Spółki WDFC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWD 40 CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WD 40 CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 381 | 381 | 409 | 423 | 408 | 488 | 519 | 537 | 591 | 620 |
| Koszt sprzedaży | 166 | 167 | 183 | 191 | 185 | 224 | 264 | 263 | 275 | 279 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 214 | 214 | 225 | 232 | 223 | 264 | 255 | 274 | 315 | 341 |
| Badania i rozwój | 7,7 | 8,4 | 7 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,1 | 6,2 | 8 | 8,7 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 118 | 115 | 121 | 124 | 122 | 145 | 139 | 155 | 184 | 200 |
| Sprzedaż i marketing | 22,3 | 20,5 | 22,3 | 23,3 | 21,6 | 28 | 27,3 | 28,8 | 33,9 | 37,4 |
| Koszty operacyjne | 143 | 138 | 147 | 150 | 146 | 175 | 167 | 184 | 219 | 238 |
| Zysk operacyjny | 71,3 | 75,9 | 78,6 | 82,4 | 77,2 | 88,8 | 87,3 | 89,7 | 96,4 | 104 |
| Koszty odsetkowe | 1,7 | 2,58 | 4,22 | 2,54 | 2,44 | 2,4 | 2,74 | 5,61 | 4,29 | 3,44 |
| Przychody odsetkowe | 0,68 | 0,51 | 0,45 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,23 | 0,47 | 0,52 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 2,46 | 0,79 | 0,34 | 0,77 | 0,64 | -0,03 | -0,58 | 0,82 | -1,03 | 0,76 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 72,8 | 74,6 | 75,2 | 80,8 | 75,5 | 86,5 | 84,1 | 85,2 | 91,5 | 102 |
| Podatek dochodowy | 20,2 | 21,7 | 9,96 | 24,9 | 14,8 | 16,3 | 16,8 | 19,2 | 21,9 | 10,6 |
| Zysk netto | 52,6 | 52,9 | 65,2 | 55,9 | 60,7 | 70,2 | 67,3 | 66 | 69,6 | 91 |
| EBITDA | 77,8 | 82,7 | 86,4 | 90 | 84,9 | 95,9 | 95,6 | 97,9 | 106 | 112 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,65 | 3,73 | 4,65 | 4,03 | 4,41 | 5,11 | 4,91 | 4,84 | 5,12 | 6,70 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,64 | 3,72 | 4,64 | 4,02 | 4,40 | 5,09 | 4,90 | 4,83 | 5,11 | 6,69 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 14,4 | 14,1 | 14 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Dywidenda na akcję | 1,64 | 1,89 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,78 | 3,06 | 3,27 | 3,47 | 3,70 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 50,9 | 37,1 | 48,9 | 27,2 | 56,5 | 86 | 37,8 | 48,1 | 46,7 | 58,1 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 57,6 | 80,2 | 0,22 | |||||||
| Należności | 64,7 | 64,3 | 69 | 72,9 | 80,7 | 89,6 | 89,9 | 98 | 117 | 121 |
| Zapasy | 31,8 | 35,3 | 36,5 | 40,7 | 41,3 | 55,8 | 104 | 86,5 | 79,1 | 79,9 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,48 | 8,01 | 13,3 | 7,22 | 6,76 | 9,95 | 17,8 | 15,8 | 12,2 | 26,4 |
| Aktywa obrotowe razem | 209 | 225 | 168 | 148 | 185 | 241 | 250 | 249 | 255 | 285 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11,5 | 29,4 | 36,4 | 45,1 | 60,8 | 70,1 | 66 | 66,8 | 63 | 60,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8,17 | 8,82 | 7,56 | 7,82 | 8,08 | 10,4 | ||||
| Wartość firmy | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,3 | 95,7 | 95,9 | 95,2 | 95,5 | 97 | 97,2 |
| Wartości niematerialne | 19,2 | 16,2 | 13,5 | 10,7 | 8,63 | 7,24 | 5,59 | 4,67 | 6,22 | 2,42 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,19 | 3,09 | 3,07 | 3,19 | 3,73 | 6,04 | 9,67 | 13,5 | 14,8 | 16,3 |
| Aktywa razem | 340 | 370 | 317 | 303 | 363 | 430 | 434 | 438 | 449 | 476 |
| Zobowiązania handlowe | 18,7 | 20,9 | 19,1 | 18,7 | 21,7 | 33,5 | 32,9 | 30,8 | 36 | 38 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 15,8 | 19 | 26,2 | 18,5 | 21,7 | 25,7 | 27,2 | 30 | 31,3 | 34,2 |
| Przychody przyszłych okresów | 1,45 | 3,7 | 4,99 | 4,55 | 4,29 | 4,73 | ||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 20 | 23,6 | 21,2 | 0,8 | 0,8 | 39,2 | 10,8 | 8,66 | 0,8 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 58,7 | 75,4 | 85,9 | 74,6 | 60,1 | 85,9 | 111 | 88,8 | 104 | 102 |
| Zadłużenie długoterminowe | 134 | 62,8 | 60,2 | 113 | 115 | 107 | 110 | 86 | 86,2 | |
| Zobowiązania leasingowe | 6,52 | 7,06 | 6 | 5,83 | 5,9 | 8,42 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,21 | 1,96 | 1,82 | 10,7 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 13,1 | 14,1 | 1,41 |
| Zobowiązania razem | 199 | 230 | 162 | 157 | 202 | 230 | 246 | 228 | 219 | 208 |
| Zadłużenie razem | 134 | 62,8 | 60,2 | 113 | 115 | 107 | 110 | 86 | 86,2 | |
| Kapitał wpłacony | 146 | 151 | 153 | 155 | 158 | 164 | 166 | 172 | 176 | 180 |
| Zyski zatrzymane | 290 | 316 | 351 | 374 | 399 | 431 | 456 | 477 | 500 | 541 |
| Akcje własne | -268 | -299 | -322 | -351 | -368 | -368 | -397 | -408 | -416 | -428 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -27,3 | -28,1 | -27,6 | -32,5 | -28,2 | -26 | -36,2 | -31,2 | -29,3 | -24,5 |
| Kapitał własny | 140 | 139 | 155 | 145 | 160 | 200 | 189 | 210 | 231 | 268 |
| Kapitał własny razem | 140 | 139 | 155 | 145 | 160 | 200 | 189 | 210 | 231 | 268 |
| Pasywa razem | 340 | 370 | 317 | 303 | 363 | 430 | 434 | 438 | 449 | 476 |
| Akcje w obrocie | 14,2 | 14 | 13,9 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 52,6 | 52,9 | 65,2 | 55,9 | 60,7 | 70,2 | 67,3 | 66 | 69,6 | 91 |
| Amortyzacja | 6,47 | 6,77 | 7,8 | 7,59 | 7,7 | 7,02 | 8,29 | 8,15 | 9,46 | 8,19 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,66 | 4,14 | 4,2 | 4,45 | 5,36 | 9,56 | 6,7 | 6,43 | 6,54 | 7,31 |
| Podatek odroczony | -1,6 | 2,67 | -7,54 | 0,79 | -0,42 | -1,55 | 0,32 | -0,87 | -1,11 | 0,87 |
| Zmiana należności | -9,94 | 0,48 | -5,64 | -7,32 | -4,5 | -6,6 | -7,44 | -5,34 | -15,5 | 0,32 |
