Spółki WEYS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWEYCO GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WEYCO GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 297 | 284 | 298 | 304 | 195 | 268 | 352 | 318 | 290 | 276 |
| Koszt sprzedaży | 185 | 173 | 178 | 180 | 117 | 160 | 207 | 175 | 159 | 157 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 112 | 111 | 120 | 124 | 78,6 | 107 | 144 | 143 | 132 | 119 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 89,3 | 87,3 | 94,6 | 96,9 | 86,2 | 81,7 | 104 | 102 | 94,9 | 90,1 |
| Zysk operacyjny | 22,8 | 23,4 | 25,5 | 27 | -7,6 | 25,7 | 40,4 | 41 | 36,6 | 29,2 |
| Koszty odsetkowe | 0,44 | 0,02 | 0,05 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,71 | 0,53 | 0,02 | 0 |
| Przychody odsetkowe | 0,76 | 0,77 | 0,98 | 0,82 | 0,53 | 0,64 | 0,36 | 1,11 | 3,68 | 2,97 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,03 | -0,25 | -0,64 | -0,54 | 0,1 | 1,08 | -0,28 | -0,74 | -0,44 | -0,11 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 22,1 | 23,9 | 25,8 | 27,1 | -7,05 | 27,3 | 39,7 | 40,9 | 39,8 | 32 |
| Podatek dochodowy | 5,08 | 7,22 | 5,8 | 6,2 | 1,43 | 6,79 | 10,2 | 10,7 | 9,52 | 8,95 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,52 | 0,21 | -0,53 | 0 | ||||||
| Zysk netto | 16,5 | 16,5 | 20,5 | 20,9 | -8,49 | 20,6 | 29,5 | 30,2 | 30,3 | 23,1 |
| EBITDA | 26,5 | 27,4 | 29,2 | 30,3 | -4,7 | 28,2 | 42,9 | 43,6 | 39,1 | 32,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,57 | 1,61 | 2,01 | 2,11 | -0,87 | 2,13 | 3,09 | 3,19 | 3,21 | 2,44 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,56 | 1,60 | 1,97 | 2,10 | -0,87 | 2,12 | 3,07 | 3,17 | 3,16 | 2,41 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,76 | 9,66 | 9,56 | 9,45 | 9,46 | 9,47 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 9,95 | 9,76 | 9,69 | 9,62 | 9,54 | 9,6 | 9,57 |
| Dywidenda na akcję | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 3,03 | 3,07 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 13,7 | 23,5 | 23 | 9,8 | 32,5 | 19,7 | 16,9 | 69,3 | 71 | 96 |
| Należności | 50,7 | 49,5 | 51,5 | 51,5 | 34,6 | 53,3 | 53,3 | 39,3 | 37,5 | 38,9 |
| Zapasy | 69,9 | 60,3 | 72,7 | 86,7 | 59 | 71 | 128 | 74,9 | 74 | 65,9 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,2 | 5,77 | 5,38 | 6,05 | 4,61 | 4,32 | 5,87 | 3,82 | 3,44 | 3,22 |
| Aktywa obrotowe razem | 146 | 146 | 154 | 160 | 134 | 157 | 206 | 190 | 209 | 205 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33,7 | 31,6 | 28,7 | 32,2 | 30,8 | 29,2 | 28,8 | 29,5 | 28,2 | 27,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 18,8 | 9,61 | 9,54 | 13,4 | 12,5 | 10,5 | 10,3 | ||
| Wartość firmy | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Wartości niematerialne | 2,14 | 1,91 | 1,67 | 1,44 | 1,21 | 0,97 | 0,74 | 0,51 | 0,27 | 0,04 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,7 | 24 | 23,6 | 23,8 | 24,3 | 24,3 | 27,9 |
| Aktywa razem | 268 | 263 | 270 | 297 | 257 | 278 | 327 | 309 | 324 | 320 |
| Zobowiązania handlowe | 11,9 | 8,91 | 12,8 | 12,5 | 8,44 | 19,2 | 14,9 | 8,85 | 8,38 | 11,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 10,6 | 14 | 6,43 | 5,89 | 4,02 | 5,95 | 6,68 | 7,07 | 6,94 | 3,67 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 4,27 | 0 | 5,84 | 7,05 | 0 | 31,1 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 29 | 25,2 | 36,1 | 41,9 | 24,3 | 34,5 | 67,5 | 29,6 | 47,3 | 48,6 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 14,1 | 7,73 | 7,52 | 10,7 | 9,53 | 7,03 | 6,44 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,48 | 2,17 | 1,5 | 0,33 | 0,27 | 1,44 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,41 |
| Zobowiązania razem | 60 | 57,2 | 64,5 | 86,9 | 68,8 | 76,3 | 103 | 64,8 | 78,5 | 80,1 |
| Kapitał wpłacony | 50,2 | 55,9 | 64,3 | 65,8 | 67,2 | 68,7 | 70,5 | 71,7 | 72,6 | 74 |
| Zyski zatrzymane | 157 | 150 | 153 | 159 | 139 | 148 | 164 | 181 | 181 | 170 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -16,6 | -17,9 | -21,6 | -24,5 | -28 | -24,8 | -20,2 | -17,3 | -17,9 | -13,9 |
| Kapitał własny | 202 | 199 | 206 | |||||||
| Udziały niekontrolujące | 6,69 | 7,12 | 0 | |||||||
| Kapitał własny razem | 208 | 206 | 206 | 210 | 188 | 201 | 224 | 244 | 246 | 240 |
| Pasywa razem | 268 | 263 | 270 | 297 | 257 | 278 | 327 | 309 | 324 | 320 |
| Akcje w obrocie | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 9,87 | 9,8 | 9,71 | 9,58 | 9,5 | 9,64 | 9,53 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 17 | 16,7 | 20 | 20,9 | -8,49 | 20,6 | 29,5 | 30,2 | 30,3 | 23,1 |
| Amortyzacja | 3,67 | 3,96 | 3,71 | 3,29 | 2,9 | 2,49 | 2,49 | 2,58 | 2,48 | 2,88 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,56 | 1,62 | 1,51 | 1,45 | 1,38 | 1,58 | 1,52 | 1,35 | 1,45 | 1,68 |
| Podatek odroczony | -2,65 | 2,19 | 0,64 | -0,87 | 2,76 | 0,91 | 1,3 | 2,46 | 1,06 | 0,33 |
