Weatherford International plc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Weatherford International plc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	5699	5744	4954	4954	3685	3645	4331	5135	5513	4918
Koszt sprzedaży	2142
Zysk brutto ze sprzedaży	810	1230		1101
Badania i rozwój	158	139	136		97	85	90	112	123	108
Ogólne i administracyjne	130	130	118
Zysk operacyjny	-2170	-2084	-1182		-1486	116	412	820	938	756
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	7	-59	-26		-62	-29	-95	-129	-78	-70
Zysk przed opodatkowaniem	-2656	-2757	3819		-1814	-343	138	506	739	554
Podatek dochodowy	137	34	135		85	86	87	57	189	97
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	20	20	23		22	21	25	32	44	26
Zysk netto	-2813	-2811	3661	3661	-1921	-450	26	417	506	431
EBITDA	-1369	-1528	-735		-983	556	761	1147	1281	1023
Zysk na akcję, podstawowy	-2,84	-2,82	3,65	3,65	-27,44	-6,43	0,37	5,79	6,93	5,96
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,84	-2,82	3,65	3,65	-27,44	-6,43	0,36	5,66	6,75	5,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	990	997	1004		70	70	70,5	71,9	73	72,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	990	997	1004	1004	70	70	71,6	73,6	74,9	72,6
Dywidenda na akcję									0,50	1,00

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	613	602	754	618	1118	951	910	958	916	987
Należności	1103	1051		1156	826	825	989	1216	1261	1234
Zapasy	1234	1025		972	717	670	689	788	880	836
Pozostałe aktywa obrotowe	569	693		440	349	303	253	278	286	260
Aktywa obrotowe razem	3878	3450		3453	3177	2911	3043	3345	3402	3372
Rzeczowe aktywa trwałe	2708	2086		2122	1236	996	918	957	1061	1124
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				256	138	113	115	138	124	128
Wartość firmy	2727	713	0	239	0
Wartości niematerialne	213	213		1114	810	657	506	370	325	285
Pozostałe aktywa trwałe	434	139		109	73	97	138	258	247	288
Aktywa razem	9747	6601		7293	5434	4774	4720	5068	5159	5197
Zobowiązania handlowe	856	732		585	325	380	460	679	792	650
Rozliczenia międzyokresowe bierne	308	249		270	297	343	367	387	302	285
Przychody przyszłych okresów							54	58	51	48
Zadłużenie krótkoterminowe	148	383		13	13	12	45	168	17	30
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2230	2300		1672	1362	1332	1470	1866	1696	1537
Zadłużenie długoterminowe	7541	7605		2151	2601	2416	2203	1715	1617	1455
Zobowiązania leasingowe				213	177	128	117	131	110	109
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	547	362		341	357	402	128	152	179	158
Zobowiązania razem	10 318	10 267		4377	4497	4278	4169	4146	3876	3501
Zadłużenie razem	7678	7662		2161	2553	2372	2272	1830	1586	1415
Kapitał wpłacony	6655	6711		2897	2897	2904	2928	2906	2921	2815
Zyski zatrzymane	-5763	-8671		-26	-1947	-2397	-2371	-1954	-1486	-1129
Skumulowane inne całkowite dochody	-1519	-1746	0	9	-43	-35	-22	-28	-150	13
Kapitał własny	-626	-3705		2880	907	472	535	924	1285	1699
Udziały niekontrolujące	55	39		36	30	24	16	-2	-2	-3
Kapitał własny razem	-571	-3666	2931	2916	937	496	551	922	1283	1696
Pasywa razem	9747	6601		7293	5434	4774	4720	5068	5159	5197
Akcje w obrocie	993	1002		70	70	70	71	72,1	72,1	71,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2793	-2791	3684	3661	-1899	-429	51	449	550	457
Amortyzacja	801	556	447		503	440	349	327	343	267
Wynagrodzenia w akcjach	70	47	46		0	25	25	35	45	38
Podatek odroczony	-25	-79	25		-5	-10	4	-86	8	-14
Zmiana należności	-29	-70	-135		378	-6	-193	-221	-31	75
Zmiana zapasów	-37	86	-215		64	-18	-56	-114	-112	24
Zmiana zobowiązań handlowych					-250	56	84	231	97	-131
Przepływy operacyjne	-388	-242	-747		210	322	349	832	792	676
Nakłady inwestycyjne	-225	-186	-250		-154	-85	-132	-209	-299	-226
Przejęcia	-7	4	0		0		0	-4	-51	0
Zakup inwestycji						0	0	-110	-50	-117
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						0	0	53	40	115
Przepływy inwestycyjne	-62	122	149		-75	-83	-54	-289	-293	-145
Emisja długu	250	586	1600		453	2073	0	0	0	1200
Emisja akcji	0	0
Skup akcji własnych							0	0	-99	-101
Wypłacone dywidendy							0	0	-36	-72
Przepływy finansowe	20	168	749		348	-403	-248	-514	-511	-474
Różnice kursowe	6	-59	1		2	-8	-48	-78	-76	10
Zmiana stanu środków pieniężnych	-424	-11	152		485	-172	-1	-49	-88	67
Wolne przepływy pieniężne	-613	-428	-997		56	237	217	623	493	450
Zapłacone odsetki	538	584	272		232	269	220	181	153	125
Zapłacony podatek dochodowy	87	99	89		79	62	86	132	168	157

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 85,08 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	12,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	9,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	15,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	20,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	23,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	1,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-19,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-20,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-14,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	155,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-12,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	154,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-14,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	24,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	26,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-8,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	27,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	51,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	100,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	32,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	47,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,83x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	29,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	64,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	380,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,43x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	1,89 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,52 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,94x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,22x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,33x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	84 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	143,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	26,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	66,18 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	7,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	9,93 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	24,90 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	21,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	15,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	20,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	14,4%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	7,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,10 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,48 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,41x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	11,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,51x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,36x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,29x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	12,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,11x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Weatherford International plc w roku obrotowym 2025?

Weatherford International plc wykazała przychody 4,92 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Weatherford International plc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 431,0 mln USD, marża netto 8,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Weatherford International plc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 676,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 226,0 mln USD dały wolne przepływy 450,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Weatherford International plc