Weave Communications, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Weave Communications, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	45,7	79,9	116	142	170	204	239
Koszt sprzedaży	18,5	34,4	49,4	53,3	54,4	58,4	66,7
Zysk brutto ze sprzedaży	27,2	45,4	66,5	88,8	116	146	172
Badania i rozwój	14,4	20	27	30,7	34	40,2	44,5
Sprzedaż i marketing	31,7	39,3	58,2	65,4	70,8	84,6	103
Ogólne i administracyjne	13	25,8	31,6	42,5	45,7	52,5	55,8
Koszty operacyjne	59,1	85	117	139	150	177	203
Zysk operacyjny	-31,9	-39,6	-50,4	-49,7	-34,4	-31,4	-30,6
Koszty odsetkowe	0,81	1,1	1,18	1,44	1,92	1,52	1,7
Przychody odsetkowe			0	1,16	2,2	1,85	1,81
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,67	0,25	-0,06	0,36	3,32	2,93	1,52
Zysk przed opodatkowaniem	-32,1	-40,3	-51,8	-49,6	-30,6	-28,8	-30,1
Podatek dochodowy	0	0	0,06	0,1	0,26	0,19	-0,92
Zysk netto	-32,1	-40,4	-51,7	-49,7	-31	-28,3	-28,1
EBITDA	-26,2	-30,1	-38,3	-36,7	-22,4	-19,9	-19
Zysk na akcję, podstawowy	-3,30	-3,75	-2,60	-0,76	-0,46	-0,40	-0,37
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,30	-3,75	-2,60	-0,76	-0,46	-0,40	-0,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,3	11,4	20,6	65,1	67,7	71,7	76,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,3	11,4	20,6	65,1	67,7	71,7	76,3

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	80,2	55,7	136	62	50,8	51,6	55
Należności		2,54	3,06	3,3	3,51	3,74	4,35
Pozostałe aktywa obrotowe		2,25	6,46	6,37	6,88	6,3	5,62
Aktywa obrotowe razem		67,7	154	133	130	121	105
Rzeczowe aktywa trwałe		18,3	24,5	10,8	9,92	8,44	9,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	45,1	41,3	37,5	33,8
Wartość firmy						0	29,5
Wartości niematerialne						0	7,13
Pozostałe aktywa trwałe		0,8	0,66	0,84	1,02	2,09	1,73
Aktywa razem		93	187	208	201	189	208
Zobowiązania handlowe		3,4	4,06	3,79	5,17	8,28	7,26
Rozliczenia międzyokresowe bierne		10,3	12,3	13,6	18,5	17,6	27,9
Przychody przyszłych okresów		22,9	29,5	34,1	38,9	40	38,1
Zadłużenie krótkoterminowe		0,4	0	10	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		44	54,3	72,2	72,9	76,6	84,6
Zadłużenie długoterminowe		3,6	10	0
Zobowiązania leasingowe			0	46,9	43,1	39	34,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0	0,2
Zobowiązania razem		55	75,2	125	122	122	126
Zadłużenie razem		10	10	10	0
Kapitał wpłacony		16,3	294	315	342	359	402
Zyski zatrzymane		-130	-182	-232	-263	-291	-319
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,03	-0,03	0,11	-0,57	-0,13
Kapitał własny	-86	-114	112	83,2	79	67	82,4
Kapitał własny razem	-86	-114	112	83,2	79	67	82,4
Pasywa razem		93	187	208	201	189	208
Akcje w obrocie		11,9	64,3	65,7	70,1	73,2	78,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-32,1	-40,4	-51,7	-49,7	-31	-28,3	-28,1
Amortyzacja	5,73	9,43	12,1	13	12	11,5	11,6
Wynagrodzenia w akcjach	1,4	11,6	14,1	18,8	22,8	32,2	32,1
Zmiana należności	-1,75	-0,57	-0,87	-0,97	-1,38	-2,1	-1,61
Zmiana zobowiązań handlowych	1,86	0,3	0,58	-0,33	1,32	3,12	-1,09
Przepływy operacyjne	-22,1	-15,5	-20,4	-12,8	10,2	14,1	17,5
Nakłady inwestycyjne	-2,47	-2,76	-7,38	-1,9	-1,69	-2,19	-2,39
Przejęcia					0	0	-23,9
Zakup inwestycji		0	0	-50,9	-66,2	-53,8	-36,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	0	62,2	66,4	58,5
Przepływy inwestycyjne	-2,47	-3,86	-9,81	-54	-7,74	8,88	-6,85
Emisja akcji	0,8	0,85	4,17	1,32	12,9	1,73	0,75
Skup akcji własnych	-1,41	0	0
Przepływy finansowe	65	-5,15	110	-7,21	-13,7	-22,2	-7,33
Zmiana stanu środków pieniężnych	40,5	-24,5	80,3	-74	-11,2	0,84	3,36
Wolne przepływy pieniężne	-24,5	-18,3	-27,7	-14,7	8,53	12	15,2
Zapłacone odsetki	0,81	1,08	1,18	1,44	1,92	1,52	1,7
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0,1	0,26	0,19	0,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	72,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-8,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-24,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-45,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	17,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	18,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	24,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	26,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	23,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	17,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	46,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,62x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	59,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-13,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	20,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	49,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	58,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	15,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,61 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,60 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	588,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	540,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	12,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	41,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	34,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,10x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	37,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Weave Communications, Inc. w roku obrotowym 2025?

Weave Communications, Inc. wykazała przychody 239,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17% więcej niż rok wcześniej.

Czy Weave Communications, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Weave Communications, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy 15,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Weave Communications, Inc.