Workday, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Workday, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	1574	2143	2822	3627	4318	5139	6216	7259	8446	9552
Badania i rozwój	681	911	1212	1550	1721	1879	2247	2464	2626	2679
Sprzedaż i marketing	565	683	891	1147	1233	1462	1842	2139	2432	2616
Ogólne i administracyjne	198	223	347	368	414	486	599	702	820	912
Koszty operacyjne	1928	2446	3285	4129	4567	5255	6438	7076	8031	8831
Zysk operacyjny	-353	-303	-463	-502	-249	-116	-222	183	415	721
Koszty odsetkowe	30,1	44,5	60,2	58,7	68,8	17	102	114	114	114
Przychody odsetkowe	11,3	25,3	42,5	41,3	18,8	5	97	301	350	318
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-32,4	-11,6	39,5	19,8	-26,5	132	-38	173	223	288
Zysk przed opodatkowaniem	-386	-315	-424	-482	-275	16	-260	356	638	1009
Podatek dochodowy	-0,81	6,44	-5,49	-1,77	7,3	-13	107	-1025	112	316
Zysk netto	-385	-321	-418	-481	-282	29	-367	1381	526	693
EBITDA	-247	-168	-265	-301	-17,6	147	53	386	658	958
Zysk na akcję, podstawowy	-1,94	-1,55	-1,93	-2,12	-1,19	0,12	-1,44	5,28	1,98	2,61
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,94	-1,55	-1,93	-2,12	-1,19	0,12	-1,44	5,21	1,95	2,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	198	208	217	227	237	247	255	261	265	265
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	198	208	217	227	237	254	255	265	269	268

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	540	1134	639	731	1384	1534	1886	2012	1543	1501
Inwestycje krótkoterminowe				1213	2151	2110	4235	5801	6474	3942
Należności	410	528	705	878	1032	1243	1570	1639	1950	2332
Pozostałe aktywa obrotowe	66,6	97,9	137	172	111	174	226	255	311	348
Aktywa obrotowe razem	2524	3957	2701	3095	4802	5214	8108	9939	10 545	8429
Rzeczowe aktywa trwałe	366	547	797	936	972	1123	1201	1234	1239	1093
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				291	414	248	249	289	336	719
Wartość firmy	108	159	1379	1819	1820	2840	2840	2846	3478	5229
Wartości niematerialne	48,8	34,2	313	308				233
Pozostałe aktywa trwałe	53,6	110	147	145	190	341	348	337	418	460
Aktywa razem	3268	4947	5521	6816	8718	10 499	13 486	16 452	17 977	18 074
Zobowiązania handlowe	26,8	21	29,1	57,6	75,6	55,5	154	78	108	142
Rozliczenia międzyokresowe bierne	111	148	208	130	169	196	260	287	296	454
Przychody przyszłych okresów	1086	1426	1838	2223	2557	3111	3559	4057	4467	5010
Zadłużenie krótkoterminowe				244	1103	1222	0			0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1285	2059	2431	2969	4283	5068	4628	5055	5548	6378
Zadłużenie długoterminowe				1018	692	617	2976	2980	2984	2987
Zobowiązania leasingowe				241	350	182	182	227	279	704
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	36,7	47,4	47,7	15	35,9	24,2	40	38	52	129
Zobowiązania razem	1992	3367	3562	4330	5441	5963	7901	8370	8943	10 269
Zadłużenie razem				1262	1795	1840	2976	2980	2984	2987
Kapitał wpłacony	2681	3354	4105	5090	6255	7284	8829	10 400	11 463	12 673
Zyski zatrzymane	-1407	-1728	-2146	-2627	-2910	-2745	-3112	-1731	-1205	-512
Akcje własne		0		0	-12,4	-12,5	-185	-608	-1308	-4220
Skumulowane inne całkowite dochody	2,07	-46,4	-0,81	23,5	-55	7,71	53	21	84	-136
Kapitał własny	1277	1580	1958	2487	3278	4535	5585	8082	9034	7805
Kapitał własny razem	1277	1580	1958	2487	3278	4535	5585	8082	9034	7805
Pasywa razem	3268	4947	5521	6816	8718	10 499	13 486	16 452	17 977	18 074

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-385	-321	-418	-481	-282	29	-367	1381	526	693
Amortyzacja	106	136	198	201	231	263	275	203	243	237
Wynagrodzenia w akcjach	372	478	652	860	1005	1101	1295	1416	1519	1626
Podatek odroczony	-4,62	2,01	-12,4	-9,92	-3,48	-21	-4	-1060	32	208
Zmiana należności	-91,8	-115	-161	-176	-159	-208	-319	-87	-313	-360
Przepływy operacyjne	351	466	607	865	1268	1651	1657	2149	2461	2939
Nakłady inwestycyjne	-121	-142	-203				-364	-232	-269	-162
Przejęcia	-148	-5,74	-1474	-474	0	-1190	0	-8	-825	-2079
Zakup inwestycji	-1917	-2516	-1990	-1797	-2732	-2859	-7183	-6150	-4786	-2721
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	133	244	950	6	11	162	98	59	273	2900
Przepływy inwestycyjne	-169	-979	-843	-897	-1242	-1607	-2506	-1751	-1781	333
Emisja długu						0	2978	0	0
Spłata długu						-38	-1844	0	0
Skup akcji własnych					0	0	-75	-423	-700	-2895
Przepływy finansowe	59,7	1106	-257	125	625	110	1204	-268	-1150	-3319
Różnice kursowe	0,39	0,75	-0,61	-0,28	1,33	-1	-1	-1	0	2
Zmiana stanu środków pieniężnych	242	594	-493	92,5	653	153	354	129	-470	-45
Wolne przepływy pieniężne	230	324	404				1293	1917	2192	2777
Zapłacone odsetki	3,16	0,08	0,04	3,31	14,4	13	60	110	110	110
Zapłacony podatek dochodowy	5,32	3,42	6,01	9,01	9,94	13	89	39	65	96

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 189,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	10,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	12,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	12,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	28,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	30,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	27,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	16,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	73,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	45,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	162,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	31,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	32,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	19,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	26,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	29,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,91x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,46x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	18,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-414,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,32x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	9,77x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-604,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	33,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,23 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,02x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	227,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	41,23 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	11,55 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	12,51 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	26,23 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	13,82 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	183,9%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	46,79 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	46,38 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	37,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,61x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,24x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	38,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	16,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	15,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,57x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	42,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	35,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	11,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Workday, Inc. w roku obrotowym 2026?

Workday, Inc. wykazała przychody 9,55 mld USD za rok obrotowy 2026, o 13,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Workday, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 693,0 mln USD, marża netto 7,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Workday, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 2,94 mld USD minus nakłady inwestycyjne 162,0 mln USD dały wolne przepływy 2,78 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Workday, Inc.