WORKIVA INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WORKIVA INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	179	208	244	298	352	443	538	630	739	885
Koszt sprzedaży	51,6	60,2	65,9	85	90,2	104	130	154	172	190
Zysk brutto ze sprzedaży	127	148	178	213	261	339	408	476	567	694
Badania i rozwój	57,4	68,2	81,6	89,9	94,8	116	152	173	193	215
Sprzedaż i marketing	80,5	84,2	90,3	120	145	179	245	287	347	409
Ogólne i administracyjne	32,7	39,6	56,3	48,1	59,7	74,3	99,8	111	103	113
Koszty operacyjne	171	192	228	258	299	369	497	570	643	737
Zysk operacyjny	-43,6	-44,3	-49,8	-45,4	-37,8	-29,4	-88,8	-94,5	-76,5	-42,4
Koszty odsetkowe	1,88	1,85	1,83	6,03	14	14	6,04	53,6	12,9	12,8
Przychody odsetkowe		0,59	1,28	4,66	3,28	1,04	4,88	25,9	39,4	34,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,5	1,78	1,79	-0,56	-0,21	3,23	0,93	-1,81	0,56	-1,35
Zysk przed opodatkowaniem	-44	-44,4	-49,8	-47,3	-48,7	-39,1	-89	-124	-49,4	-22,4
Podatek dochodowy	0,02	0,06	0,25	0,14	-0,29	-1,37	1,95	3,43	5,6	3,75
Zysk netto	-44	-44,4	-50,1	-47,5	-48,4	-37,7	-90,9	-128	-55	-26,2
EBITDA	-39,8	-40,8	-46	-41,6	-33,5	-24,1	-78,6	-83,4	-65,5	-31,5
Zysk na akcję, podstawowy	-1,08	-1,07	-1,15	-1,03	-1,00	-0,74	-1,72	-2,36	-0,99	-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,08	-1,07	-1,15	-1,03	-1,00	-0,74	-1,72	-2,36	-0,99	-0,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	40,7	41,6	43,6	46,3	48,4	51,1	53	54,1	55,4	56,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	40,7	41,6	43,6	46,3	48,4	51,1	53	54,1	55,4	56,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	51,3	60,3	77,6	382	323	300	240	256	302	339
Inwestycje krótkoterminowe	11,4	16,4	20,8	106	207	230	191	558	515	553
Należności	22,5	28,8	65,1	60,2	68,9	76,8	106	125	148	169
Pozostałe aktywa obrotowe	9,38	6,44	4,42	6,51	9,05	15,1	18	23,6	22,2	28,8
Aktywa obrotowe razem	98	115	177	571	633	657	600	1009	1048	1162
Rzeczowe aktywa trwałe	42,6	40,4	41,5	32,3	29,4	28,8	27,1	24,3	21,8	20,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	15,4	15,8	17,8	13,9	12,6	11,8	14
Wartość firmy					0	34,6	110	112	197	206
Wartości niematerialne	1,01	1,12	1,27	1,65	1,58	10,4	28,2	22,9	27,4	22,3
Pozostałe aktywa trwałe	1,5	0,86	0,58	3,44	3,71	5,01	6,85	4,67	7,53	8,45
Aktywa razem	143	158	231	639	707	787	820	1219	1368	1494
Zobowiązania handlowe	0,85	3,06	5,46	7,06	2,84	4,11	6,17	5,2	7,75	8,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne	20,7	20,4	36,4	49,8	68,3	84,1	84	97,9	127	113
Przychody przyszłych okresów	76	105	149	174	209	258	316	381	458	548
Zadłużenie krótkoterminowe	0,02	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	99,9	129	192	232	282	646	407	485	592	742
Zadłużenie długoterminowe	0,05	0
Zobowiązania leasingowe			0	18,6	17,2	16,4	12,1	10,9	9,44	10,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,1	4,17	6,89	1,5	1,68	1,61	1,52	0,18	0,23	0,09
Zobowiązania razem	146	175	241	585	643	714	814	1308	1410	1499
Zadłużenie razem	0,07	0
Kapitał wpłacony	217	248	297	420	479	526	538	563	672	721
Zyski zatrzymane	-221	-265	-307	-366	-415	-452	-525	-653	-708	-734
Skumulowane inne całkowite dochody	0,29	0,07	0,1	0,29	0,23	-0,29	-6,69	0,26	-6,42	7,44
Kapitał własny	-3,13	-16,9	-9,74	54,2	64,3	73	5,98	-89,4	-41,7	-5,44
Kapitał własny razem	-3,13	-16,9	-9,74	54,2	64,3	73	5,98	-89,4	-41,7	-5,44
Pasywa razem	143	158	231	639	707	787	820	1219	1368	1494

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-44	-44,4	-50,1	-47,5	-48,4	-37,7	-90,9	-128	-55	-26,2
Amortyzacja	3,82	3,55	3,78	3,84	4,3	5,24	10,2	11,1	11	11
Wynagrodzenia w akcjach	14,2	19,5	30,8	35,8	45,8	48,6	70,7	98,8	102	123
Podatek odroczony	-0,03	0	-0	-0,17	-0,26	-1,95	0,6	-0,05	-0,64	-0,36
Zmiana należności	-7,1	-5,55	-20,2	5,17	-8,03	-7,68	-28,9	-18,3	-24,4	-17,5
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,93	2,21	1,7	2,15	-4,11	0,97	2,44	-1	2,4	0,65
Przepływy operacyjne	-10,4	5,52	6,4	30,9	33,2	49,8	11,3	70,9	87,7	140
Nakłady inwestycyjne	-1,9	-1,19	-1,12	-3,1	-1,87	-3,53	-3,46	-2,12	-1,36	-2,08
Przejęcia				0	0	-37,5	-99,2	0	-98,1	0
Zakup inwestycji	-1,3	-14,4	-24,7	-113	-176	-170	-131	-573	-402	-425
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	9,28	20,4	26,8	62,9	143	151	153	452	390
Przepływy inwestycyjne	3,81	-6,47	-5,63	-90,1	-104	-68,6	-68	-357	-45,2	-35
Emisja akcji	1,6	12,5	16,7	24,2	19,2	16,6	3,27	4,47	4,91	6,22
Skup akcji własnych								0	0	-71,6
Przepływy finansowe	-0,9	9,82	16,9	363	11,1	-3,39	-1,59	301	6,74	-74,9
Różnice kursowe	-0,01	0,18	-0,39	0,29	0,48	-0,27	-1,92	1,64	-3,57
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,47	9,05	17,3	304	-58,9	-22,4	-60,2	16,5	45,6	37,1
Wolne przepływy pieniężne	-12,3	4,33	5,28	27,8	31,4	46,3	7,88	68,8	86,3	138
Zapłacone odsetki	1,84	1,63	1,73	1,34	5,07	4,84	4,74	4,71	10,3	10,3
Zapłacony podatek dochodowy	0,05	0,04	0,07	0,37	0,68	-0,04	1,43	2,66	6,2	5,49

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 69,64 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	80,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	20,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	9,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	3,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	22,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	22,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	21,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	59,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	131,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	33,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	59,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	159,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	34,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	107,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	2,46x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	341,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-320,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,70x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	50,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,55x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	56 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	22 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	426,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	17,23 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,58 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-5,72 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	14,54 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	96,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,79 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,97 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	80,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	18,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	18,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	94,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	70,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	14,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała WORKIVA INC w roku obrotowym 2025?

WORKIVA INC wykazała przychody 884,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy WORKIVA INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WORKIVA INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 140,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,1 mln USD dały wolne przepływy 138,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do WORKIVA INC