WORK Medical Technology Group LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które WORK Medical Technology Group LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
19,7
13,6
11,5
9,85
Zysk brutto ze sprzedaży
4,42
4,14
2,87
2,34
Badania i rozwój
0,18
0,3
0,3
0,44
Ogólne i administracyjne
2,56
1,86
4,56
2,33
Koszty operacyjne
3,78
3,73
6,91
4,84
Koszty odsetkowe
0,35
0,39
0,56
0,5
Przychody odsetkowe
0
0,03
0,01
0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,48
-0,3
0,38
1,41
Zysk przed opodatkowaniem
1,11
0,11
-3,67
-1,08
Podatek dochodowy
0,17
0,05
-0,13
0,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,08
-0,05
-0,05
-0,13
Zysk netto
0,87
0,11
-3,49
-1,07
Zysk na akcję, podstawowy
0,07
0,01
-0,27
-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony
0,07
0,01
-0,27
-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
12,5
12,5
12,7
29
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
12,5
12,5
12,7
29
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,73
1,6
6,56
4,09
Należności
3,33
1,65
0,62
Zapasy
4,62
3,18
2,46
Pozostałe aktywa obrotowe
4,86
1,63
1,28
Aktywa obrotowe razem
22,2
20,8
20,5
Rzeczowe aktywa trwałe
6,63
11,4
10,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,11
0,03
Wartości niematerialne
1
1,04
0,96
Aktywa razem
30
36,3
33,2
Zobowiązania handlowe
3,96
1,5
1,72
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,63
0,23
0,51
Przychody przyszłych okresów
0,36
0,78
0,63
0,4
Zadłużenie krótkoterminowe
8,84
13,3
6,39
Zobowiązania krótkoterminowe razem
18,9
20,2
12
Zobowiązania leasingowe
0,05
0,02
Zobowiązania razem
19
20,2
12
Kapitał wpłacony
0,09
6,62
13
Zyski zatrzymane
9,58
6,08
4,96
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,68
-0,41
-0,61
Kapitał własny
9,88
13,2
18,3
Udziały niekontrolujące
1,11
2,88
2,83
Kapitał własny razem
11,2
11
16,1
21,2
Pasywa razem
30
36,3
33,2
Akcje w obrocie
12,5
14,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,94
0,06
-3,54
-1,2
Amortyzacja
3,26
1,6
1,41
0,92
Podatek odroczony
-0,31
-0,09
-0,05
0,11
Zmiana należności
-4,23
-0,13
1,82
1,02
Zmiana zapasów
2,05
-0,4
1,58
0,57
Zmiana zobowiązań handlowych
-5,82
0,86
-2,55
0,25
Przepływy operacyjne
-2,26
2,21
-2,23
6,24
Nakłady inwestycyjne
-2,01
-0,46
-9,23
-1,33
Przepływy inwestycyjne
-1,35
-0,58
-9,06
-7,61
Emisja długu
9,11
13,4
18
Przepływy finansowe
3,57
-0,73
15,7
-0,9
Różnice kursowe
-0,06
-0,03
0,56
-0,21
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,1
0,86
4,92
-2,47
Wolne przepływy pieniężne
-4,27
1,75
-11,5
4,91
Zapłacone odsetki
0,31
0,31
0,54
0,51
Zapłacony podatek dochodowy
0,34
0,16
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,91 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
17,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,28x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,90x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
8,70x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
42 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
21,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,04 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,34 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,17 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,22 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,63 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,60 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,14 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
529,0 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,47x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
0,94x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
0,74x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,05x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
0,11x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
106,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-23,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała WORK Medical Technology Group LTD w roku obrotowym 2025?
WORK Medical Technology Group LTD wykazała przychody 9,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy WORK Medical Technology Group LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WORK Medical Technology Group LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 mln USD dały wolne przepływy 4,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.