Willdan Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Willdan Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	209	273	272	443	391	354	429	510	566	682
Koszt sprzedaży	143	197	179	308	262	218	286	330	363	426
Zysk brutto ze sprzedaży	65,7	76,7	93	135	129	136	144	180	203	256
Koszty operacyjne	54,1	63	80,2	126	146	145	151	158	171	212
Zysk operacyjny	11,5	13,7	12,8	9,36	-16,2	-8,69	-7,06	22,1	31,4	44,1
Koszty odsetkowe	0,18	0,11	0,7	4,9	5,07	3,87
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,18	-0,01	-0,61	-4,71	-3,44	-3,71	-4,39	-7,48	-4,67	-4,15
Zysk przed opodatkowaniem	11,4	13,7	12,2	4,66	-19,7	-12,4	-11,5	14,6	26,7	40
Podatek dochodowy	3,07	1,56	2,13	-0,19	-5,17	-3,99	-3	3,67	4,11	-12,6
Zysk netto	8,3	12,1	10	4,84	-14,5	-8,42	-8,45	10,9	22,6	52,6
EBITDA	14,8	17,8	19	24,8	2,52	8,46	10,4	38,5	46,1	62,8
Zysk na akcję, podstawowy	1,01	1,42	1,08	0,43	-1,23	-0,68	-0,65	0,82	1,63	3,63
Zysk na akcję, rozwodniony	0,97	1,32	1,03	0,41	-1,23	-0,68	-0,65	0,80	1,58	3,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,22	8,54	9,26	11,2	11,8	12,5	13	13,4	13,8	14,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,57	9,16	9,76	11,8	11,8	12,5	13	13,6	14,2	15,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,7	14,4	15,3	5,45	28,4	11,2	8,81	23,4	74,2	65,9
Należności	30,3	38,4	61,3	57,5	53,1	67,2	60,2	69,7	65,6	64,6
Pozostałe aktywa obrotowe	2,6	3,76	5,75	6,25	5,56	4,97	6,45	3,89	4,98	7,53
Aktywa obrotowe razem	75,2	83,2	136	175	156	149	174	192	236	252
Rzeczowe aktywa trwałe	4,51	5,31	8	12,1	12,5	16,8	22,5	27,1	29,5	31,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				22,3	20,1	15,2	12,4	12,5	14	16,6
Wartość firmy	21,9	38,2	97,7	128	130	130	130	131	141	180
Wartości niematerialne	5,94	10,7	44,4	76,8	64,3	52,7	41,5	32	29,4	35,5
Pozostałe aktywa trwałe	0,71	0,83	2,39	16,3	5,99	13,8	10,6	4,95	2,02	2,76
Aktywa razem	108	138	301	440	403	394	410	416	465	544
Zobowiązania handlowe	17,4	20,8	36,8	34	41,4	36,7	28,8	33,2	33,8	45,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	19	23,3	37,4	67,6	34,5	35,7	59,1	54,1	62,8	82,4
Przychody przyszłych okresów		7,32	5,08	5,56	7,43	13,5	12,6	13,2	21,6	21,6
Zadłużenie krótkoterminowe						15	16,9	8,45	10,1	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	51,1	56,4	91,3	132	117	117	127	115	138	162
Zadłużenie długoterminowe	2,07	2,5	62,2	117	98,2	85,5	90,5	89	79,4	46
Zobowiązania leasingowe				18,4	15,6	10,8	8,6	9,76	9,94	13,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,36	0,53	0,53	0,13	0,08	0,26	1,14	0,46	0,07
Zobowiązania razem	58,4	67,5	157	273	234	215	228	216	231	239
Zadłużenie razem			70,8	130	113	101	107	97,4	89,5	48,5
Kapitał wpłacony	42,4	51	114	133	149	167	178	186	197	215
Zyski zatrzymane	7,46	19,6	30,2	35	20,5	12,1	3,65	14,6	37,1	89,7
Skumulowane inne całkowite dochody				-0,4	-0,49	-0,04		-0,66	-0,31	-0,27
Kapitał własny	49,9	70,7	144	167	169	179	182	200	234	305
Kapitał własny razem	49,9	70,7	144	167	169	179	182	200	234	305
Pasywa razem	108	138	301	440	403	394	410	416	465	544
Akcje w obrocie	8,35	8,8	11	11,5	12,2	12,8	13,3	13,7	14,2	14,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	8,3	12,1	10	4,84	-14,5	-8,42	-8,45	10,9	22,6	52,6
Amortyzacja	3,22	4,08	6,21	15,5	18,7	17,1	17,5	16,4	14,7	18,7
Wynagrodzenia w akcjach	1,24	2,77	6,26	12,1	16,1	16,6	8,37	5,32	7,39	11,8
Podatek odroczony	1,23	0,62	-2,89	-0,21	-5,21	-2,74	-1,69	2,58	2,62	-13,3
Zmiana należności	1,29	-7,41	3,18	11,6	3,07	-14,2	6,77	-10,3	5,32	7,75
Zmiana zobowiązań handlowych	0,21	3,19	-1,58	-6,29	7,37	-4,7	-7,84	4,36	-0,83	7,74
Przepływy operacyjne	21,6	11,1	7,57	11,6	47	9,8	9,43	39,2	72,1	80,1
Nakłady inwestycyjne	-1,66	-2,18	-2,11	-6,64	-5,08	-8,5	-9,6	-9,93	-8,41	-9,39
Przejęcia	-8,86	-14,6	-124	-71,8				-1,6	-7,36	-36,3
Przepływy inwestycyjne	-10,5	-16,8	-126	-78,3	-5,06	-8,45	-9,53	-11,5	-15,7	-45,6
Emisja akcji	0,33	1,9	55,3	0,93	1,08	1,92	0,27	0,18	2,76	2,76
Przepływy finansowe	-4,92	-2,53	120	56,9	-19	-18,5	8,36	-23,8	-5,57	-42,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,18	-8,24	0,84	-9,81	23	-17,2	8,26	3,91	50,8	-8,24
Wolne przepływy pieniężne	19,9	8,89	5,46	4,98	41,9	1,3	-0,17	29,3	63,7	70,7
Zapłacone odsetki	0,18	0,11	0,49	4,17	5,03	3,55	5,07	10,2	7,52	5,41
Zapłacony podatek dochodowy	1,88	2,75	3,16	4,05	0,17	-1,62	-1,12	-3,07	1,32	2,34

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 78,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	37,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-28,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	10,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	26,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	21,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	40,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	36,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	82,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	90,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	132,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	120,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	11,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	104,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	11,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	30,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	18,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,37x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,61x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,19x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	10,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	44,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	32,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,44x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	73,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	44,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	69,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,81x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	50 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	95,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	12,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	48,10 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,04 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	23,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,29 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,20 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,23 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	17,3x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	19,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	17,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	23,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	19,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Willdan Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Willdan Group, Inc. wykazała przychody 681,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Willdan Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 52,6 mln USD, marża netto 7,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Willdan Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 80,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,4 mln USD dały wolne przepływy 70,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Willdan Group, Inc.