Spółki WAFD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWAFD INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WAFD INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25,9 | 24,9 | 23,7 | 24,7 | 25,9 | 26,1 | 27,5 | 29,7 | ||
| Koszty odsetkowe | 117 | 117 | 135 | 190 | 152 | 86,5 | 71,8 | 353 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 248 | 256 | 257 | 263 | 219 | 233 | 300 | 325 | 256 | 290 |
| Podatek dochodowy | 84,1 | 82,7 | 53,4 | 52,5 | 45,7 | 49,5 | 63,7 | 67,7 | 56 | 63,6 |
| Zysk netto | 164 | 174 | 204 | 210 | 173 | 184 | 236 | 257 | 200 | 226 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,79 | 1,95 | 2,40 | 2,61 | 2,26 | 2,39 | 3,40 | 3,72 | 2,50 | 2,64 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,78 | 1,94 | 2,40 | 2,61 | 2,26 | 2,39 | 3,39 | 3,72 | 2,50 | 2,63 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 91,4 | 88,9 | 85 | 80,5 | 76,7 | 72,5 | 65,3 | 65,2 | 74,2 | 80,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 91,9 | 89,2 | 85,1 | 80,5 | 76,7 | 72,6 | 65,4 | 65,3 | 74,3 | 80,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,55 | 0,84 | 0,67 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 450 | 313 | 269 | 419 | 1703 | 2091 | 684 | 981 | 2381 | 657 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 282 | 264 | 268 | 274 | 253 | 255 | 243 | 237 | 248 | 261 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 31,6 | 27,8 | 25,5 | 21,1 | 37,5 | 48 | ||||
| Wartość firmy | 292 | 293 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 | 305 | 411 | 415 |
| Wartości niematerialne | 5,49 | 5,53 | 9,92 | 7,88 | 7,2 | 6,56 | 5,55 | 5,87 | 37,1 | 27,4 |
| Aktywa razem | 14 888 | 15 254 | 15 866 | 16 475 | 18 794 | 19 651 | 20 772 | 22 475 | 28 060 | 26 700 |
| Zobowiązania razem | 12 912 | 13 248 | 13 869 | 14 442 | 16 780 | 17 525 | 18 498 | 20 048 | 25 060 | 23 660 |
| Zadłużenie razem | 2125 | 3650 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 1648 | 1661 | 1667 | 1672 | 1679 | 1679 | 1687 | 1688 | 2151 | 2163 |
| Zyski zatrzymane | 944 | 1043 | 1189 | 1336 | 1421 | 1529 | 1689 | 1868 | 1979 | 2106 |
| Akcje własne | -740 | -838 | -1002 | -1126 | -1238 | -1587 | -1590 | -1612 | -1639 | -1741 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -11,2 | 5,02 | 8,29 | 15,3 | 17 | 69,8 | 52,5 | 46,9 | 55,9 | 57 |
| Kapitał własny | 1976 | 2006 | 1997 | 2033 | 2014 | 2126 | 2274 | 2426 | 3000 | 3040 |
| Kapitał własny razem | 1976 | 2006 | 1997 | 2033 | 2014 | 2126 | 2274 | 2426 | 3000 | 3040 |
| Pasywa razem | 14 888 | 15 254 | 15 866 | 16 475 | 18 794 | 19 651 | 20 772 | 22 475 | 28 060 | 26 700 |
| Akcje w obrocie | 89,7 | 87,2 | 82,7 | 78,8 | 75,7 | 65,1 | 65,3 | 64,7 | 81,2 | 78,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 164 | 174 | 204 | 210 | 173 | 184 | 236 | 257 | 200 | 226 |
| Amortyzacja | 64,1 | 23 | 134 | 9,72 | ||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,57 | 5,91 | 4,77 | 5,27 | 6,47 | 6,38 | 6,81 | 7,91 | 9,18 | 8,52 |
| Podatek odroczony | 23,3 | -10,1 | 8,84 | 1,59 | -9,34 | -9,88 | 6,25 | 4,56 | -6,64 | 11,1 |
| Przepływy operacyjne | 222 | 180 | 191 | 234 | 167 | 314 | 268 | 214 | 439 | 237 |
| Nakłady inwestycyjne | -41,8 | -15,5 | -27,1 | -35,5 | -31,9 | -29,5 | -11,8 | -15,1 | -24,7 | -28,7 |
| Przejęcia | 0 | -3,37 | -2,21 | 0 | -2,81 | -1,5 | 0 | -2,59 | 624 | -0,36 |
| Zakup inwestycji | -76,4 | -273 | -359 | -1065 | -530 | -588 | -376 | -549 | -1482 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 537 | 368 | 199 | 224 | 493 | 647 | 510 | 420 | 387 | 562 |
| Przepływy inwestycyjne | -131 | -545 | -674 | -421 | -921 | -580 | -2493 | -1378 | 3287 | -318 |
| Emisja długu | 1118 | 4590 | 13 250 | 13 315 | 10 880 | 7400 | 7345 | 17 175 | 17 037 | 11 020 |
| Spłata długu | -868 | -4445 | -13 145 | -13 395 | -10 444 | -8394 | -6940 | -15 650 | -95 | 0 |
| Emisja akcji | 9,28 | 7,24 | 1,34 | 0,3 | 0,14 | 0,34 | 1,82 | 1,09 | 5,19 | 3,94 |
| Skup akcji własnych | -87,9 | -98,4 | -164 | -124 | -112 | -349 | -3,26 | -30,5 | -27,1 | -102 |
| Wypłacone dywidendy | -49,9 | -74,5 | -56 | -63,3 | -66,5 | -65,9 | -61,6 | -63,8 | -74,3 | -84,6 |
| Przepływy finansowe | 75,7 | 228 | 439 | 338 | 2038 | 653 | 818 | 1461 | -2326 | -1642 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 166 | -137 | -44,4 | 151 | 1284 | 388 | -1407 | 297 | 1400 | -1724 |
| Wolne przepływy pieniężne | 180 | 164 | 164 | 199 | 135 | 285 | 257 | 199 | 415 | 208 |
| Zapłacone odsetki | 115 | 111 | 134 | 194 | 147 | 71,8 | 65,2 | 364 | 739 | 747 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 68,5 | 54,1 | 44,3 | 33,5 | 35,6 | 47,9 | 35,1 | 61,2 | 20,3 | 41,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 1037,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 810,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 717,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 845,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 31,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 128,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 37,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 13,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 5,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -8,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -46,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -49,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 3,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 8,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 7,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 89,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,58 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,11x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 88,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 15,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,46 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,43 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,07 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,61 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 40,87 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 34,87 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,15 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 31,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 35,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 76,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,32 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,64 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,04x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 73,3x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,77x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,90x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 10,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,67x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 51,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 7,24x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 11,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 11,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała WAFD INC w roku obrotowym 2025?
WAFD INC wykazała przychody 29,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy WAFD INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 226,1 mln USD, marża netto 762,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WAFD INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 237,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,7 mln USD dały wolne przepływy 208,2 mln USD.