Spółki WDS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWOODSIDE ENERGY GROUP LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które WOODSIDE ENERGY GROUP LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3600 | 6962 | 16 817 | 13 994 | 13 179 | 12 984 |
| Koszt sprzedaży | 2985 | 3845 | 6540 | 7519 | 7501 | 8448 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 615 | 3117 | 10 277 | 6475 | 5678 | 4536 |
| Zysk operacyjny | -5171 | 3493 | 9186 | 3307 | 4514 | 3889 |
| Koszty odsetkowe | 327 | 230 | 167 | 307 | 365 | 299 |
| Przychody odsetkowe | 58 | 27 | 155 | 273 | 220 | 259 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -5440 | 3290 | 9174 | 3273 | 4369 | 3849 |
| Podatek dochodowy | -1026 | 957 | 2912 | 653 | 814 | 763 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 53 | 53 | 77 | 62 | 73 | 19 |
| Zysk netto | -4028 | 1983 | 6498 | 1660 | 3573 | 2718 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,24 | 2,06 | 4,30 | 0,88 | 1,89 | 1,43 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,24 | 2,04 | 4,26 | 0,87 | 1,87 | 1,42 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3604 | 3025 | 6201 | 1740 | 3923 | 5712 |
| Należności | 368 | 1578 | 1517 | 2390 | 1751 | |
| Zapasy | 202 | 678 | 616 | 684 | 693 | |
| Aktywa obrotowe razem | 4278 | 9290 | 5118 | 7563 | 8622 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 791 | 42 636 | 46 555 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 984 | 1080 | 1264 | 1230 | 1291 | 1428 |
| Wartość firmy | 0 | 4614 | 3995 | 3866 | 3952 | |
| Aktywa razem | 26 474 | 59 321 | 55 361 | 61 264 | 66 501 | |
| Zobowiązania handlowe | 639 | 2094 | 1724 | 2185 | 1841 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 277 | 260 | 0 | 990 | 782 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2622 | 6608 | 4982 | 5857 | 5417 | |
| Zobowiązania leasingowe | 1176 | 1310 | 1317 | 1434 | 1600 | |
| Zobowiązania razem | 12 245 | 22 194 | 20 191 | 25 111 | 26 658 | |
| Zadłużenie razem | 6214 | 5430 | 5138 | 4874 | 9997 | |
| Zyski zatrzymane | 3381 | 3342 | 186 | 2348 | 578 | |
| Kapitał własny | 13 443 | 36 336 | 34 399 | 35 399 | 35 914 | |
| Udziały niekontrolujące | 786 | 791 | 771 | 754 | 3929 | |
| Kapitał własny razem | 12 875 | 14 229 | 37 127 | 35 170 | 36 153 | 39 843 |
| Pasywa razem | 26 474 | 59 321 | 55 361 | 61 264 | 66 501 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -3975 | 2036 | 6575 | 1722 | 3646 | 2737 |
| Przepływy operacyjne | 1849 | 3792 | 8811 | 6145 | 5847 | 7192 |
| Przepływy inwestycyjne | -2112 | -2941 | -2265 | -5585 | -5747 | -7911 |
| Emisja długu | 600 | 0 | 5114 | 4848 | ||
| Spłata długu | -83 | -784 | -283 | -284 | -169 | -2900 |
| Emisja akcji | 23 | -5 | ||||
| Skup akcji własnych | -45 | 0 | 0 | -53 | ||
| Wypłacone dywidendy | -454 | -289 | -2558 | -4253 | -2449 | -2012 |
| Przepływy finansowe | -203 | -1424 | -3364 | -5000 | 2101 | 2491 |
| Różnice kursowe | 12 | -6 | -6 | -21 | -18 | 17 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 34,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 30,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 29,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 20,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 55,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -8,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 29,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -20,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -23,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 49,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -13,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -24,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -23,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -25,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -24,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -30,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 23,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 31,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,59x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 40,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 13,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 3,21 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 31,96 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,20x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,29x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 12,3x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 30 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,27x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 58 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 87 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 1 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,42 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,43 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 74,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 42,13 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 36,42 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,24x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,17x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,32x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,86x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,80x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,36x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa zysku | 6,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała WOODSIDE ENERGY GROUP LTD w roku obrotowym 2025?
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD wykazała przychody 12,98 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy WOODSIDE ENERGY GROUP LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,72 mld USD, marża netto 20,9%.