| Zmiana zapasów | -1 | -3,49 | -1,3 | -4,8 | 0,56 | -14,6 | -53,3 | 19,4 | 6,41 | -5,21 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,87 | 2,83 | 6,11 | -7,95 | 2,73 | 15,5 | 5,21 | -0,21 | 4,32 | 2,92 |
| Przepływy operacyjne | 65,3 | 55,6 | 64,8 | 62,9 | 72,7 | 84,7 | 2,6 | 98,4 | 92 | 87,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,35 | -20,2 | -12,4 | -13,3 | -19,3 | -15,1 | -8,3 | -6,87 | -4,21 | -4,53 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -6,2 | 0 | ||||||
| Zakup inwestycji | -24,9 | -27,1 | -83,7 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -20,9 | -42,3 | 71,2 | -12,7 | -18,9 | -14,5 | -7,69 | -6,22 | -9,74 | -2,39 |
| Emisja długu | 20 | 52 | 0 | 0 | ||||||
| Spłata długu | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||
| Emisja akcji | 1,2 | 0,78 | 0,22 | |||||||
| Skup akcji własnych | -32,1 | -31,1 | -22,6 | -29,6 | -16,8 | 0 | -29,2 | -10,4 | -8,09 | -12,3 |
| Wypłacone dywidendy | -23,7 | -26,8 | -29,6 | -32,9 | -36 | -38,2 | -42 | -44,6 | -47,2 | -50,3 |
| Przepływy finansowe | -43,2 | -26,8 | -121 | -69 | -26,7 | -40,7 | -38 | -85 | -83,9 | -74,1 |
| Różnice kursowe | -4,15 | -0,25 | -2,84 | -2,8 | 2,22 | -0,01 | -5,02 | 3,17 | 0,19 | 0,01 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,01 | -13,8 | 11,8 | -21,6 | 29,2 | 29,5 | -48,1 | 10,3 | -1,44 | 11,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 60,9 | 35,4 | 52,5 | 49,6 | 53,4 | 69,7 | -5,7 | 91,5 | 87,8 | 83,4 |
| Zapłacone odsetki | 1,57 | 2,63 | 4,29 | 2,2 | 2,26 | 2,32 | 2,69 | 5,52 | 4,46 | 3,52 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16,5 | 21,9 | 10,5 | 16,9 | 12,6 | 19,3 | 18,3 | 12,8 | 19,8 | 26,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 55,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 19,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 17,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 32,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 17,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 29,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 32,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 8,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 7,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 5,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 30,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 30,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -4,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 223,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -5,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 6,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 16,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,65x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,52x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,31x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 17,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 44,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 26,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,20x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 42,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 189,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 20,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 176,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,35x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,68x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 99 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,50x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 81 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 44 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 137 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 89,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 6,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,62 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 50,05 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 5,90 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,29 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 20,74 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 13,14 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,40 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 59,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 66,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 31,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,67 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,70 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 30,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,96x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 9,59x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 15,1x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 33,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 31,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,00x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 22,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 21,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 34,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,74x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała WD 40 CO w roku obrotowym 2025?
WD 40 CO wykazała przychody 620,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5% więcej niż rok wcześniej.
Czy WD 40 CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 91,0 mln USD, marża netto 14,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WD 40 CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 87,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln USD dały wolne przepływy 83,4 mln USD.