Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które GeneDx Holdings Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
196
179
212
235
203
305
428
Koszt sprzedaży
113
175
229
261
113
111
129
Zysk brutto ze sprzedaży
82,8
4,03
-16,6
-26,8
90
194
298
Badania i rozwój
34,9
72,7
105
86,2
58,3
45,7
72
Sprzedaż i marketing
39,4
63,2
113
122
61
67,4
88,4
Ogólne i administracyjne
29,5
101
206
216
139
105
151
Zysk operacyjny
-30,4
-242
-446
-668
-181
-23,2
-13,1
Koszty odsetkowe
0,78
2,47
2,84
3,21
Przychody odsetkowe
0,99
0,51
0,08
2,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,71
0,65
201
69,6
3,9
-29,4
-8,06
Zysk przed opodatkowaniem
-29,7
-241
-245
-598
-177
-52,6
-21,1
Podatek dochodowy
0
0
0
-49,1
-0,93
-0,34
-0,12
Zysk netto
-29,7
-241
-245
-549
-176
-52,3
-21
EBITDA
-24
-230
-424
-618
-161
-15,3
-3,48
Zysk na akcję, podstawowy
-8 687 918,00
-1 547 569,00
-74,69
-53,63
-7,23
-1,94
-0,73
Zysk na akcję, rozwodniony
-8 687 928,00
-1 547 571,00
-74,69
-53,63
-7,23
-1,94
-0,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
3,28
10,2
24,3
26,9
28,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
3,28
10,2
24,3
26,9
28,6
Bilans
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
115
108
401
124
99,7
85,2
105
Inwestycje krótkoterminowe
0
30,5
56
66,3
Należności
32
26,5
42,6
37,6
74,4
Zapasy
25
33,5
13,7
8,78
10,7
14
Pozostałe aktywa obrotowe
4,12
3,8
6,39
1,96
1,08
1,51
Aktywa obrotowe razem
174
484
213
182
198
268
Rzeczowe aktywa trwałe
63,1
62,7
51,5
32,5
32,9
45,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
32,8
26,9
25,6
23,4
Wartość firmy
0
0
0
13,5
Wartości niematerialne
0
187
173
159
168
Pozostałe aktywa trwałe
3,6
6,93
7,39
4,41
4,31
4,32
Aktywa razem
252
554
491
419
419
524
Zobowiązania handlowe
26,7
44,7
46
10,2
7,95
2,46
Rozliczenia międzyokresowe bierne
11,9
20,1
20,3
12,2
12,4
44,7
Przychody przyszłych okresów
1,78
0,47
0,04
Zadłużenie krótkoterminowe
1,77
0
4,75
0,5
1,21
4,54
Zobowiązania krótkoterminowe razem
73,4
101
144
58,8
54,8
109
Zadłużenie długoterminowe
19
11
6,25
52,7
51,9
48,2
Zobowiązania leasingowe
44,5
44,4
42,7
38,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,07
21,9
24
14,7
5,52
1,64
Zobowiązania razem
247
166
237
191
174
216
Zadłużenie razem
20,7
11
11
56,3
55,8
54,5
Kapitał wpłacony
0
964
1378
1528
1597
1681
Zyski zatrzymane
-330
-575
-1124
-1300
-1352
-1373
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,43
0,83
0,94
Kapitał własny
-88,7
-330
388
254
228
245
308
Kapitał własny razem
-88,7
-330
388
254
228
245
308
Pasywa razem
252
554
491
419
419
524
Akcje w obrocie
7,37
11,8
26
28
29,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-29,7
-241
-245
-549
-176
-52,3
-21
Amortyzacja
6,41
11,7
21,8
50
19,7
7,9
9,6
Wynagrodzenia w akcjach
5,48
120
219
42
-0,33
9,14
32,2
Podatek odroczony
0
0
0
-49,1
-1,09
-0,58
-0,98
Zmiana należności
-4,57
-10,6
5,54
5,53
10,5
-5,18
-36,2
Zmiana zapasów
-7,97
-8,98
-10,6
2,35
0,98
-2,59
-3,44
Zmiana zobowiązań handlowych
12,8
14,8
25,9
34,5
-49,2
-20,5
12,1
Przepływy operacyjne
-18,7
-93,1
-190
-319
-180
-28,5
33,3
Nakłady inwestycyjne
-11,9
-24,1
-9,4
-7,16
-5,25
-5,49
-19
Przejęcia
0
0
-127
-12,1
0
Zakup inwestycji
0
-47,7
-66,3
-55,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
17,8
41,1
44
Przepływy inwestycyjne
-15,5
-32
-20,8
-141
-43,7
-30,1
-61,5
Emisja długu
0
15,9
0
0
48,5
0
0
Emisja akcji
0
0
350
198
0,29
0,39
2,02
Przepływy finansowe
148
129
494
197
186
44,2
48
Zmiana stanu środków pieniężnych
114
3,95
283
-263
-37,6
-14,5
19,8
Wolne przepływy pieniężne
-30,7
-117
-200
-326
-185
-34
14,3
Zapłacone odsetki
0,31
1,75
2,75
1,93
3,04
6,68
6,41
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,35
1,24
0,1
0,2
0,66
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 88,40 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-22,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-25,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
18,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
7,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
6,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
40,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
22,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
19,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
53,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
136,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
25,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
6,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
24,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
15,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
6,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
40,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
1029,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
20,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
49,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-32,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
171,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
29,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
101,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,94x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,37x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,81x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
47 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,44x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
67 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
13 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
100 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,58 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
15,30 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,55 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,64 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
8,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,40 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,45 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,64 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,60 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
5,80x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
10,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
26,0x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
5,73x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-2,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała GeneDx Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?
GeneDx Holdings Corp. wykazała przychody 427,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40% więcej niż rok wcześniej.
Czy GeneDx Holdings Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GeneDx Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 33,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,0 mln USD dały wolne przepływy 14,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.