Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WINDTREE THERAPEUTICS INC /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
0,99
2,04
1,49
1,79
0,2
Koszt sprzedaży
0,93
Zysk brutto ze sprzedaży
0,06
Badania i rozwój
28,9
31,7
17,4
10,6
12,7
15,4
17,8
11,1
8,34
16,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
11
8,37
6,66
7,42
12,4
14,9
14,5
10,8
9,2
8,74
Koszty operacyjne
40,8
40,1
24
18
25,1
30,3
77,3
41,3
20,6
26,1
Zysk operacyjny
-39,8
-38
-22,5
-16,2
-24,9
-30,3
-77,3
-41,3
-20,6
-26,1
Koszty odsetkowe
4,58
2,52
1,86
1,41
0,5
0,13
0,11
0,05
0,05
0,24
Przychody odsetkowe
0
0,02
0,01
0,02
0,15
0,12
0,09
0,11
0,33
0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-16,2
-1,68
4,1
-4,34
-2,58
-2,25
-0,34
0,76
0,31
24,3
Zysk przed opodatkowaniem
-32,6
-77,6
-40,6
-20,3
-1,79
Podatek dochodowy
0
0
-9,99
-1,37
0
-0,01
Zysk netto
-55,2
-39,5
-18,4
-20,5
-27,5
-32,6
-67,6
-39,2
-20,3
-1,79
EBITDA
-39,1
-37,8
-22,4
-16
-24,7
-30,1
-77,1
-40,8
-20,5
-26,1
Zysk na akcję, podstawowy
-7186,00
-4269,00
-21 739,00
-6970,00
-2260,00
-1873,00
-123 050,00
-56 041,00
-4719,00
-104,35
Zysk na akcję, rozwodniony
-7186,00
-4269,00
-21 739,00
-6970,00
-2260,00
-1873,00
-2458,00
-56 041,00
-4719,00
-104,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,01
0
0
0,01
0,02
0
0
4,3
52,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,01
0
0
0,01
0,02
0,03
0
4,3
52,6
Bilans
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
38,7
5,59
1,82
11,2
22,6
16,9
22,3
6,17
4,32
1,78
Inwestycje krótkoterminowe
14
Zapasy
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,36
0,51
0,42
0,51
1,28
1,19
1,14
1,21
1,06
0,8
Aktywa obrotowe razem
40,8
7,19
2,24
25,7
23,9
18,1
23,5
7,38
5,38
2,57
Rzeczowe aktywa trwałe
1,04
1,05
0,89
0,8
0,8
0,92
1,01
0,26
0,18
0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,39
0,92
2,38
1,85
1,44
1,05
Wartość firmy
15,7
15,7
15,7
15,7
3,06
0
Wartości niematerialne
77,1
77,1
77,1
17
9,7
Aktywa razem
44,4
9,7
3,35
119
119
113
74,8
38
32,4
27,9
Zobowiązania handlowe
0,37
1,81
2,32
3,42
1,71
1,16
0,69
0,25
0,81
1,88
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,2
7,61
4,13
6,47
3,23
3,81
3,41
1,55
1,62
1,71
Przychody przyszłych okresów
0
0,88
0,2
Zadłużenie krótkoterminowe
0
7,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,1
13,4
11,8
20,6
7,82
6,13
4,92
2,46
4
5,72
Zadłużenie długoterminowe
25
25
Zobowiązania leasingowe
0,79
0,2
2,07
1,62
1,16
0,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,04
0,14
0,1
0,18
2,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Zobowiązania razem
36,1
38,5
27,3
51,3
44
43,3
32,9
27,9
29
14,7
Zadłużenie razem
25
25
Kapitał wpłacony
590
593
616
729
763
790
830
838
851
860
Zyski zatrzymane
-579
-619
-637
-658
-685
-718
-785
-825
-845
-847
Akcje własne
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
-3,05
Skumulowane inne całkowite dochody
0
Kapitał własny
8,27
-28,8
-23,9
68,1
74,9
69,6
41,9
10
3,39
10
Kapitał własny razem
8,27
-28,8
-23,9
68,1
74,9
69,6
41,9
10
3,39
10
Pasywa razem
44,4
9,7
3,35
119
119
113
74,8
38
32,4
27,9
Akcje w obrocie
0,01
0
0
0,04
0,02
0,02
0
0
0,01
0,26
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-55,2
-39,5
-18,4
-20,5
-27,5
-32,6
-67,6
-39,2
-20,3
-1,79
Amortyzacja
0,71
0,26
0,19
0,16
0,2
0,17
0,19
0,53
0,08
0,08
Wynagrodzenia w akcjach
1,7
1,42
1,56
0,96
6,72
5,68
7,24
3,09
1,28
0,46
Podatek odroczony
0
-9,99
-1,37
0
-0,21
Zmiana należności
0
Zmiana zapasów
0,2
Zmiana zobowiązań handlowych
0,02
1,44
2,43
1
-2,47
-0,55
-0,47
-0,44
0,56
1,07
Przepływy operacyjne
-33,5
-33,6
-21
-15,8
-24,7
-25,3
-23,7
-19,5
-13,4
-15,4
Nakłady inwestycyjne
-0,46
-0,28
-0,02
-0,19
-0,29
-0,28
-0,01
-0,02
-0,01
Zakup inwestycji
-14
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
14
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-0,25
-0,02
-13,7
13,8
-0,29
-0,28
0,2
-0,02
-0,01
Emisja długu
0,55
0
Spłata długu
-5
-2,5
-0,55
0
Emisja akcji
0,71
1,04
0
4,84
4,25
0,76
1,37
Wypłacone dywidendy
0
-0,66
Przepływy finansowe
27,7
0,71
17,3
38,7
21,8
20
29,4
3,08
11,6
12,7
Różnice kursowe
0,09
0,47
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,99
-33,1
-3,77
9,32
11,4
-5,65
5,42
-16,2
-1,86
-2,68
Wolne przepływy pieniężne
-34
-33,9
-21,1
-24,9
-25,6
-23,9
-19,5
-13,5
-15,4
Zapłacone odsetki
1,47
0,28
1,09
0,29
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-250,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
194,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-38,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-33,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-14,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-28,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-25,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1123,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1141,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
433,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,50 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,57 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,35 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,35 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,1 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-193,9 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-395 471,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
3955,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
3955,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy WINDTREE THERAPEUTICS INC /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WINDTREE THERAPEUTICS INC /DE/ w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 15,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,0 tys. USD dały wolne przepływy -15,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.