 | -440 | -704 | -727 | -764 | -835 | -917 | -765 | -790 |
| Przepływy finansowe | -282 | -745 | -24,3 | -458 | -211 | 557 | 57,9 | 293 | -688 | -762 |
| Różnice kursowe | -7,34 | 9,51 | -4,36 | -4,07 | 9,37 | -10,6 | -2,72 | 7,72 | -12 | 21,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -27,3 | -1,06 | 214 | -173 | 60,3 | -93,8 | 6,19 | 468 | -1,27 | -418 |
| Zapłacone odsetki | 182 | 155 | ||||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 19,3 | 16,7 | 23,2 | 35,3 | 43,5 | 44,3 | 42,6 | 38,6 | 36,3 | 40,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 38,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 36,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 68,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 5,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 30,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 1,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -8,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -30,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 3,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -5,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,02x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 47,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 53,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 8,69 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 7,69 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,10x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,87 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,88 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,38 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 38,07 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 33,76 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,72 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 124,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 15,06 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 23,74 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 23,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 8,40x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,74x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,96x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 13,3x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 4,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała W. P. Carey Inc. w roku obrotowym 2025?
W. P. Carey Inc. wykazała przychody 1,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy W. P. Carey Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 466,4 mln USD, marża netto 27,2%.