Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Waldencast plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
94,4
142
218
274
272
Koszt sprzedaży
29,1
55
76,6
82,1
89,1
Zysk brutto ze sprzedaży
65,3
87,4
142
192
183
Badania i rozwój
4,38
6,09
3,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
60,4
83
224
245
248
Koszty operacyjne
64,8
89,1
224
250
401
Zysk operacyjny
0,53
-1,63
-81,9
-58,6
-218
Koszty odsetkowe
6,28
11,1
18,9
17,2
Przychody odsetkowe
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-6,29
-8,35
-31
10
-44,7
Zysk przed opodatkowaniem
-5,76
-9,97
-113
-48,5
-262
Podatek dochodowy
-3,39
9,6
-6,98
0,11
-14,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
-16
-6,21
-18,3
Zysk netto
-2,37
-19,6
-90
-42,4
-230
EBITDA
0,53
-1,63
-78,1
-55,3
-214
Zysk na akcję, podstawowy
-0,30
-2,45
-0,99
-0,39
-2,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,30
-2,45
-0,99
-0,39
-2,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
8
8
91,2
109
114
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
8
8
91,2
109
114
Dywidenda na akcję
0,26
0,25
Bilans
FY2021
FY2021
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
8,57
12,8
21,1
14,8
30,4
Należności
18,7
Zapasy
21,6
55,7
53,1
54,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,28
1,36
0,43
4,81
Aktywa obrotowe razem
0,17
59
107
104
127
Rzeczowe aktywa trwałe
1,2
5,93
5,83
6,24
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
11,6
9,84
7,74
Wartość firmy
44,5
44,5
335
330
178
Wartości niematerialne
79,6
583
526
427
Pozostałe aktywa trwałe
0,29
0,38
0,54
0,57
Aktywa razem
0,17
185
1043
976
746
Zobowiązania handlowe
0,18
12,7
Zadłużenie krótkoterminowe
15,4
8,53
29,5
0,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,18
40,8
62,7
76,9
74,5
Zadłużenie długoterminowe
103
151
137
136
Zobowiązania leasingowe
0
15,5
12,7
10,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,57
0,05
0,11
0,1
Zobowiązania razem
0,18
145
273
246
246
Zadłużenie razem
119
160
167
137
Kapitał wpłacony
100
872
951
981
Zyski zatrzymane
-0,01
-64,8
-247
-289
-519
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,03
-0,15
0,25
-0,38
Kapitał własny
-0,01
39,2
625
662
462
Udziały niekontrolujące
0
145
67,6
38,2
Kapitał własny razem
-0,01
39,2
769
730
500
Pasywa razem
0,17
185
1043
976
746
Akcje w obrocie
8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,37
-19,6
-106
-48,6
-248
Amortyzacja
0
0
3,8
3,3
3,1
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
9,24
9,39
11,8
Podatek odroczony
-3,04
9,37
-7,02
-1,19
-17,4
Zmiana należności
-16,7
-5,06
-2,07
-3,16
-2,7
Zmiana zapasów
4,44
-6,01
-1,3
2,58
-0,87
Zmiana zobowiązań handlowych
0,27
Przepływy operacyjne
-7,43
3,53
-29,8
-8,82
-12,8
Nakłady inwestycyjne
-1,05
-0,42
-1,59
-2,71
-3,43
Zakup inwestycji
-345
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
345
Przepływy inwestycyjne
-1,71
-3,79
-1,99
-2,92
76,2
Emisja długu
0
110
0
0
396
Spłata długu
-9,37
-72,5
-8,78
-8,75
-405
Emisja akcji
0,03
Wypłacone dywidendy
-2,04
-2
0
Przepływy finansowe
14,3
5,16
44,3
5,58
-47,2
Różnice kursowe
0
-0,03
-0,15
-0,12
-0,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,18
4,9
12,6
-6,16
16,2
Wolne przepływy pieniężne
-8,49
3,11
-31,4
-11,5
-16,2
Zapłacone odsetki
5,45
10
17,3
15,1
21,4
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0
0
0
0,21
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,03 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-26,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-24,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
91,1%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
4,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-0,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-4,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-30,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-23,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
18,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
33,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
106,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
52,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
81,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-142,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,32x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
45,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,65x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
221 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,39 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,14 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,11 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,05 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,25 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
132,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
238,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,49x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,29x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
0,88x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-12,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-173,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Waldencast plc w roku obrotowym 2025?
Waldencast plc wykazała przychody 272,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy Waldencast plc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 229,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Waldencast plc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,4 mln USD dały wolne przepływy -16,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.