Westrock Coffee Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Westrock Coffee Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	551	698	868	865	851	1189
Koszt sprzedaży	444	553	715	725	697	1038
Zysk brutto ze sprzedaży	107	145	153	140	154	151
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	116	129	130	145	185	185
Koszty operacyjne	228	138	144	160	203	196
Zysk operacyjny	-121	7,84	8,68	-20,4	-49,1	-45,5
Koszty odsetkowe	25,2	32,5	35,5	29,2	33,9	55,7
Zysk przed opodatkowaniem	-146	-24,7	-55,4	-40,8	-76,4	-97,1
Podatek dochodowy	-17,5	-3,37	0,11	-6,36	3,73	-1,75
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,31	0,64	-0,28	0,02
Zysk netto	-129	-21,9	-55,2	-34,6	-80,3	-90,4
EBITDA	-96,8	33,3	32,9	6,16	-14,4	10,4
Zysk na akcję, podstawowy	-4,32	-1,34	-1,60	-0,43	-0,89	-0,94
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,32	-1,34	-1,60	-0,43	-0,89	-0,94
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	34,2	34,5	48,4	80,7	89,8	95,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	34,2	34,5	48,4	80,7	89,8	95,4

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	18,7	19,3	16,8	37,2	26,2	49,9
Należności		85,8	102	99,2	99,6	94,1
Zapasy		109	146	150	163	200
Pozostałe aktywa obrotowe		6,41	9,17	12,5	15,4	16,4
Aktywa obrotowe razem		238	298	313	334	396
Rzeczowe aktywa trwałe		128	185	344	467	484
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			11,1	67,6	63,4	60,3
Wartość firmy	97,1	97,1	114	116	116	116
Wartości niematerialne		126	131	123	115	107
Pozostałe aktywa trwałe		4,43	6,93	7,77	6,76	12,5
Aktywa razem	548	593	746	972	1102	1176
Zobowiązania handlowe		80,4	117	69,1	84,3	91,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne				2,1
Zadłużenie krótkoterminowe		8,74	11,5	9,81	14,1	19,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		168	216	240	278	414
Zadłużenie długoterminowe		277	163	223	326	357
Zobowiązania leasingowe			8,42	63,6	60,7	58,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,03	2,61	1,63	1,35	0,87
Zobowiązania razem		487	460	584	730	904
Zadłużenie razem		286	177	235	393	444
Kapitał wpłacony		60,6	343	472	520	545
Zyski zatrzymane		-252	-328	-363	-443	-534
Skumulowane inne całkowite dochody		12	-6,1	3,82	19,6	-13
Kapitał własny		-179	9,27	114	97,5	-1,87
Udziały niekontrolujące		2,74	2,46
Kapitał własny razem	-140	-176	11,7	114	97,5	-1,87
Pasywa razem		593	746	972	1102	1176
Akcje w obrocie		34,5	75	88,1	94,2	96,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-129	-21,3	-55,5	-34,6	-80,3	-90,4
Amortyzacja	23,8	25,5	24,2	26,6	34,7	55,8
Wynagrodzenia w akcjach	1,55	1,22	2,63	8,71	11,6	14,6
Podatek odroczony	-18,3	-3,45	-2,04	-6,51	3,29	-3,09
Zmiana należności	0,97	-20,1	-16,8	1,69	-2,77	-6,96
Zmiana zapasów	16,9	-16,5	-46,8	0,92	-6,56	-46,9
Zmiana zobowiązań handlowych	-32,1	18,7	27,6	-59,3	5,69	34,5
Przepływy operacyjne	-13,5	2,88	-56,6	-64,1	-13,2	-19
Nakłady inwestycyjne	-19,5	-25,1	-63,3	-165	-160	-88,8
Przejęcia	-393		-14,9	-2,39
Przepływy inwestycyjne	-412	-22,6	-74,2	-168	-146	-82,2
Emisja długu	353	120	329	258	278	186
Spłata długu	-122	-111	-439	-199	-181	-126
Emisja akcji			256	119	0,64	12,1
Przepływy finansowe	443	23,8	135	244	157	137
Zmiana stanu środków pieniężnych	17,3	4,22	3,54	11,4	-2,28	35,5
Wolne przepływy pieniężne	-32,9	-22,2	-120	-229	-173	-108
Zapłacone odsetki	20,8	28,5	30,4	29,4	37,6	49,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,1	1,41	0,81	1,43	0,41	1,17

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	12,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	12,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	39,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-31,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-101,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	6,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	25,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	22,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,97x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	35,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	77,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	349,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	7,42x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,28x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-11,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	20,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-250,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,85x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,83x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	53 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	17,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	21 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	22 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	53 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	162,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,65 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,16 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	789,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,14 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,60x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	31,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,87x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	24,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-2,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-8,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Westrock Coffee Co w roku obrotowym 2025?

Westrock Coffee Co wykazała przychody 1,19 mld USD za rok obrotowy 2025, o 39,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Westrock Coffee Co była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 90,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Westrock Coffee Co w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 88,8 mln USD dały wolne przepływy -107,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Westrock Coffee Co