Spółki WIT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWIPRO LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które WIPRO LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8368 | 8471 | 8094 | 8469 | 10 425 | 11 011 | 10 770 | 10 428 |
| Koszt sprzedaży | 5922 | 5972 | 5784 | 5786 | 7327 | 7853 | 7577 | 7231 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2446 | 2499 | 2310 | 2683 | 3098 | 3158 | 3193 | 3197 |
| Zysk operacyjny | 1295 | 1444 | 1402 | 1683 | 1849 | 1699 | 1633 | 1771 |
| Koszty odsetkowe | 90 | 107 | 97 | 70 | 70 | 123 | 151 | 173 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1574 | 1667 | 1624 | 1901 | 1994 | 1797 | 1766 | 2048 |
| Podatek dochodowy | 344 | 365 | 329 | 415 | 382 | 414 | 433 | 501 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1230 | 1302 | 1295 | 1486 | 1612 | 1383 | 1333 | 1547 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| Zysk netto | 1230 | 1300 | 1288 | 1476 | 1610 | 1381 | 1325 | 1537 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,14 |
Bilans
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 690 | 2292 | 1917 | 2321 | 1369 | 1118 | 1163 | 1428 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3826 | 3191 | 2515 | 2402 | 3185 | 3762 | 3734 | 4817 |
| Zapasy | 52 | 57 | 25 | 15 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Aktywa obrotowe razem | 7774 | 8268 | 6897 | 7153 | 8182 | 8042 | 7808 | 9105 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 990 | 1021 | 1076 | 1165 | 1198 | 1079 | 979 | 944 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 222 | 225 | 249 | 228 | 215 | 300 | ||
| Wartość firmy | 1806 | 1691 | 1738 | 1902 | 3255 | 3747 | 3792 | 3804 |
| Wartości niematerialne | 278 | 199 | 217 | 179 | 574 | 524 | 393 | 321 |
| Aktywa razem | 11 684 | 12 045 | 10 838 | 11 368 | 14 224 | 14 306 | 13 831 | 15 059 |
| Zobowiązania handlowe | 1047 | 1277 | 1036 | 1078 | 1305 | 1084 | 1062 | 1033 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3281 | 3099 | 2870 | 3145 | 4063 | 3258 | 3030 | 3351 |
| Zobowiązania leasingowe | 87 | 105 | 200 | 194 | 168 | 260 | ||
| Zobowiązania razem | 4230 | 3793 | 3418 | 3784 | 5542 | 4794 | 4817 | 5338 |
| Kapitał wpłacony | 12 | 8 | 17 | 10 | 21 | 45 | 39 | 31 |
| Zyski zatrzymane | 6962 | 7731 | 6896 | 6381 | 7266 | 8042 | 7571 | 8387 |
| Kapitał własny | 7417 | 8214 | 7395 | 7564 | 8675 | 9505 | 8998 | 9696 |
| Udziały niekontrolujące | 37 | 38 | 25 | 20 | 7 | 7 | 16 | 25 |
| Kapitał własny razem | 7454 | 8252 | 7420 | 7584 | 8682 | 9512 | 9014 | 9721 |
| Pasywa razem | 11 684 | 12 045 | 10 838 | 11 368 | 14 224 | 14 306 | 13 831 | 15 059 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1230 | 1302 | 1295 | 1486 | 1612 | 1383 | 1333 | 1547 |
| Przepływy operacyjne | 1293 | 1680 | 1337 | 2018 | 1460 | 1589 | 2114 | 1983 |
| Nakłady inwestycyjne | -336 | -329 | -312 | -268 | -266 | -180 | -126 | -173 |
| Przepływy inwestycyjne | 546 | 725 | 450 | 105 | -2958 | -1022 | 140 | -945 |
| Emisja długu | 2216 | 942 | 1411 | 1414 | 3428 | 1959 | 1446 | 2290 |
| Spłata długu | -2384 | -1504 | -1756 | -1329 | -2528 | -2055 | -1566 | -2080 |
| Skup akcji własnych | -1694 | -1397 | -1302 | 0 | 0 | -1742 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -83 | -79 | -91 | -75 | -72 | -399 | -63 | -734 |
| Przepływy finansowe | -1996 | -714 | -2003 | -1762 | 614 | -741 | -2191 | -749 |
| Różnice kursowe | 6 | 8 | 25 | -12 | 17 | 29 | -3 | 3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -156 | 1691 | -216 | 361 | -884 | -174 | 64 | 290 |
| Wolne przepływy pieniężne | 957 | 1351 | 1025 | 1750 | 1194 | 1409 | 1988 | 1810 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 432 | 364 | 85 | 341 | 339 | 368 | 185 | 307 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 30,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 19,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 17,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 19,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 16,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 16,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 0,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 8,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 16,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -44,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -21,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -8,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -6,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -9,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,72x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 35,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 10,2x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 5,75 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 27,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 5,57 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,72x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 761x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 0 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 53 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 117,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,14 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,15 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 47,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 40,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 0,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 17,31 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,06 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,66x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,78x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,11x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,56x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,73x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,06x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 6,25x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 6,11x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała WIPRO LTD w roku obrotowym 2025?
WIPRO LTD wykazała przychody 10,43 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy WIPRO LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,54 mld USD, marża netto 14,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WIPRO LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,98 mld USD minus nakłady inwestycyjne 173,0 mln USD dały wolne przepływy 1,81 mld USD.