Cactus, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cactus, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	155	341	544	628	349	439	688	1097	1130	1079
Koszt sprzedaży							446	691	693	680
Zysk brutto ze sprzedaży							242	406	436	399
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	19,2	27,2	40,5	51,7	39,7	46	67,7	127	130	149
Koszty operacyjne	144	252	366	445	279	363	514	833	840	829
Zysk operacyjny	10,6	88,9	178	183	70	75,4	175	264	290	251
Koszty odsetkowe	20,2	20,8	3,6	0,32	0,32	0,31	0,27	3,82	0,64	0,7
Przychody odsetkowe	0	0,01	0,13	2,4	1,83	0,35	4,94	3,76	10,3	15,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,25		-4,31	4,29	-0,56	0,49	-1,91	4,49	3,2	-0,79
Zysk przed opodatkowaniem	-7,37	68,1	170	188	70,2	75,1	177	262	299	261
Podatek dochodowy	0,81	1,55	19,5	32	11	7,68	31,4	47,5	66,5	59
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			85	70,7	24,8	17,9	34,9	45,7	47,4	35,6
Zysk netto	-8,18	66,5	51,7	85,6	34,4	49,6	110	169	185	166
EBITDA	31,9	112	208	222	111	112	209	329	350	314
Zysk na akcję, podstawowy			1,60
Zysk na akcję, rozwodniony			1,58	1,88
Dywidenda na akcję				0,09	0,36	0,38	0,44	0,46	0,50	0,54

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,69	7,57	70,8	203	289	302	345	134	343	124
Należności		84,2	92,3	87,9	44,1	89,2	138	205	192	164
Pozostałe aktywa obrotowe		7,73	11,6	11	4,94	7,79	10,6	11,4	13,4	19,2
Aktywa obrotowe razem		164	275	415	425	518	655	556	775	955
Rzeczowe aktywa trwałe		94,7	142	162	143	129	130	346	346	343
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				26,6	22	22,5	23,2	23,5	24,1	19,5
Wartość firmy		7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	203	203	203
Wartości niematerialne							0	180	164	148
Pozostałe aktywa trwałe		0,05	1,31	1,4	1,21	1,04	1,61	9,53	8,52	10,1
Aktywa razem		266	585	835	816	982	1119	1523	1739	1872
Zobowiązania handlowe		35,1	42	41	20,2	42,8	47,8	71,8	72	71,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne		10,6	15,7	22,1	11,4	28,2	30,6	50,7	75,4	51,4
Przychody przyszłych okresów		0,77	1,11	1,4	1,1	1,8	1,5	8,1	8,1	7,71
Zadłużenie krótkoterminowe		2,57					0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		52,9	74,6	91,1	48,9	92,6	117	176	179	164
Zadłużenie długoterminowe		241					0
Zobowiązania leasingowe				20,3	17,8	17,7	18,4	19,1	20,1	15,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0	0	4,48	4,48
Zobowiązania razem		303	222	319	265	387	408	458	475	439
Zadłużenie razem		241	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał wpłacony			126	194	202	290	311	465	521	547
Zyski zatrzymane			51,7	133	150	178	262	401	552	680
Skumulowane inne całkowite dochody		0,08	-0,82	-0,45	0,33	0,01	-0,98	-0,83	-2,49	-1,58
Kapitał własny		-36,2	178	327	353	469	572	866	1071	1226
Udziały niekontrolujące			185	189	198	126	139	199	193	207
Kapitał własny razem	-103	-36,2	362	516	551	595	710	1065	1264	1433
Pasywa razem		266	585	835	816	982	1119	1523	1739	1872
Akcje w obrocie			74,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-8,18	66,5	150	156	59,2	67,5	145	215	233	202
Amortyzacja	21,2	23,3	30,2	38,9	40,5	36,3	34,1	65	60,4	63,9
Wynagrodzenia w akcjach	0,36		4,7	7	8,6	8,62	10,6	18,1	22,9	24,5
Podatek odroczony	0,13	0,22	15,2	25,4	6,95	4,83	25,3	17,3	19,8	35,1
Zmiana należności	0,51	-50,1	-8,11	4,2	44,8	-45,5	-49,3	-11,9	13	26,4
Zmiana zapasów	4,13	-28,3	-38,2	-17,6	18,2	-36,1	-44,9	41,9	-25,6	-52,5
Przepływy operacyjne	24	34,7	167	210	143	63,8	118	340	316	258
Przejęcia						0	0	-616	0	0
Przepływy inwestycyjne	-17,4	-30,7	-68,2	-55,9	-18,1	-11,6	-25,5	-655	-35,4	-39,1
Emisja długu						0	0	155	0	0
Spłata długu	-7,91	-2,57	-249	0	0	0	0	-155	0	0
Emisja akcji						0	0	170	0	0
Skup akcji własnych			0	-1,55	-1,45	-3,28	-4,56	-5,25	-9,33	-5,93
Wypłacone dywidendy			0	-4,24	-17,1	-21,2	-26,7	-30,1	-33,7	-37,4
Przepływy finansowe	-10,2	-5,31	-35	-21,7	-40,2	-39,4	-47,4	103	-70,1	-69,1
Różnice kursowe	-0,28	0,17	-0,76	-0,25	1,03	0,27	-2,11	0,5	-1,53	1,45
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,84	-1,11	63,3	132	86,1	13	42,9	-211	209	152
Zapłacone odsetki	19,9	18,8	3,58	1,19	0,96	0,96	1,06	5,63	2,7	3,26
Zapłacony podatek dochodowy	0,58	1,54	7,61	5,3	1,6	4,54	5,5	26	24,8	48,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 64,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	18,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	26,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	12,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	26,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	13,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	22,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	14,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-8,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-13,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	29,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-10,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	23,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-10,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	37,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-18,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	29,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	8,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	14,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	29,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	28,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,59x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	34,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-365,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-1,02x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	787,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	24,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	603,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,53x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,49x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,67x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	137 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	128 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	24,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,16 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,79 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	31,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,78x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,54x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	14,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Cactus, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cactus, Inc. wykazała przychody 1,08 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cactus, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 166,0 mln USD, marża netto 15,4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cactus, Inc.