| Zmiana należności | 3,18 | 0,64 | -2,41 | -0,14 | 11,4 | -18,7 | -0,28 | 13,5 | 1,78 | -1,51 |
| Zmiana zapasów | 27,3 | 9,63 | -12,4 | -14 | 27,5 | -11,3 | -57 | 53 | 0,82 | 8,06 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,38 | -2,81 | 3,9 | -0,32 | -4,15 | 10,8 | -4,29 | -6,07 | -0,42 | 2,85 |
| Przepływy operacyjne | 46,9 | 33,5 | 13,1 | 9,39 | 40 | 6,39 | -29,9 | 98,6 | 37,7 | 37,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -5,99 | -1,58 | -1,41 | -7,39 | -3,37 | -1,01 | -2,34 | -3,31 | -1,39 | -1,75 |
| Przejęcia | 0 | -2,55 | 0 | |||||||
| Zakup inwestycji | 0 | -35 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -6,69 | 0,24 | 1,82 | -8,94 | 3,16 | -7 | 7,43 | -1,24 | -1,17 | -0,24 |
| Emisja akcji | 2,99 | 4,28 | 4,4 | 0,16 | 0 | 0 | 0,29 | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
| Skup akcji własnych | -11 | -15,2 | -11,4 | -5,65 | -2,06 | -2,53 | -4,2 | -4,34 | -0,59 | -5,27 |
| Wypłacone dywidendy | -8,72 | -8,88 | -9,21 | -9,41 | -11,8 | -9,35 | -6,95 | -9,29 | -9,69 | -7,73 |
| Przepływy finansowe | -44,5 | -24,4 | -14,9 | -13,7 | -20,9 | -11,9 | 20,3 | -45,3 | -32,2 | -13,2 |
| Różnice kursowe | 0,04 | 0,4 | -0,45 | 0,07 | 0,43 | -0,29 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -4,22 | 9,74 | -0,48 | -13,2 | 22,7 | -12,8 | -2,84 | 52,4 | 1,65 | 25 |
| Wolne przepływy pieniężne | 40,9 | 31,9 | 11,6 | 2 | 36,6 | 5,39 | -32,2 | 95,3 | 36,3 | 35,5 |
| Zapłacone odsetki | 0,44 | 0,02 | 0,05 | 0,24 | 0,07 | 0,08 | 0,71 | 0,98 | 0,02 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,51 | 4,9 | 3,67 | 7,6 | 0,91 | 5,81 | 9,44 | 7,12 | 9,4 | 6,86 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 49,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 15,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 16,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 16,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 16,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 33,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -7,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -9,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -20,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -10,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -18,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -9,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -23,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -23,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -2,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 47,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 26,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 7,55x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 4,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,55x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 18,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 10 693x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 172,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,90x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,91x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 126 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,17x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 45 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 16 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 154 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 131,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 5,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,63 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 29,30 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,76 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 9,80 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 84,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 64,3% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 4,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 453,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 359,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,62x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 9,96x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,43x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,28x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 8,40x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 7,87x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 7,90x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała WEYCO GROUP INC w roku obrotowym 2025?
WEYCO GROUP INC wykazała przychody 276,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy WEYCO GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 23,1 mln USD, marża netto 8,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WEYCO GROUP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 37,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy 35,5 mln USD.