Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które WaterBridge Infrastructure LLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
201
316
526
Koszt sprzedaży
145
228
383
Zysk brutto ze sprzedaży
55,3
88,4
142
Ogólne i administracyjne
14,7
33,8
47,2
Zysk operacyjny
40,5
56,4
78,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,52
0,25
0,43
Zysk przed opodatkowaniem
14,8
3,31
-1,06
Podatek dochodowy
0,11
0,32
-1,07
Zysk netto
14,7
2,99
0,01
EBITDA
88,9
135
220
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
12,9
13,3
51,5
Pozostałe aktywa obrotowe
6,01
14,8
Aktywa obrotowe razem
120
261
Rzeczowe aktywa trwałe
1101
2286
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
6,54
Wartość firmy
9,09
53,1
Wartości niematerialne
98,6
936
Pozostałe aktywa trwałe
21,5
32,7
Aktywa razem
1351
3700
Zobowiązania handlowe
13,2
26,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
44,6
130
Zadłużenie krótkoterminowe
6,54
12,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
83,5
189
Zadłużenie długoterminowe
586
1432
Zobowiązania leasingowe
0
5,77
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
17,7
30,3
Zobowiązania razem
688
1852
Zadłużenie razem
593
1465
Zyski zatrzymane
0
-4,54
Kapitał własny
0
602
Udziały niekontrolujące
0
1245
Kapitał własny razem
0
1848
Pasywa razem
1351
3700
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
14,7
2,99
0,01
Amortyzacja
48,4
78,3
141
Wynagrodzenia w akcjach
-0,36
9,53
5,34
Podatek odroczony
0
0
-1,25
Zmiana należności
-13,4
-4,93
-37,1
Przepływy operacyjne
48,5
73,9
160
Nakłady inwestycyjne
-148
-160
-279
Przejęcia
-25,3
-167
39,9
Przepływy inwestycyjne
-171
-324
-219
Emisja długu
150
630
1505
Spłata długu
-28,6
-360
-1849
Emisja akcji
0
0
685
Przepływy finansowe
129
250
97,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,98
0,42
38,3
Wolne przepływy pieniężne
-99,5
-86,1
-119
Zapłacone odsetki
24,9
49,7
49,4
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,11
0,31
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 29,80 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
-0,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
4,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
51,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
25,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
66,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
60,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
39,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
63,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-99,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
116,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
174,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
41,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
53,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,57 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
5,09x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
94,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
24,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-215,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,19x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,30x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
25 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
146,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
15,40 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,51 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
5,34 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
15,59 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-4,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,98 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,68 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,25 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
4,90x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,84x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
14,1x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
6,99x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
45,0x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
17,0x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-3,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała WaterBridge Infrastructure LLC w roku obrotowym 2025?
WaterBridge Infrastructure LLC wykazała przychody 525,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 66,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy WaterBridge Infrastructure LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 9,0 tys. USD, marża netto 0%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WaterBridge Infrastructure LLC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 159,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 278,6 mln USD dały wolne przepływy -118,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.